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南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A(南方康乐养老目标日期2045三年(FOF))基金净值查询(018514)

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今天最新净值 1.2900 -0.0084 -0.65% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2900
  • 成立日期：2023-09-05
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5273亿
  • 最近资产：0.65亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：鲁炳良
近一年南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A|南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A(018514)基金累计收益率5.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2872 1.2872 1.2900 1.2900 -0.0028 -0.22%
2026-09-11 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2900 1.2900 1.2984 1.2984 -0.0084 -0.65%
2026-09-10 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2984 1.2984 1.3030 1.3030 -0.0046 -0.35%
2026-09-09 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3030 1.3030 1.3029 1.3029 0.0001 0.01%
2026-09-08 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3029 1.3029 1.3076 1.3076 -0.0047 -0.36%
2026-09-07 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3076 1.3076 1.2988 1.2988 0.0088 0.68%
2026-09-04 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2988 1.2988 1.3049 1.3049 -0.0061 -0.47%
2026-09-03 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3049 1.3049 1.3034 1.3034 0.0015 0.12%
2026-09-02 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3034 1.3034 1.3096 1.3096 -0.0062 -0.47%
2026-09-01 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3096 1.3096 1.3151 1.3151 -0.0055 -0.42%
2026-08-31 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3151 1.3151 1.3111 1.3111 0.0040 0.31%
2026-08-28 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3111 1.3111 1.3155 1.3155 -0.0044 -0.33%
2026-08-27 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3155 1.3155 1.3088 1.3088 0.0067 0.51%
2026-08-26 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3088 1.3088 1.3061 1.3061 0.0027 0.21%
2026-08-25 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3061 1.3061 1.3045 1.3045 0.0016 0.12%
2026-08-24 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3045 1.3045 1.3143 1.3143 -0.0098 -0.75%
2026-08-21 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3143 1.3143 1.3087 1.3087 0.0056 0.43%
2026-08-20 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3087 1.3087 1.3035 1.3035 0.0052 0.40%
2026-08-19 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3035 1.3035 1.3440 1.3440 -0.0405 -3.11%
2026-08-18 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3440 1.3440 1.3470 1.3470 -0.0030 -0.22%
2026-08-17 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3470 1.3470 1.3213 1.3213 0.0257 1.91%
2026-08-14 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3213 1.3213 1.3121 1.3121 0.0092 0.70%
2026-08-13 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3121 1.3121 1.3207 1.3207 -0.0086 -0.65%
2026-08-12 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3207 1.3207 1.3099 1.3099 0.0108 0.82%
2026-08-11 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3099 1.3099 1.3159 1.3159 -0.0060 -0.46%
2026-08-10 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3159 1.3159 1.3103 1.3103 0.0056 0.43%
2026-08-07 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3103 1.3103 1.2960 1.2960 0.0143 1.10%
2026-08-06 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2960 1.2960 1.2923 1.2923 0.0037 0.29%
2026-08-05 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2923 1.2923 1.2700 1.2700 0.0223 1.73%
2026-08-04 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2700 1.2700 1.2479 1.2479 0.0221 1.74%
2026-08-03 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2479 1.2479 1.2575 1.2575 -0.0096 -0.76%
2026-07-31 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2575 1.2575 1.2398 1.2398 0.0177 1.41%
2026-07-30 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2398 1.2398 1.2642 1.2642 -0.0244 -1.97%
2026-07-29 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2642 1.2642 1.2587 1.2587 0.0055 0.44%
2026-07-28 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2587 1.2587 1.2900 1.2900 -0.0313 -2.49%
2026-07-27 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2900 1.2900 1.2710 1.2710 0.0190 1.47%
2026-07-24 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2710 1.2710 1.2843 1.2843 -0.0133 -1.04%
2026-07-23 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2843 1.2843 1.2854 1.2854 -0.0011 -0.09%
2026-07-22 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2854 1.2854 1.2940 1.2940 -0.0086 -0.66%
2026-07-21 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2940 1.2940 1.2557 1.2557 0.0383 2.96%
2026-07-20 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2557 1.2557 1.2646 1.2646 -0.0089 -0.70%
2026-07-17 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2646 1.2646 1.3102 1.3102 -0.0456 -3.61%
