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万家养老2035三年持有混合(FOF)Y(万家养老2035三年(FOF)Y)基金净值查询(017344)

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今天最新净值 1.1586 -0.0029 -0.25% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1832 -0.0001 -0.0060% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1586
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5269亿
  • 最近资产：1.54亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王宝娟
近一年万家养老2035三年持有混合(FOF)Y|万家养老2035三年(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家养老2035三年持有混合(FOF)Y(017344)基金累计收益率2.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1586 1.1586 1.1615 1.1615 -0.0029 -0.25%
2026-09-14 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1615 1.1615 1.1635 1.1635 -0.0020 -0.17%
2026-09-11 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1635 1.1635 1.1675 1.1675 -0.0040 -0.34%
2026-09-10 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1675 1.1675 1.1720 1.1720 -0.0045 -0.38%
2026-09-09 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1720 1.1720 1.1731 1.1731 -0.0011 -0.09%
2026-09-08 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1731 1.1731 1.1726 1.1726 0.0005 0.04%
2026-09-07 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1726 1.1726 1.1678 1.1678 0.0048 0.41%
2026-09-04 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1678 1.1678 1.1690 1.1690 -0.0012 -0.10%
2026-09-03 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1690 1.1690 1.1673 1.1673 0.0017 0.15%
2026-09-02 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1673 1.1673 1.1718 1.1718 -0.0045 -0.38%
2026-09-01 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1718 1.1718 1.1741 1.1741 -0.0023 -0.20%
2026-08-31 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1741 1.1741 1.1721 1.1721 0.0020 0.17%
2026-08-28 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1721 1.1721 1.1736 1.1736 -0.0015 -0.13%
2026-08-27 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1736 1.1736 1.1682 1.1682 0.0054 0.46%
2026-08-26 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1682 1.1682 1.1665 1.1665 0.0017 0.15%
2026-08-25 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1665 1.1665 1.1658 1.1658 0.0007 0.06%
2026-08-24 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1658 1.1658 1.1726 1.1726 -0.0068 -0.58%
2026-08-21 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1726 1.1726 1.1698 1.1698 0.0028 0.24%
2026-08-20 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1698 1.1698 1.1655 1.1655 0.0043 0.37%
2026-08-19 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1655 1.1655 1.1806 1.1806 -0.0151 -1.30%
2026-08-18 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1806 1.1806 1.1819 1.1819 -0.0013 -0.11%
2026-08-17 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1819 1.1819 1.1721 1.1721 0.0098 0.83%
2026-08-14 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1721 1.1721 1.1703 1.1703 0.0018 0.15%
2026-08-13 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1703 1.1703 1.1736 1.1736 -0.0033 -0.28%
2026-08-12 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1736 1.1736 1.1700 1.1700 0.0036 0.31%
2026-08-11 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1700 1.1700 1.1715 1.1715 -0.0015 -0.13%
2026-08-10 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1715 1.1715 1.1698 1.1698 0.0017 0.15%
2026-08-07 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1698 1.1698 1.1642 1.1642 0.0056 0.48%
2026-08-06 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1642 1.1642 1.1638 1.1638 0.0004 0.03%
2026-08-05 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1638 1.1638 1.1594 1.1594 0.0044 0.38%
2026-08-04 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1594 1.1594 1.1515 1.1515 0.0079 0.69%
2026-08-03 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1515 1.1515 1.1537 1.1537 -0.0022 -0.19%
2026-07-31 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1537 1.1537 1.1495 1.1495 0.0042 0.37%
2026-07-30 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1495 1.1495 1.1562 1.1562 -0.0067 -0.58%
2026-07-29 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1562 1.1562 1.1512 1.1512 0.0050 0.43%
2026-07-28 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1512 1.1512 1.1647 1.1647 -0.0135 -1.17%
2026-07-27 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1647 1.1647 1.1576 1.1576 0.0071 0.61%
2026-07-24 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1576 1.1576 1.1655 1.1655 -0.0079 -0.68%
2026-07-23 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1655 1.1655 1.1647 1.1647 0.0008 0.07%
2026-07-22 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1647 1.1647 1.1677 1.1677 -0.0030 -0.26%
2026-07-21 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1677 1.1677 1.1543 1.1543 0.0134 1.15%
2026-07-20 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1543 1.1543 1.1515 1.1515 0.0028 0.24%
2026-07-17 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1515 1.1515 1.1712 1.1712 -0.0197 -1.71%
2026-07-16 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1712 1.1712 1.1781 1.1781 -0.0069 -0.59%
