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南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A(南方康乐养老目标日期2045三年(FOF))基金净值查询(018514)

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今天最新净值 1.2900 -0.0084 -0.65% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2900
  • 成立日期：2023-09-05
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5273亿
  • 最近资产：0.65亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：鲁炳良
近一季南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A|南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A(018514)基金累计收益率-2.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2872 1.2872 1.2900 1.2900 -0.0028 -0.22%
2026-09-11 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2900 1.2900 1.2984 1.2984 -0.0084 -0.65%
2026-09-10 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2984 1.2984 1.3030 1.3030 -0.0046 -0.35%
2026-09-09 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3030 1.3030 1.3029 1.3029 0.0001 0.01%
2026-09-08 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3029 1.3029 1.3076 1.3076 -0.0047 -0.36%
2026-09-07 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3076 1.3076 1.2988 1.2988 0.0088 0.68%
2026-09-04 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2988 1.2988 1.3049 1.3049 -0.0061 -0.47%
2026-09-03 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3049 1.3049 1.3034 1.3034 0.0015 0.12%
2026-09-02 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3034 1.3034 1.3096 1.3096 -0.0062 -0.47%
2026-09-01 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3096 1.3096 1.3151 1.3151 -0.0055 -0.42%
2026-08-31 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3151 1.3151 1.3111 1.3111 0.0040 0.31%
2026-08-28 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3111 1.3111 1.3155 1.3155 -0.0044 -0.33%
2026-08-27 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3155 1.3155 1.3088 1.3088 0.0067 0.51%
2026-08-26 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3088 1.3088 1.3061 1.3061 0.0027 0.21%
2026-08-25 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3061 1.3061 1.3045 1.3045 0.0016 0.12%
2026-08-24 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3045 1.3045 1.3143 1.3143 -0.0098 -0.75%
2026-08-21 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3143 1.3143 1.3087 1.3087 0.0056 0.43%
2026-08-20 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3087 1.3087 1.3035 1.3035 0.0052 0.40%
2026-08-19 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3035 1.3035 1.3440 1.3440 -0.0405 -3.11%
2026-08-18 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3440 1.3440 1.3470 1.3470 -0.0030 -0.22%
2026-08-17 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3470 1.3470 1.3213 1.3213 0.0257 1.91%
2026-08-14 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3213 1.3213 1.3121 1.3121 0.0092 0.70%
2026-08-13 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3121 1.3121 1.3207 1.3207 -0.0086 -0.65%
2026-08-12 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3207 1.3207 1.3099 1.3099 0.0108 0.82%
2026-08-11 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3099 1.3099 1.3159 1.3159 -0.0060 -0.46%
2026-08-10 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3159 1.3159 1.3103 1.3103 0.0056 0.43%
2026-08-07 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3103 1.3103 1.2960 1.2960 0.0143 1.10%
2026-08-06 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2960 1.2960 1.2923 1.2923 0.0037 0.29%
2026-08-05 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2923 1.2923 1.2700 1.2700 0.0223 1.73%
2026-08-04 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2700 1.2700 1.2479 1.2479 0.0221 1.74%
2026-08-03 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2479 1.2479 1.2575 1.2575 -0.0096 -0.76%
2026-07-31 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2575 1.2575 1.2398 1.2398 0.0177 1.41%
2026-07-30 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2398 1.2398 1.2642 1.2642 -0.0244 -1.97%
2026-07-29 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2642 1.2642 1.2587 1.2587 0.0055 0.44%
2026-07-28 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2587 1.2587 1.2900 1.2900 -0.0313 -2.49%
2026-07-27 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2900 1.2900 1.2710 1.2710 0.0190 1.47%
2026-07-24 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2710 1.2710 1.2843 1.2843 -0.0133 -1.04%
2026-07-23 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2843 1.2843 1.2854 1.2854 -0.0011 -0.09%
2026-07-22 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2854 1.2854 1.2940 1.2940 -0.0086 -0.66%
2026-07-21 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2940 1.2940 1.2557 1.2557 0.0383 2.96%
2026-07-20 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2557 1.2557 1.2646 1.2646 -0.0089 -0.70%
2026-07-17 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2646 1.2646 1.3102 1.3102 -0.0456 -3.61%
2026-07-16 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3102 1.3102 1.3309 1.3309 -0.0207 -1.58%
2026-07-15 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3309 1.3309 1.3462 1.3462 -0.0153 -1.14%
2026-07-14 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3462 1.3462 1.3277 1.3277 0.0185 1.37%
2026-07-13 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3277 1.3277 1.3618 1.3618 -0.0341 -2.57%
2026-07-10 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3618 1.3618 1.3836 1.3836 -0.0218 -1.60%
2026-07-09 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3836 1.3836 1.3542 1.3542 0.0294 2.12%
2026-07-08 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3542 1.3542 1.3582 1.3582 -0.0040 -0.29%
2026-07-07 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3582 1.3582 1.3705 1.3705 -0.0123 -0.90%
2026-07-06 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3705 1.3705 1.3762 1.3762 -0.0057 -0.41%
2026-07-03 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3762 1.3762 1.3690 1.3690 0.0072 0.53%
2026-07-02 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3690 1.3690 1.4026 1.4026 -0.0336 -2.45%
2026-07-01 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.4026 1.4026 1.4091 1.4091 -0.0065 -0.46%
2026-06-30 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.4091 1.4091 1.3858 1.3858 0.0233 1.65%
2026-06-29 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3858 1.3858 1.3742 1.3742 0.0116 0.84%
2026-06-26 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3742 1.3742 1.3987 1.3987 -0.0245 -1.78%
2026-06-25 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3987 1.3987 1.3897 1.3897 0.0090 0.65%
2026-06-24 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3897 1.3897 1.3782 1.3782 0.0115 0.83%
2026-06-23 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3782 1.3782 1.3960 1.3960 -0.0178 -1.29%
2026-06-22 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3960 1.3960 1.3826 1.3826 0.0134 0.96%
2026-06-18 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3826 1.3826 1.3734 1.3734 0.0092 0.67%
2026-06-17 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3734 1.3734 1.3612 1.3612 0.0122 0.89%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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