2026-07-16 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3102 1.3102 1.3309 1.3309 -0.0207 -1.58%
2026-07-15 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3309 1.3309 1.3462 1.3462 -0.0153 -1.14%
2026-07-14 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3462 1.3462 1.3277 1.3277 0.0185 1.37%
2026-07-13 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3277 1.3277 1.3618 1.3618 -0.0341 -2.57%
2026-07-10 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3618 1.3618 1.3836 1.3836 -0.0218 -1.60%
2026-07-09 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3836 1.3836 1.3542 1.3542 0.0294 2.12%
2026-07-08 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3542 1.3542 1.3582 1.3582 -0.0040 -0.29%
2026-07-07 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3582 1.3582 1.3705 1.3705 -0.0123 -0.90%
2026-07-06 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3705 1.3705 1.3762 1.3762 -0.0057 -0.41%
2026-07-03 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3762 1.3762 1.3690 1.3690 0.0072 0.53%
2026-07-02 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3690 1.3690 1.4026 1.4026 -0.0336 -2.45%
2026-07-01 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.4026 1.4026 1.4091 1.4091 -0.0065 -0.46%
2026-06-30 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.4091 1.4091 1.3858 1.3858 0.0233 1.65%
2026-06-29 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3858 1.3858 1.3742 1.3742 0.0116 0.84%
2026-06-26 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3742 1.3742 1.3987 1.3987 -0.0245 -1.78%
2026-06-25 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3987 1.3987 1.3897 1.3897 0.0090 0.65%
2026-06-24 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3897 1.3897 1.3782 1.3782 0.0115 0.83%
2026-06-23 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3782 1.3782 1.3960 1.3960 -0.0178 -1.29%
2026-06-22 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3960 1.3960 1.3826 1.3826 0.0134 0.96%
2026-06-18 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3826 1.3826 1.3734 1.3734 0.0092 0.67%
2026-06-17 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3734 1.3734 1.3612 1.3612 0.0122 0.89%
2026-06-16 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3612 1.3612 1.3556 1.3556 0.0056 0.41%
2026-06-15 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3556 1.3556 1.3262 1.3262 0.0294 2.17%
2026-06-12 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3262 1.3262 1.3183 1.3183 0.0079 0.60%
2026-06-11 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3183 1.3183 1.3184 1.3184 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3184 1.3184 1.3302 1.3302 -0.0118 -0.89%
2026-06-09 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3302 1.3302 1.3050 1.3050 0.0252 1.89%
2026-06-08 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3050 1.3050 1.3295 1.3295 -0.0245 -1.88%
2026-06-05 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3295 1.3295 1.3425 1.3425 -0.0130 -0.97%
2026-06-04 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3425 1.3425 1.3421 1.3421 0.0004 0.03%
2026-06-03 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3421 1.3421 1.3377 1.3377 0.0044 0.33%
2026-06-02 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3377 1.3377 1.3272 1.3272 0.0105 0.79%
2026-06-01 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3272 1.3272 1.3401 1.3401 -0.0129 -0.97%
2026-05-29 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3401 1.3401 1.3611 1.3611 -0.0210 -1.57%
2026-05-28 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3611 1.3611 1.3558 1.3558 0.0053 0.39%
2026-05-27 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3558 1.3558 1.3713 1.3713 -0.0155 -1.14%
2026-05-26 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3713 1.3713 1.3787 1.3787 -0.0074 -0.54%
2026-05-25 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3787 1.3787 1.3657 1.3657 0.0130 0.95%
2026-05-22 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3657 1.3657 1.3468 1.3468 0.0189 1.38%
2026-05-21 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3468 1.3468 1.3699 1.3699 -0.0231 -1.72%
2026-05-20 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3699 1.3699 1.3628 1.3628 0.0071 0.52%
2026-05-19 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3628 1.3628 1.3520 1.3520 0.0108 0.80%
2026-05-18 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3520 1.3520 1.3510 1.3510 0.0010 0.07%
2026-05-15 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3510 1.3510 1.3591 1.3591 -0.0081 -0.60%
2026-05-14 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3591 1.3591 1.3745 1.3745 -0.0154 -1.13%
2026-05-13 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3745 1.3745 1.3648 1.3648 0.0097 0.71%
2026-05-12 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3648 1.3648 1.3663 1.3663 -0.0015 -0.11%
2026-05-11 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3663 1.3663 1.3509 1.3509 0.0154 1.13%