2026-07-15 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1781 1.1781 1.1805 1.1805 -0.0024 -0.20%
2026-07-14 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1805 1.1805 1.1704 1.1704 0.0101 0.86%
2026-07-13 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1704 1.1704 1.1810 1.1810 -0.0106 -0.90%
2026-07-10 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1810 1.1810 1.1889 1.1889 -0.0079 -0.66%
2026-07-09 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1889 1.1889 1.1787 1.1787 0.0102 0.86%
2026-07-08 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1787 1.1787 1.1822 1.1822 -0.0035 -0.30%
2026-07-07 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1822 1.1822 1.1881 1.1881 -0.0059 -0.50%
2026-07-06 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1881 1.1881 1.1887 1.1887 -0.0006 -0.05%
2026-07-03 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1887 1.1887 1.1847 1.1847 0.0040 0.34%
2026-07-02 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1847 1.1847 1.1982 1.1982 -0.0135 -1.13%
2026-07-01 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1982 1.1982 1.2019 1.2019 -0.0037 -0.31%
2026-06-30 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2019 1.2019 1.1938 1.1938 0.0081 0.68%
2026-06-29 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1938 1.1938 1.1885 1.1885 0.0053 0.45%
2026-06-26 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1885 1.1885 1.2016 1.2016 -0.0131 -1.10%
2026-06-25 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2016 1.2016 1.1961 1.1961 0.0055 0.46%
2026-06-24 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1961 1.1961 1.1897 1.1897 0.0064 0.54%
2026-06-23 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1897 1.1897 1.2026 1.2026 -0.0129 -1.08%
2026-06-22 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2026 1.2026 1.1958 1.1958 0.0068 0.57%
2026-06-18 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1958 1.1958 1.1942 1.1942 0.0016 0.13%
2026-06-17 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1942 1.1942 1.1897 1.1897 0.0045 0.38%
2026-06-16 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1897 1.1897 1.1894 1.1894 0.0003 0.03%
2026-06-15 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1894 1.1894 1.1781 1.1781 0.0113 0.95%
2026-06-12 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1781 1.1781 1.1744 1.1744 0.0037 0.32%
2026-06-11 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1744 1.1744 1.1755 1.1755 -0.0011 -0.09%
2026-06-10 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1755 1.1755 1.1814 1.1814 -0.0059 -0.50%
2026-06-09 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1814 1.1814 1.1730 1.1730 0.0084 0.72%
2026-06-08 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1730 1.1730 1.1838 1.1838 -0.0108 -0.92%
2026-06-05 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1838 1.1838 1.1932 1.1932 -0.0094 -0.79%
2026-06-04 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1932 1.1932 1.1948 1.1948 -0.0016 -0.13%
2026-06-03 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1948 1.1948 1.1925 1.1925 0.0023 0.19%
2026-06-02 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1925 1.1925 1.1875 1.1875 0.0050 0.42%
2026-06-01 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1875 1.1875 1.1910 1.1910 -0.0035 -0.29%
2026-05-29 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1910 1.1910 1.1972 1.1972 -0.0062 -0.52%
2026-05-28 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1972 1.1972 1.1951 1.1951 0.0021 0.18%
2026-05-27 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1951 1.1951 1.2005 1.2005 -0.0054 -0.45%
2026-05-26 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2005 1.2005 1.2009 1.2009 -0.0004 -0.03%
2026-05-25 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2009 1.2009 1.1958 1.1958 0.0051 0.43%
2026-05-22 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1958 1.1958 1.1876 1.1876 0.0082 0.69%
2026-05-21 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1876 1.1876 1.1978 1.1978 -0.0102 -0.85%
2026-05-20 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1978 1.1978 1.1951 1.1951 0.0027 0.23%
2026-05-19 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1951 1.1951 1.1918 1.1918 0.0033 0.28%
2026-05-18 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1918 1.1918 1.1940 1.1940 -0.0022 -0.18%
2026-05-15 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1940 1.1940 1.1999 1.1999 -0.0059 -0.49%
2026-05-14 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1999 1.1999 1.2082 1.2082 -0.0083 -0.69%
2026-05-13 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2082 1.2082 1.2041 1.2041 0.0041 0.34%
2026-05-12 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2041 1.2041 1.2051 1.2051 -0.0010 -0.08%
2026-05-11 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2051 1.2051 1.1977 1.1977 0.0074 0.62%
2026-05-08 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1977 1.1977 1.1994 1.1994 -0.0017 -0.14%
2026-05-07 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1994 1.1994 1.1957 1.1957 0.0037 0.31%
