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南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A(南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)) - 基金主页(代码:018514)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2872 -0.0028 -0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2872
成立日期：2023-09-05
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5273亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.47%	-1.56%	-2.58%	-2.94%	5.33%	41.53%	28.78%	29.00%
同类排名	67/267	183/282	176/282	132/282	71/254	37/233	18/199	-

南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A(018514)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2840	-0.25%
2026-09-14	1.2872	-0.22%
2026-09-11	1.2900	-0.65%
2026-09-10	1.2984	-0.35%
2026-09-09	1.3030	0.01%
2026-09-08	1.3029	-0.36%

南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600233	圆通速递	4.0000	1.17%	3.30%
301018	申菱环境	0.5700	0.76%	0.78%
02628	中国人寿	2.0000	0.63%	3.15%
301550	斯菱智驱	0.2800	0.63%	1.67%
603986	兆易创新	0.1500	0.52%	0.13%
688141	杰华特	0.7000	0.52%	1.60%
600487	亨通光电	0.6300	0.48%	7.28%
603083	剑桥科技	0.3000	0.44%	1.94%
002126	银轮股份	0.7000	0.43%	2.84%
00939	建设银行	4.0000	0.43%	1.93%

南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A(018514)基金档案

基金代码	018514	基金简称	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	基金全称
发行日期	2023-08-07~2023-09-01	成立日期	2023-09-05	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	鲁炳良	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.65亿元	最近份额	0.5273亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
南方500信息ETF发起式联接A	2.1397	3.43%
南方专精特新混合A	1.5626	3.37%
南方专精特新混合C	1.5191	3.37%
南方核心科技一年持有混合A	1.9758	3.17%
南方核心科技一年持有混合C	1.9381	3.17%
南方平衡配置混合A	3.8553	2.99%
南方半导体产业股票发起A	3.0340	2.91%
南方半导体产业股票发起C	3.0065	2.91%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0014	-0.04%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3051	-0.05%