2026-05-08 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3509 1.3509 1.3516 1.3516 -0.0007 -0.05%
2026-05-07 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3516 1.3516 1.3382 1.3382 0.0134 1.00%
2026-05-06 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3382 1.3382 1.3189 1.3189 0.0193 1.44%
2026-04-28 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3024 1.3024 1.3108 1.3108 -0.0084 -0.64%
2026-04-27 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3108 1.3108 1.3024 1.3024 0.0084 0.64%
2026-04-24 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3024 1.3024 1.3027 1.3027 -0.0003 -0.02%
2026-04-23 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3027 1.3027 1.3112 1.3112 -0.0085 -0.65%
2026-04-22 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3112 1.3112 1.3015 1.3015 0.0097 0.74%
2026-04-21 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3015 1.3015 1.3005 1.3005 0.0010 0.08%
2026-04-20 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3005 1.3005 1.2923 1.2923 0.0082 0.63%
2026-04-17 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2923 1.2923 1.2915 1.2915 0.0008 0.06%
2026-04-16 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2915 1.2915 1.2791 1.2791 0.0124 0.97%
2026-04-15 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2791 1.2791 1.2800 1.2800 -0.0009 -0.07%
2026-04-14 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2800 1.2800 1.2693 1.2693 0.0107 0.84%
2026-04-13 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2693 1.2693 1.2711 1.2711 -0.0018 -0.14%
2026-04-10 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2711 1.2711 1.2610 1.2610 0.0101 0.80%
2026-04-09 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2610 1.2610 1.2637 1.2637 -0.0027 -0.21%
2026-04-08 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2637 1.2637 1.2301 1.2301 0.0336 2.66%
2026-04-07 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2301 1.2301 1.2262 1.2262 0.0039 0.32%
2026-04-03 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2262 1.2262 1.2311 1.2311 -0.0049 -0.40%
2026-04-02 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2311 1.2311 1.2424 1.2424 -0.0113 -0.91%
2026-04-01 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2424 1.2424 1.2257 1.2257 0.0167 1.34%
2026-03-31 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2257 1.2257 1.2370 1.2370 -0.0113 -0.92%
2026-03-30 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2370 1.2370 1.2361 1.2361 0.0009 0.07%
2026-03-27 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2361 1.2361 1.2281 1.2281 0.0080 0.65%
2026-03-26 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2281 1.2281 1.2412 1.2412 -0.0131 -1.06%
2026-03-25 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2412 1.2412 1.2247 1.2247 0.0165 1.33%
2026-03-24 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2247 1.2247 1.2074 1.2074 0.0173 1.41%
2026-03-23 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2074 1.2074 1.2419 1.2419 -0.0345 -2.86%
2026-03-20 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2419 1.2419 1.2520 1.2520 -0.0101 -0.81%
2026-03-19 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2520 1.2520 1.2715 1.2715 -0.0195 -1.56%
2026-03-18 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2715 1.2715 1.2631 1.2631 0.0084 0.67%
2026-03-17 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2631 1.2631 1.2763 1.2763 -0.0132 -1.05%
2026-03-16 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2763 1.2763 1.2746 1.2746 0.0017 0.13%
2026-03-13 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2746 1.2746 1.2814 1.2814 -0.0068 -0.53%
2026-03-12 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2814 1.2814 1.2900 1.2900 -0.0086 -0.67%
2026-03-11 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2900 1.2900 1.2899 1.2899 0.0001 0.01%
2026-03-10 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2899 1.2899 1.2741 1.2741 0.0158 1.22%
2026-03-09 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2741 1.2741 1.2874 1.2874 -0.0133 -1.04%
2026-03-06 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2874 1.2874 1.2808 1.2808 0.0066 0.52%
2026-03-05 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2808 1.2808 1.2727 1.2727 0.0081 0.64%
2026-03-04 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2727 1.2727 1.2816 1.2816 -0.0089 -0.69%
2026-03-03 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2816 1.2816 1.3056 1.3056 -0.0240 -1.87%
2026-03-02 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3056 1.3056 1.3113 1.3113 -0.0057 -0.43%
2026-02-27 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3113 1.3113 1.3096 1.3096 0.0017 0.13%
2026-02-26 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3096 1.3096 1.3086 1.3086 0.0010 0.08%
2026-02-25 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3086 1.3086 1.3034 1.3034 0.0052 0.40%
2026-02-24 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3034 1.3034 1.2970 1.2970 0.0064 0.49%