2026-05-06 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1957 1.1957 1.1882 1.1882 0.0075 0.63%
2026-04-28 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1816 1.1816 1.1842 1.1842 -0.0026 -0.22%
2026-04-27 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1842 1.1842 1.1833 1.1833 0.0009 0.08%
2026-04-24 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1833 1.1833 1.1845 1.1845 -0.0012 -0.10%
2026-04-23 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1845 1.1845 1.1891 1.1891 -0.0046 -0.39%
2026-04-22 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1891 1.1891 1.1840 1.1840 0.0051 0.43%
2026-04-21 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1840 1.1840 1.1822 1.1822 0.0018 0.15%
2026-04-20 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1822 1.1822 1.1805 1.1805 0.0017 0.14%
2026-04-17 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1805 1.1805 1.1806 1.1806 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1806 1.1806 1.1730 1.1730 0.0076 0.65%
2026-04-15 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1730 1.1730 1.1741 1.1741 -0.0011 -0.09%
2026-04-14 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1741 1.1741 1.1694 1.1694 0.0047 0.40%
2026-04-13 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1694 1.1694 1.1700 1.1700 -0.0006 -0.05%
2026-04-10 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1700 1.1700 1.1666 1.1666 0.0034 0.29%
2026-04-09 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1666 1.1666 1.1680 1.1680 -0.0014 -0.12%
2026-04-08 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1680 1.1680 1.1529 1.1529 0.0151 1.29%
2026-04-07 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1529 1.1529 1.1511 1.1511 0.0018 0.16%
2026-04-03 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1511 1.1511 1.1530 1.1530 -0.0019 -0.16%
2026-04-02 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1530 1.1530 1.1584 1.1584 -0.0054 -0.47%
2026-04-01 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1584 1.1584 1.1483 1.1483 0.0101 0.88%
2026-03-31 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1483 1.1483 1.1560 1.1560 -0.0077 -0.67%
2026-03-30 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1560 1.1560 1.1560 1.1560 0.0000 0.00%
2026-03-27 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1560 1.1560 1.1513 1.1513 0.0047 0.41%
2026-03-26 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1513 1.1513 1.1593 1.1593 -0.0080 -0.69%
2026-03-25 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1593 1.1593 1.1502 1.1502 0.0091 0.79%
2026-03-24 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1502 1.1502 1.1401 1.1401 0.0101 0.88%
2026-03-23 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1401 1.1401 1.1578 1.1578 -0.0177 -1.55%
2026-03-20 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1578 1.1578 1.1623 1.1623 -0.0045 -0.39%
2026-03-19 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1623 1.1623 1.1766 1.1766 -0.0143 -1.23%
2026-03-18 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1766 1.1766 1.1735 1.1735 0.0031 0.26%
2026-03-17 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1735 1.1735 1.1811 1.1811 -0.0076 -0.64%
2026-03-16 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1811 1.1811 1.1833 1.1833 -0.0022 -0.19%
2026-03-13 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1833 1.1833 1.1877 1.1877 -0.0044 -0.37%
2026-03-12 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1877 1.1877 1.1904 1.1904 -0.0027 -0.23%
2026-03-11 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1904 1.1904 1.1886 1.1886 0.0018 0.15%
2026-03-10 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1886 1.1886 1.1799 1.1799 0.0087 0.74%
2026-03-09 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1799 1.1799 1.1867 1.1867 -0.0068 -0.57%
2026-03-06 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1867 1.1867 1.1832 1.1832 0.0035 0.30%
2026-03-05 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1832 1.1832 1.1800 1.1800 0.0032 0.27%
2026-03-04 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1800 1.1800 1.1862 1.1862 -0.0062 -0.52%
2026-03-03 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1862 1.1862 1.2042 1.2042 -0.0180 -1.52%
2026-03-02 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2042 1.2042 1.2047 1.2047 -0.0005 -0.04%
2026-02-27 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2047 1.2047 1.2040 1.2040 0.0007 0.06%
2026-02-26 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2040 1.2040 1.2050 1.2050 -0.0010 -0.08%
2026-02-25 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2050 1.2050 1.2006 1.2006 0.0044 0.37%
2026-02-24 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2006 1.2006 1.1937 1.1937 0.0069 0.58%
2026-02-13 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1937 1.1937 1.2023 1.2023 -0.0086 -0.72%
2026-02-12 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2023 1.2023 1.2001 1.2001 0.0022 0.18%
2026-02-11 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2001 1.2001 1.1994 1.1994 0.0007 0.06%
