信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询(019779)
今天最新净值
1.1202
-0.0026 -0.23%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1202
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6167亿
- 最近资产：0.63亿
- 基金公司：
- 基金经理：王奕蕾 李芝群
近一月信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y(019779)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
019779 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1167 |
1.1167 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
019779 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1202 |
1.1202 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
019779 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1228 |
1.1228 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
019779 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1228 |
1.1228 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
019779 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1234 |
1.1234 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-09-04 |
019779 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1193 |
1.1193 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
019779 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1201 |
1.1201 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
019779 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1187 |
1.1187 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
019779 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1229 |
1.1229 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
019779 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1254 |
1.1254 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-08-28 |
019779 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1256 |
1.1256 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
019779 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1276 |
1.1276 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
019779 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1239 |
1.1239 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
019779 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1223 |
1.1223 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
019779 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1225 |
1.1225 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
019779 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1270 |
1.1270 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
019779 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1252 |
1.1252 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
019779 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1219 |
1.1219 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0113 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
019779 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1332 |
1.1332 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
019779 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1345 |
1.1345 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0067 |
0.59% |
