万家养老2035三年持有混合(FOF)Y(万家养老2035三年(FOF)Y)基金净值查询(017344)

今天最新净值 1.1675 -0.0045 -0.38% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.1832 -0.0001 -0.0060% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1675
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.5269亿
最近资产：1.54亿
基金公司：
基金经理：王宝娟

近一月万家养老2035三年持有混合(FOF)Y|万家养老2035三年(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家养老2035三年持有混合(FOF)Y(017344)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1635	1.1635	1.1675	1.1675	-0.0040	-0.34%
2026-09-10	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1675	1.1675	1.1720	1.1720	-0.0045	-0.38%
2026-09-09	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1720	1.1720	1.1731	1.1731	-0.0011	-0.09%
2026-09-08	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1731	1.1731	1.1726	1.1726	0.0005	0.04%
2026-09-07	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1726	1.1726	1.1678	1.1678	0.0048	0.41%
2026-09-04	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1678	1.1678	1.1690	1.1690	-0.0012	-0.10%
2026-09-03	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1690	1.1690	1.1673	1.1673	0.0017	0.15%
2026-09-02	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1673	1.1673	1.1718	1.1718	-0.0045	-0.38%
2026-09-01	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1718	1.1718	1.1741	1.1741	-0.0023	-0.20%
2026-08-31	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1741	1.1741	1.1721	1.1721	0.0020	0.17%

2026-08-28	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1721	1.1721	1.1736	1.1736	-0.0015	-0.13%
2026-08-27	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1736	1.1736	1.1682	1.1682	0.0054	0.46%
2026-08-26	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1682	1.1682	1.1665	1.1665	0.0017	0.15%
2026-08-25	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1665	1.1665	1.1658	1.1658	0.0007	0.06%
2026-08-24	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1658	1.1658	1.1726	1.1726	-0.0068	-0.58%
2026-08-21	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1726	1.1726	1.1698	1.1698	0.0028	0.24%
2026-08-20	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1698	1.1698	1.1655	1.1655	0.0043	0.37%
2026-08-19	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1655	1.1655	1.1806	1.1806	-0.0151	-1.30%
2026-08-18	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1806	1.1806	1.1819	1.1819	-0.0013	-0.11%
2026-08-17	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1819	1.1819	1.1721	1.1721	0.0098	0.83%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%