万家养老2035三年持有混合(FOF)Y(万家养老2035三年(FOF)Y)基金净值查询(017344)
今天最新净值
1.1615
-0.0020 -0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1832
-0.0001 -0.0060%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1615
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.5269亿
- 最近资产：1.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：王宝娟
近一月万家养老2035三年持有混合(FOF)Y|万家养老2035三年(FOF)Y基金净值查询
近一月,万家养老2035三年持有混合(FOF)Y(017344)基金累计收益率-0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017344 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1586 |
1.1586 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
017344 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1615 |
1.1615 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
017344 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1635 |
1.1635 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
017344 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1675 |
1.1675 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
017344 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1720 |
1.1720 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
017344 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1731 |
1.1731 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
017344 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1726 |
1.1726 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-09-04 |
017344 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1678 |
1.1678 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
017344 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1690 |
1.1690 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
017344 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1673 |
1.1673 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0045 |
-0.38% |
|
|
| 2026-09-01 |
017344 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1718 |
1.1718 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
017344 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1741 |
1.1741 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
017344 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1721 |
1.1721 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
017344 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1736 |
1.1736 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0054 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
017344 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1682 |
1.1682 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
017344 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1665 |
1.1665 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
017344 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1658 |
1.1658 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
017344 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1726 |
1.1726 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
017344 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1698 |
1.1698 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
017344 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1655 |
1.1655 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0151 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
017344 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.1806 |
1.1806 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0013 |
-0.11% |