2026-02-10 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1994 1.1994 1.1981 1.1981 0.0013 0.11%
2026-02-09 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1981 1.1981 1.1870 1.1870 0.0111 0.93%
2026-02-06 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1870 1.1870 1.1878 1.1878 -0.0008 -0.07%
2026-02-05 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1878 1.1878 1.1953 1.1953 -0.0075 -0.63%
2026-02-04 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1953 1.1953 1.1908 1.1908 0.0045 0.38%
2026-02-03 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1908 1.1908 1.1765 1.1765 0.0143 1.20%
2026-02-02 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1765 1.1765 1.1988 1.1988 -0.0223 -1.90%
2026-01-30 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1988 1.1988 1.2091 1.2091 -0.0103 -0.85%
2026-01-29 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2091 1.2091 1.2106 1.2106 -0.0015 -0.12%
2026-01-28 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2106 1.2106 1.2042 1.2042 0.0064 0.53%
2026-01-27 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2042 1.2042 1.2014 1.2014 0.0028 0.23%
2026-01-26 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2014 1.2014 1.2025 1.2025 -0.0011 -0.09%
2026-01-23 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.2025 1.2025 1.1981 1.1981 0.0044 0.37%
2026-01-22 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1981 1.1981 1.1965 1.1965 0.0016 0.13%
2026-01-21 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1965 1.1965 1.1894 1.1894 0.0071 0.60%
2026-01-20 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1894 1.1894 1.1901 1.1901 -0.0007 -0.06%
2026-01-19 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1901 1.1901 1.1843 1.1843 0.0058 0.49%
2026-01-16 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1843 1.1843 1.1836 1.1836 0.0007 0.06%
2026-01-15 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1836 1.1836 1.1815 1.1815 0.0021 0.18%
2026-01-14 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1815 1.1815 1.1794 1.1794 0.0021 0.18%
2026-01-13 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1794 1.1794 1.1847 1.1847 -0.0053 -0.45%
2026-01-12 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1847 1.1847 1.1775 1.1775 0.0072 0.61%
2026-01-09 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1775 1.1775 1.1715 1.1715 0.0060 0.51%
2026-01-08 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1715 1.1715 1.1725 1.1725 -0.0010 -0.09%
2026-01-07 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1725 1.1725 1.1719 1.1719 0.0006 0.05%
2026-01-06 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1719 1.1719 1.1618 1.1618 0.0101 0.87%
2026-01-05 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1618 1.1618 1.1492 1.1492 0.0126 1.08%
2025-12-31 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1492 1.1492 1.1494 1.1494 -0.0002 -0.02%
2025-12-30 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1494 1.1494 1.1482 1.1482 0.0012 0.10%
2025-12-29 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1482 1.1482 1.1509 1.1509 -0.0027 -0.23%
2025-12-26 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1509 1.1509 1.1485 1.1485 0.0024 0.21%
2025-12-25 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1485 1.1485 1.1464 1.1464 0.0021 0.18%
2025-12-24 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1464 1.1464 1.1431 1.1431 0.0033 0.29%
2025-12-23 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1431 1.1431 1.1429 1.1429 0.0002 0.02%
2025-12-22 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1429 1.1429 1.1377 1.1377 0.0052 0.46%
2025-12-19 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1377 1.1377 1.1335 1.1335 0.0042 0.37%
2025-12-18 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1335 1.1335 1.1353 1.1353 -0.0018 -0.16%
2025-12-17 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1353 1.1353 1.1247 1.1247 0.0106 0.94%
2025-12-16 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1247 1.1247 1.1326 1.1326 -0.0079 -0.70%
2025-12-15 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1326 1.1326 1.1353 1.1353 -0.0027 -0.24%
2025-12-12 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1353 1.1353 1.1291 1.1291 0.0062 0.55%
2025-12-11 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1291 1.1291 1.1336 1.1336 -0.0045 -0.40%
2025-12-10 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1336 1.1336 1.1309 1.1309 0.0027 0.24%
2025-12-09 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1309 1.1309 1.1365 1.1365 -0.0056 -0.49%
2025-12-08 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1365 1.1365 1.1347 1.1347 0.0018 0.16%
2025-12-05 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1347 1.1347 1.1286 1.1286 0.0061 0.54%
2025-12-04 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1286 1.1286 1.1276 1.1276 0.0010 0.09%
2025-12-03 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1276 1.1276 1.1291 1.1291 -0.0015 -0.13%
2025-12-02 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1291 1.1291 1.1321 1.1321 -0.0030 -0.26%
