信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A(信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF))基金净值查询(017023)

今天最新净值 1.1059 -0.0035 -0.32% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1059
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6175亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：信达澳亚基金管理
基金经理：王奕蕾李芝群

近一季信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A|信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A(017023)基金累计收益率-1.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1040	1.1040	1.1059	1.1059	-0.0019	-0.17%
2026-09-11	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1059	1.1059	1.1094	1.1094	-0.0035	-0.32%
2026-09-10	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1094	1.1094	1.1120	1.1120	-0.0026	-0.23%
2026-09-09	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1120	1.1120	1.1120	1.1120	0.0000	0.00%
2026-09-08	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1120	1.1120	1.1126	1.1126	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1126	1.1126	1.1086	1.1086	0.0040	0.36%
2026-09-04	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1086	1.1086	1.1094	1.1094	-0.0008	-0.07%
2026-09-03	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1094	1.1094	1.1080	1.1080	0.0014	0.13%
2026-09-02	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1080	1.1080	1.1122	1.1122	-0.0042	-0.38%
2026-09-01	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1122	1.1122	1.1147	1.1147	-0.0025	-0.22%

2026-08-31	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1150	1.1150	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1150	1.1150	1.1169	1.1169	-0.0019	-0.17%
2026-08-27	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1169	1.1169	1.1132	1.1132	0.0037	0.33%
2026-08-26	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1132	1.1132	1.1117	1.1117	0.0015	0.13%
2026-08-25	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1120	1.1120	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1120	1.1120	1.1164	1.1164	-0.0044	-0.39%
2026-08-21	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1164	1.1164	1.1146	1.1146	0.0018	0.16%
2026-08-20	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1114	1.1114	0.0032	0.29%
2026-08-19	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1114	1.1114	1.1226	1.1226	-0.0112	-1.00%
2026-08-18	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1226	1.1226	1.1239	1.1239	-0.0013	-0.12%
2026-08-17	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1239	1.1239	1.1173	1.1173	0.0066	0.59%
2026-08-14	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1173	1.1173	1.1160	1.1160	0.0013	0.12%
2026-08-13	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1160	1.1160	1.1177	1.1177	-0.0017	-0.15%
2026-08-12	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1177	1.1177	1.1148	1.1148	0.0029	0.26%
2026-08-11	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1148	1.1148	1.1162	1.1162	-0.0014	-0.13%

2026-08-10	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1162	1.1162	1.1156	1.1156	0.0006	0.05%
2026-08-07	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1156	1.1156	1.1115	1.1115	0.0041	0.37%
2026-08-06	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1115	1.1115	1.1107	1.1107	0.0008	0.07%
2026-08-05	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1107	1.1107	1.1053	1.1053	0.0054	0.49%
2026-08-04	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1053	1.1053	1.0985	1.0985	0.0068	0.62%
2026-08-03	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0985	1.0985	1.1017	1.1017	-0.0032	-0.29%
2026-07-31	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1017	1.1017	1.0964	1.0964	0.0053	0.48%
2026-07-30	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0964	1.0964	1.1024	1.1024	-0.0060	-0.54%
2026-07-29	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1024	1.1024	1.1006	1.1006	0.0018	0.16%
2026-07-28	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1006	1.1006	1.1114	1.1114	-0.0108	-0.98%
2026-07-27	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1114	1.1114	1.1066	1.1066	0.0048	0.43%
2026-07-24	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1066	1.1066	1.1129	1.1129	-0.0063	-0.57%
2026-07-23	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1129	1.1129	1.1126	1.1126	0.0003	0.03%
2026-07-22	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1126	1.1126	1.1149	1.1149	-0.0023	-0.21%
2026-07-21	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1149	1.1149	1.1034	1.1034	0.0115	1.04%
2026-07-20	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1034	1.1034	1.1031	1.1031	0.0003	0.03%
2026-07-17	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1031	1.1031	1.1158	1.1158	-0.0127	-1.15%
2026-07-16	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1158	1.1158	1.1208	1.1208	-0.0050	-0.45%
2026-07-15	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1208	1.1208	1.1228	1.1228	-0.0020	-0.18%
2026-07-14	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1228	1.1228	1.1166	1.1166	0.0062	0.56%
2026-07-13	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1166	1.1166	1.1245	1.1245	-0.0079	-0.70%
2026-07-10	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1245	1.1245	1.1305	1.1305	-0.0060	-0.53%
2026-07-09	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1305	1.1305	1.1223	1.1223	0.0082	0.73%
2026-07-08	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1223	1.1223	1.1243	1.1243	-0.0020	-0.18%
2026-07-07	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1243	1.1243	1.1287	1.1287	-0.0044	-0.39%
2026-07-06	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1287	1.1287	1.1296	1.1296	-0.0009	-0.08%
2026-07-03	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1296	1.1296	1.1269	1.1269	0.0027	0.24%
2026-07-02	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1269	1.1269	1.1354	1.1354	-0.0085	-0.75%
2026-07-01	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1354	1.1354	1.1379	1.1379	-0.0025	-0.22%
2026-06-30	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1379	1.1379	1.1328	1.1328	0.0051	0.45%
2026-06-29	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1328	1.1328	1.1288	1.1288	0.0040	0.35%
2026-06-26	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1360	1.1360	-0.0072	-0.63%
2026-06-25	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1360	1.1360	1.1326	1.1326	0.0034	0.30%
2026-06-24	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1326	1.1326	1.1288	1.1288	0.0038	0.34%
2026-06-23	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1374	1.1374	-0.0086	-0.76%
2026-06-22	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1374	1.1374	1.1342	1.1342	0.0032	0.28%
2026-06-18	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1342	1.1342	1.1323	1.1323	0.0019	0.17%
2026-06-17	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1323	1.1323	1.1295	1.1295	0.0028	0.25%

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信达澳亚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有期混合A	2.4271	5.65%
信澳匠心严选一年持有期混合C	2.3691	5.65%
信澳业绩驱动混合A	2.9813	5.16%
信澳业绩驱动混合C	2.9092	5.15%
信澳汇智优选一年持有期混合A	2.2619	3.99%
信澳汇智优选一年持有期混合C	2.2110	3.98%
信澳智选先锋一年持有期混合A	1.6029	2.76%
信澳智选先锋一年持有期混合C	1.5622	2.75%
信澳鑫享债券C	1.0332	0.14%
信澳鑫享债券A	1.0488	0.13%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%