南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A(南方康乐养老目标日期2045三年(FOF))基金净值查询(018514)
今天最新净值
1.2900
-0.0084 -0.65%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2900
- 成立日期：2023-09-05
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5273亿
- 最近资产：0.65亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：鲁炳良
近一月南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A|南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)基金净值查询
近一月,南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A(018514)基金累计收益率-1.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
018514 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.2900 |
1.2900 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0084 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
018514 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.2984 |
1.2984 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
018514 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.3030 |
1.3030 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
018514 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.3029 |
1.3029 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
018514 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.3076 |
1.3076 |
1.2988 |
1.2988 |
0.0088 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
018514 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.2988 |
1.2988 |
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1.3049 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2026-09-03 |
018514 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.3049 |
1.3049 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
018514 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.3034 |
1.3034 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2026-09-01 |
018514 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.3096 |
1.3096 |
1.3151 |
1.3151 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
018514 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.3151 |
1.3151 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0040 |
0.31% |
|
|
| 2026-08-28 |
018514 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.3111 |
1.3111 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
018514 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.3155 |
1.3155 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0067 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
018514 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.3088 |
1.3088 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
018514 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.3061 |
1.3061 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
018514 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.3045 |
1.3045 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0098 |
-0.75% |
| 2026-08-21 |
018514 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.3143 |
1.3143 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0056 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
018514 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.3087 |
1.3087 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0052 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
018514 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.3035 |
1.3035 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0405 |
-3.11% |
| 2026-08-18 |
018514 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.3440 |
1.3440 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
018514 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.3470 |
1.3470 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0257 |
1.91% |