2026-02-13 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2970 1.2970 1.3065 1.3065 -0.0095 -0.73%
2026-02-12 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3065 1.3065 1.3006 1.3006 0.0059 0.45%
2026-02-11 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3006 1.3006 1.3034 1.3034 -0.0028 -0.21%
2026-02-10 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3034 1.3034 1.3005 1.3005 0.0029 0.22%
2026-02-09 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3005 1.3005 1.2836 1.2836 0.0169 1.30%
2026-02-06 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2836 1.2836 1.2844 1.2844 -0.0008 -0.06%
2026-02-05 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2844 1.2844 1.2938 1.2938 -0.0094 -0.73%
2026-02-04 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2938 1.2938 1.2908 1.2908 0.0030 0.23%
2026-02-03 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2908 1.2908 1.2753 1.2753 0.0155 1.20%
2026-02-02 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2753 1.2753 1.3027 1.3027 -0.0274 -2.15%
2026-01-30 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3027 1.3027 1.3104 1.3104 -0.0077 -0.59%
2026-01-29 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3104 1.3104 1.3166 1.3166 -0.0062 -0.47%
2026-01-28 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3166 1.3166 1.3107 1.3107 0.0059 0.45%
2026-01-27 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3107 1.3107 1.3044 1.3044 0.0063 0.48%
2026-01-26 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3044 1.3044 1.3104 1.3104 -0.0060 -0.46%
2026-01-23 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3104 1.3104 1.3063 1.3063 0.0041 0.31%
2026-01-22 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3063 1.3063 1.3062 1.3062 0.0001 0.01%
2026-01-21 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3062 1.3062 1.2976 1.2976 0.0086 0.66%
2026-01-20 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2976 1.2976 1.3007 1.3007 -0.0031 -0.24%
2026-01-19 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3007 1.3007 1.2990 1.2990 0.0017 0.13%
2026-01-16 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2990 1.2990 1.2942 1.2942 0.0048 0.37%
2026-01-15 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2942 1.2942 1.2926 1.2926 0.0016 0.12%
2026-01-14 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2926 1.2926 1.2892 1.2892 0.0034 0.26%
2026-01-13 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2892 1.2892 1.2980 1.2980 -0.0088 -0.68%
2026-01-12 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2980 1.2980 1.2867 1.2867 0.0113 0.88%
2026-01-09 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2867 1.2867 1.2786 1.2786 0.0081 0.63%
2026-01-08 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2786 1.2786 1.2809 1.2809 -0.0023 -0.18%
2026-01-07 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2809 1.2809 1.2791 1.2791 0.0018 0.14%
2026-01-06 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2791 1.2791 1.2659 1.2659 0.0132 1.04%
2026-01-05 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2659 1.2659 1.2440 1.2440 0.0219 1.73%
2025-12-31 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2440 1.2440 1.2487 1.2487 -0.0047 -0.38%
2025-12-30 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2487 1.2487 1.2447 1.2447 0.0040 0.32%
2025-12-29 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2447 1.2447 1.2474 1.2474 -0.0027 -0.22%
2025-12-26 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2474 1.2474 1.2479 1.2479 -0.0005 -0.04%
2025-12-25 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2479 1.2479 1.2447 1.2447 0.0032 0.26%
2025-12-24 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2447 1.2447 1.2383 1.2383 0.0064 0.52%
2025-12-23 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2383 1.2383 1.2369 1.2369 0.0014 0.11%
2025-12-22 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2369 1.2369 1.2283 1.2283 0.0086 0.70%
2025-12-19 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2283 1.2283 1.2226 1.2226 0.0057 0.47%
2025-12-18 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2226 1.2226 1.2251 1.2251 -0.0025 -0.20%
2025-12-17 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2251 1.2251 1.2104 1.2104 0.0147 1.20%
2025-12-16 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2104 1.2104 1.2232 1.2232 -0.0128 -1.05%
2025-12-15 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2232 1.2232 1.2293 1.2293 -0.0061 -0.50%
2025-12-12 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2293 1.2293 1.2207 1.2207 0.0086 0.70%
2025-12-11 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2207 1.2207 1.2295 1.2295 -0.0088 -0.72%
2025-12-10 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2295 1.2295 1.2293 1.2293 0.0002 0.02%
2025-12-09 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2293 1.2293 1.2367 1.2367 -0.0074 -0.60%
2025-12-08 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2367 1.2367 1.2314 1.2314 0.0053 0.43%
