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信澳匠心严选一年持有混合A(信澳匠心严选一年持有期混合A)基金净值查询(016372)

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今天最新净值 2.3109 0.0050 0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7398 0.1006 6.1352% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3109
成立日期：2022-09-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.9394亿
最近资产：3.19亿元
基金公司：信达澳亚基金管理
基金经理：吴清宇李淑彦

近一周信澳匠心严选一年持有混合A|信澳匠心严选一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,信澳匠心严选一年持有混合A(016372)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	2.2972	2.2972	2.3109	2.3109	-0.0137	-0.59%
2026-09-14	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	2.3109	2.3109	2.3059	2.3059	0.0050	0.22%
2026-09-11	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	2.3059	2.3059	2.3036	2.3036	0.0023	0.10%
2026-09-10	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	2.3036	2.3036	2.3175	2.3175	-0.0139	-0.60%
2026-09-09	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	2.3175	2.3175	2.2893	2.2893	0.0282	1.23%

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信达澳亚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳汇智优选一年持有期混合A	2.1752	0.37%
信澳汇智优选一年持有期混合C	2.1263	0.37%
信澳智选先锋一年持有期混合A	1.5599	0.37%
信澳智选先锋一年持有期混合C	1.5204	0.37%
信澳汇享三个月定开债券A	1.0375	0.04%
信澳汇享三个月定开债券C	1.0276	0.03%
信澳鑫享债券A	1.0474	0.02%
信澳鑫享债券C	1.0318	0.02%
信澳业绩驱动混合A	2.8351	-0.28%
信澳业绩驱动混合C	2.7666	-0.29%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%