2025-12-01 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1321 1.1321 1.1278 1.1278 0.0043 0.38%
2025-11-28 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1278 1.1278 1.1239 1.1239 0.0039 0.35%
2025-11-27 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1239 1.1239 1.1239 1.1239 0.0000 0.00%
2025-11-26 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1239 1.1239 1.1214 1.1214 0.0025 0.22%
2025-11-25 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1214 1.1214 1.1166 1.1166 0.0048 0.43%
2025-11-24 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1166 1.1166 1.1132 1.1132 0.0034 0.31%
2025-11-21 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1132 1.1132 1.1285 1.1285 -0.0153 -1.37%
2025-11-20 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1285 1.1285 1.1314 1.1314 -0.0029 -0.26%
2025-11-19 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1314 1.1314 1.1300 1.1300 0.0014 0.12%
2025-11-18 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1300 1.1300 1.1381 1.1381 -0.0081 -0.71%
2025-11-17 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1381 1.1381 1.1408 1.1408 -0.0027 -0.24%
2025-11-14 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1408 1.1408 1.1495 1.1495 -0.0087 -0.76%
2025-11-13 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1495 1.1495 1.1417 1.1417 0.0078 0.68%
2025-11-12 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1417 1.1417 1.1420 1.1420 -0.0003 -0.03%
2025-11-11 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1420 1.1420 1.1437 1.1437 -0.0017 -0.15%
2025-11-10 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1437 1.1437 1.1390 1.1390 0.0047 0.41%
2025-11-07 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1390 1.1390 1.1413 1.1413 -0.0023 -0.20%
2025-11-06 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1413 1.1413 1.1327 1.1327 0.0086 0.76%
2025-11-05 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1327 1.1327 1.1293 1.1293 0.0034 0.30%
2025-11-04 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1293 1.1293 1.1389 1.1389 -0.0096 -0.85%
2025-11-03 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1389 1.1389 1.1375 1.1375 0.0014 0.12%
2025-10-31 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1375 1.1375 1.1422 1.1422 -0.0047 -0.41%
2025-10-30 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1422 1.1422 1.1465 1.1465 -0.0043 -0.38%
2025-10-29 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1465 1.1465 1.1383 1.1383 0.0082 0.72%
2025-10-28 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1383 1.1383 1.1424 1.1424 -0.0041 -0.36%
2025-10-27 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1424 1.1424 1.1352 1.1352 0.0072 0.63%
2025-10-24 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1352 1.1352 1.1282 1.1282 0.0070 0.62%
2025-10-23 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1282 1.1282 1.1278 1.1278 0.0004 0.04%
2025-10-22 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1278 1.1278 1.1319 1.1319 -0.0041 -0.36%
2025-10-21 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1319 1.1319 1.1244 1.1244 0.0075 0.67%
2025-10-20 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1244 1.1244 1.1207 1.1207 0.0037 0.33%
2025-10-17 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1207 1.1207 1.1354 1.1354 -0.0147 -1.31%
2025-10-16 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1354 1.1354 1.1380 1.1380 -0.0026 -0.23%
2025-10-15 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1380 1.1380 1.1284 1.1284 0.0096 0.85%
2025-10-14 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1284 1.1284 1.1417 1.1417 -0.0133 -1.18%
2025-10-13 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1417 1.1417 1.1427 1.1427 -0.0010 -0.09%
2025-10-10 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1427 1.1427 1.1540 1.1540 -0.0113 -0.98%
2025-09-26 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1289 1.1289 1.1339 1.1339 -0.0050 -0.44%
2025-09-25 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1339 1.1339 1.1325 1.1325 0.0014 0.12%
2025-09-24 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1325 1.1325 1.1244 1.1244 0.0081 0.72%
2025-09-23 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1244 1.1244 1.1275 1.1275 -0.0031 -0.27%
2025-09-22 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1275 1.1275 1.1263 1.1263 0.0012 0.11%
2025-09-19 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1263 1.1263 1.1257 1.1257 0.0006 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0100 0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0081 0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0146 0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0160 0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0433 0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0395 0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9619 -0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9511 -0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF) 1.0090 -0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0025 -0.04%
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