2025-12-05 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2314 1.2314 1.2219 1.2219 0.0095 0.78%
2025-12-04 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2219 1.2219 1.2187 1.2187 0.0032 0.26%
2025-12-03 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2187 1.2187 1.2241 1.2241 -0.0054 -0.44%
2025-12-02 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2241 1.2241 1.2285 1.2285 -0.0044 -0.36%
2025-12-01 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2285 1.2285 1.2221 1.2221 0.0064 0.52%
2025-11-28 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2221 1.2221 1.2184 1.2184 0.0037 0.30%
2025-11-27 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2184 1.2184 1.2182 1.2182 0.0002 0.02%
2025-11-26 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2182 1.2182 1.2147 1.2147 0.0035 0.29%
2025-11-25 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2147 1.2147 1.2069 1.2069 0.0078 0.65%
2025-11-24 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2069 1.2069 1.2020 1.2020 0.0049 0.41%
2025-11-21 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2020 1.2020 1.2231 1.2231 -0.0211 -1.76%
2025-11-20 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2231 1.2231 1.2266 1.2266 -0.0035 -0.29%
2025-11-19 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2266 1.2266 1.2282 1.2282 -0.0016 -0.13%
2025-11-18 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2282 1.2282 1.2360 1.2360 -0.0078 -0.63%
2025-11-17 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2360 1.2360 1.2422 1.2422 -0.0062 -0.50%
2025-11-14 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2422 1.2422 1.2539 1.2539 -0.0117 -0.94%
2025-11-13 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2539 1.2539 1.2445 1.2445 0.0094 0.75%
2025-11-12 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2445 1.2445 1.2435 1.2435 0.0010 0.08%
2025-11-11 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2435 1.2435 1.2481 1.2481 -0.0046 -0.37%
2025-11-10 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2481 1.2481 1.2442 1.2442 0.0039 0.31%
2025-11-07 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2442 1.2442 1.2503 1.2503 -0.0061 -0.49%
2025-11-06 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2503 1.2503 1.2356 1.2356 0.0147 1.18%
2025-11-05 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2356 1.2356 1.2347 1.2347 0.0009 0.07%
2025-11-04 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2347 1.2347 1.2431 1.2431 -0.0084 -0.68%
2025-11-03 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2431 1.2431 1.2424 1.2424 0.0007 0.06%
2025-10-31 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2424 1.2424 1.2488 1.2488 -0.0064 -0.51%
2025-10-30 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2488 1.2488 1.2601 1.2601 -0.0113 -0.90%
2025-10-29 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2601 1.2601 1.2530 1.2530 0.0071 0.57%
2025-10-28 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2530 1.2530 1.2566 1.2566 -0.0036 -0.29%
2025-10-27 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2566 1.2566 1.2462 1.2462 0.0104 0.83%
2025-10-24 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2462 1.2462 1.2329 1.2329 0.0133 1.07%
2025-10-23 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2329 1.2329 1.2327 1.2327 0.0002 0.02%
2025-10-22 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2327 1.2327 1.2366 1.2366 -0.0039 -0.32%
2025-10-21 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2366 1.2366 1.2208 1.2208 0.0158 1.28%
2025-10-20 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2208 1.2208 1.2120 1.2120 0.0088 0.73%
2025-10-17 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2120 1.2120 1.2328 1.2328 -0.0208 -1.72%
2025-10-16 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2328 1.2328 1.2355 1.2355 -0.0027 -0.22%
2025-10-15 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2355 1.2355 1.2207 1.2207 0.0148 1.20%
2025-10-14 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2207 1.2207 1.2380 1.2380 -0.0173 -1.42%
2025-10-13 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2380 1.2380 1.2456 1.2456 -0.0076 -0.61%
2025-10-10 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2456 1.2456 1.2660 1.2660 -0.0204 -1.64%
2025-09-26 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2357 1.2357 1.2456 1.2456 -0.0099 -0.79%
2025-09-25 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2456 1.2456 1.2449 1.2449 0.0007 0.06%
2025-09-24 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2449 1.2449 1.2291 1.2291 0.0158 1.29%
2025-09-23 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2291 1.2291 1.2330 1.2330 -0.0039 -0.32%
2025-09-22 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2330 1.2330 1.2273 1.2273 0.0057 0.46%
2025-09-19 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2273 1.2273 1.2292 1.2292 -0.0019 -0.15%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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