万家养老2035三年持有混合(FOF)Y(万家养老2035三年(FOF)Y)基金净值查询(017344)

今天最新净值 1.1586 -0.0029 -0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1832 -0.0001 -0.0060% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1586
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.5269亿
最近资产：1.54亿
基金公司：
基金经理：王宝娟

近一季万家养老2035三年持有混合(FOF)Y|万家养老2035三年(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家养老2035三年持有混合(FOF)Y(017344)基金累计收益率-2.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1639	1.1639	1.1586	1.1586	0.0053	0.46%
2026-09-15	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1586	1.1586	1.1615	1.1615	-0.0029	-0.25%
2026-09-14	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1615	1.1615	1.1635	1.1635	-0.0020	-0.17%
2026-09-11	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1635	1.1635	1.1675	1.1675	-0.0040	-0.34%
2026-09-10	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1675	1.1675	1.1720	1.1720	-0.0045	-0.38%
2026-09-09	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1720	1.1720	1.1731	1.1731	-0.0011	-0.09%
2026-09-08	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1731	1.1731	1.1726	1.1726	0.0005	0.04%
2026-09-07	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1726	1.1726	1.1678	1.1678	0.0048	0.41%
2026-09-04	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1678	1.1678	1.1690	1.1690	-0.0012	-0.10%
2026-09-03	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1690	1.1690	1.1673	1.1673	0.0017	0.15%

2026-09-02	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1673	1.1673	1.1718	1.1718	-0.0045	-0.38%
2026-09-01	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1718	1.1718	1.1741	1.1741	-0.0023	-0.20%
2026-08-31	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1741	1.1741	1.1721	1.1721	0.0020	0.17%
2026-08-28	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1721	1.1721	1.1736	1.1736	-0.0015	-0.13%
2026-08-27	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1736	1.1736	1.1682	1.1682	0.0054	0.46%
2026-08-26	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1682	1.1682	1.1665	1.1665	0.0017	0.15%
2026-08-25	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1665	1.1665	1.1658	1.1658	0.0007	0.06%
2026-08-24	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1658	1.1658	1.1726	1.1726	-0.0068	-0.58%
2026-08-21	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1726	1.1726	1.1698	1.1698	0.0028	0.24%
2026-08-20	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1698	1.1698	1.1655	1.1655	0.0043	0.37%
2026-08-19	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1655	1.1655	1.1806	1.1806	-0.0151	-1.30%
2026-08-18	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1806	1.1806	1.1819	1.1819	-0.0013	-0.11%
2026-08-17	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1819	1.1819	1.1721	1.1721	0.0098	0.83%
2026-08-14	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1721	1.1721	1.1703	1.1703	0.0018	0.15%
2026-08-13	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1703	1.1703	1.1736	1.1736	-0.0033	-0.28%

2026-08-12	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1736	1.1736	1.1700	1.1700	0.0036	0.31%
2026-08-11	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1700	1.1700	1.1715	1.1715	-0.0015	-0.13%
2026-08-10	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1715	1.1715	1.1698	1.1698	0.0017	0.15%
2026-08-07	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1698	1.1698	1.1642	1.1642	0.0056	0.48%
2026-08-06	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1642	1.1642	1.1638	1.1638	0.0004	0.03%
2026-08-05	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1638	1.1638	1.1594	1.1594	0.0044	0.38%
2026-08-04	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1594	1.1594	1.1515	1.1515	0.0079	0.69%
2026-08-03	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1515	1.1515	1.1537	1.1537	-0.0022	-0.19%
2026-07-31	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1537	1.1537	1.1495	1.1495	0.0042	0.37%
2026-07-30	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1495	1.1495	1.1562	1.1562	-0.0067	-0.58%
2026-07-29	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1562	1.1562	1.1512	1.1512	0.0050	0.43%
2026-07-28	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1512	1.1512	1.1647	1.1647	-0.0135	-1.17%
2026-07-27	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1647	1.1647	1.1576	1.1576	0.0071	0.61%
2026-07-24	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1576	1.1576	1.1655	1.1655	-0.0079	-0.68%
2026-07-23	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1655	1.1655	1.1647	1.1647	0.0008	0.07%
2026-07-22	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1647	1.1647	1.1677	1.1677	-0.0030	-0.26%
2026-07-21	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1677	1.1677	1.1543	1.1543	0.0134	1.15%
2026-07-20	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1543	1.1543	1.1515	1.1515	0.0028	0.24%
2026-07-17	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1515	1.1515	1.1712	1.1712	-0.0197	-1.71%
2026-07-16	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1712	1.1712	1.1781	1.1781	-0.0069	-0.59%
2026-07-15	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1781	1.1781	1.1805	1.1805	-0.0024	-0.20%
2026-07-14	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1805	1.1805	1.1704	1.1704	0.0101	0.86%
2026-07-13	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1704	1.1704	1.1810	1.1810	-0.0106	-0.90%
2026-07-10	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1810	1.1810	1.1889	1.1889	-0.0079	-0.66%
2026-07-09	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1889	1.1889	1.1787	1.1787	0.0102	0.86%
2026-07-08	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1787	1.1787	1.1822	1.1822	-0.0035	-0.30%
2026-07-07	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1822	1.1822	1.1881	1.1881	-0.0059	-0.50%
2026-07-06	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1881	1.1881	1.1887	1.1887	-0.0006	-0.05%
2026-07-03	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1887	1.1887	1.1847	1.1847	0.0040	0.34%
2026-07-02	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1847	1.1847	1.1982	1.1982	-0.0135	-1.13%
2026-07-01	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1982	1.1982	1.2019	1.2019	-0.0037	-0.31%
2026-06-30	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2019	1.2019	1.1938	1.1938	0.0081	0.68%
2026-06-29	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1938	1.1938	1.1885	1.1885	0.0053	0.45%
2026-06-26	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1885	1.1885	1.2016	1.2016	-0.0131	-1.10%
2026-06-25	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2016	1.2016	1.1961	1.1961	0.0055	0.46%
2026-06-24	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1961	1.1961	1.1897	1.1897	0.0064	0.54%
2026-06-23	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1897	1.1897	1.2026	1.2026	-0.0129	-1.08%
2026-06-22	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2026	1.2026	1.1958	1.1958	0.0068	0.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%