嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A(嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF))基金净值查询(010277)

今天最新净值 1.0338 -0.0017 -0.16% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0338
成立日期：2021-01-13
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：9.1702亿
最近资产：9.25亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：郑科赵迁

近一月嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A|嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A(010277)基金累计收益率-0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0338	1.0338	-0.0038	-0.37%
2026-09-10	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0355	1.0355	-0.0017	-0.16%
2026-09-09	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0355	1.0355	1.0358	1.0358	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0355	1.0355	0.0003	0.03%
2026-09-07	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0355	1.0355	1.0363	1.0363	-0.0008	-0.08%
2026-09-04	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0363	1.0363	1.0351	1.0351	0.0012	0.12%
2026-09-03	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0351	1.0351	1.0338	1.0338	0.0013	0.13%
2026-09-02	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0373	1.0373	-0.0035	-0.34%
2026-09-01	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0379	1.0379	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0394	1.0394	-0.0015	-0.14%

2026-08-28	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0409	1.0409	-0.0015	-0.14%
2026-08-27	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0409	1.0409	1.0389	1.0389	0.0020	0.19%
2026-08-26	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0370	1.0370	0.0019	0.18%
2026-08-25	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0370	1.0370	1.0374	1.0374	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0369	1.0369	0.0005	0.05%
2026-08-21	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0369	1.0369	1.0375	1.0375	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0375	1.0375	1.0361	1.0361	0.0014	0.14%
2026-08-19	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0361	1.0361	1.0444	1.0444	-0.0083	-0.80%
2026-08-18	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0439	1.0439	0.0005	0.05%
2026-08-17	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0407	1.0407	0.0032	0.31%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1103	0.00%
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0569	0.00%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.1149	-0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	1.1023	-0.01%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0958	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0796	-0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0203	-0.01%