嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A(嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF))基金净值查询(010277)
今天最新净值
1.0338
-0.0017 -0.16%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0338
- 成立日期：2021-01-13
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：9.1702亿
- 最近资产：9.25亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：郑科 赵迁
近一月嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A|嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)基金净值查询
近一月,嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A(010277)基金累计收益率-0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
010277 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
010277 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
010277 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
010277 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
010277 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
010277 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
010277 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
010277 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
010277 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
010277 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2026-08-28 |
010277 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
010277 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
010277 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
010277 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
010277 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
010277 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
010277 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
010277 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0083 |
-0.80% |
| 2026-08-18 |
010277 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
010277 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0032 |
0.31% |
