信澳匠心严选一年持有混合A(信澳匠心严选一年持有期混合A)基金净值查询(016372)
今天最新净值
2.3109
0.0050 0.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7398
0.1006 6.1352%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3109
- 成立日期：2022-09-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9394亿
- 最近资产：3.19亿元
- 基金公司：信达澳亚基金管理
- 基金经理：吴清宇 李淑彦
近一月信澳匠心严选一年持有混合A|信澳匠心严选一年持有期混合A基金净值查询
近一月,信澳匠心严选一年持有混合A(016372)基金累计收益率4.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.2972 |
2.2972 |
2.3109 |
2.3109 |
-0.0137 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.3109 |
2.3109 |
2.3059 |
2.3059 |
0.0050 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.3059 |
2.3059 |
2.3036 |
2.3036 |
0.0023 |
0.10% |
| 2026-09-10 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.3036 |
2.3036 |
2.3175 |
2.3175 |
-0.0139 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.3175 |
2.3175 |
2.2893 |
2.2893 |
0.0282 |
1.23% |
| 2026-09-08 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.2893 |
2.2893 |
2.2878 |
2.2878 |
0.0015 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.2878 |
2.2878 |
2.1669 |
2.1669 |
0.1209 |
5.58% |
| 2026-09-04 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.1669 |
2.1669 |
2.2189 |
2.2189 |
-0.0520 |
-2.40% |
| 2026-09-03 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.2189 |
2.2189 |
2.1381 |
2.1381 |
0.0808 |
3.78% |
| 2026-09-02 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.1381 |
2.1381 |
2.1253 |
2.1253 |
0.0128 |
0.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.1253 |
2.1253 |
2.2219 |
2.2219 |
-0.0966 |
-4.55% |
| 2026-08-31 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.2219 |
2.2219 |
2.1509 |
2.1509 |
0.0710 |
3.30% |
| 2026-08-28 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.1509 |
2.1509 |
2.2227 |
2.2227 |
-0.0718 |
-3.34% |
| 2026-08-27 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.2227 |
2.2227 |
2.1005 |
2.1005 |
0.1222 |
5.82% |
| 2026-08-26 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.1005 |
2.1005 |
2.1242 |
2.1242 |
-0.0237 |
-1.12% |
| 2026-08-25 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.1242 |
2.1242 |
2.1088 |
2.1088 |
0.0154 |
0.73% |
| 2026-08-24 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.1088 |
2.1088 |
2.1648 |
2.1648 |
-0.0560 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.1648 |
2.1648 |
2.1001 |
2.1001 |
0.0647 |
3.08% |
| 2026-08-20 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.1001 |
2.1001 |
2.0836 |
2.0836 |
0.0165 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.0836 |
2.0836 |
2.2905 |
2.2905 |
-0.2069 |
-9.93% |
| 2026-08-18 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.2905 |
2.2905 |
2.2783 |
2.2783 |
0.0122 |
0.54% |
| 2026-08-17 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.2783 |
2.2783 |
2.1886 |
2.1886 |
0.0897 |
4.10% |
