嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A(嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF))基金净值查询(010277)

今天最新净值 1.0338 -0.0017 -0.16% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0338
成立日期：2021-01-13
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：9.1702亿
最近资产：9.25亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：郑科赵迁

近一年嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A|嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A(010277)基金累计收益率-0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0338	1.0338	-0.0038	-0.37%
2026-09-10	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0355	1.0355	-0.0017	-0.16%
2026-09-09	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0355	1.0355	1.0358	1.0358	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0355	1.0355	0.0003	0.03%
2026-09-07	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0355	1.0355	1.0363	1.0363	-0.0008	-0.08%
2026-09-04	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0363	1.0363	1.0351	1.0351	0.0012	0.12%
2026-09-03	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0351	1.0351	1.0338	1.0338	0.0013	0.13%
2026-09-02	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0373	1.0373	-0.0035	-0.34%
2026-09-01	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0379	1.0379	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0394	1.0394	-0.0015	-0.14%

2026-08-28	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0409	1.0409	-0.0015	-0.14%
2026-08-27	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0409	1.0409	1.0389	1.0389	0.0020	0.19%
2026-08-26	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0370	1.0370	0.0019	0.18%
2026-08-25	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0370	1.0370	1.0374	1.0374	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0369	1.0369	0.0005	0.05%
2026-08-21	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0369	1.0369	1.0375	1.0375	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0375	1.0375	1.0361	1.0361	0.0014	0.14%
2026-08-19	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0361	1.0361	1.0444	1.0444	-0.0083	-0.80%
2026-08-18	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0439	1.0439	0.0005	0.05%
2026-08-17	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0407	1.0407	0.0032	0.31%
2026-08-14	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0402	1.0402	0.0005	0.05%
2026-08-13	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0402	1.0402	1.0424	1.0424	-0.0022	-0.21%
2026-08-12	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0412	1.0412	0.0012	0.12%
2026-08-11	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0433	1.0433	-0.0021	-0.20%
2026-08-10	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0433	1.0433	1.0407	1.0407	0.0026	0.25%

2026-08-07	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0383	1.0383	0.0024	0.23%
2026-08-06	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0383	1.0383	1.0380	1.0380	0.0003	0.03%
2026-08-05	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0336	1.0336	0.0044	0.43%
2026-08-04	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0303	1.0303	0.0033	0.32%
2026-08-03	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0303	1.0303	1.0324	1.0324	-0.0021	-0.20%
2026-07-31	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0309	1.0309	0.0015	0.15%
2026-07-30	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0307	1.0307	0.0002	0.02%
2026-07-29	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0307	1.0307	1.0295	1.0295	0.0012	0.12%
2026-07-28	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0344	1.0344	-0.0049	-0.47%
2026-07-27	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0319	1.0319	0.0025	0.24%
2026-07-24	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0319	1.0319	1.0349	1.0349	-0.0030	-0.29%
2026-07-23	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0349	1.0349	1.0348	1.0348	0.0001	0.01%
2026-07-22	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0354	1.0354	-0.0006	-0.06%
2026-07-21	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0306	1.0306	0.0048	0.47%
2026-07-20	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0283	1.0283	0.0023	0.22%
2026-07-17	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0354	1.0354	-0.0071	-0.69%
2026-07-16	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0394	1.0394	-0.0040	-0.38%
2026-07-15	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0397	1.0397	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0397	1.0397	1.0377	1.0377	0.0020	0.19%
2026-07-13	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0377	1.0377	1.0448	1.0448	-0.0071	-0.68%
2026-07-10	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0538	1.0538	-0.0090	-0.86%
2026-07-09	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0538	1.0538	1.0455	1.0455	0.0083	0.79%
2026-07-08	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0455	1.0455	0.0000	0.00%
2026-07-07	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0474	1.0474	-0.0019	-0.18%
2026-07-06	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0464	1.0464	0.0010	0.10%
2026-07-03	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0464	1.0464	1.0429	1.0429	0.0035	0.34%
2026-07-02	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0474	1.0474	-0.0045	-0.43%
2026-07-01	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0475	1.0475	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0458	1.0458	0.0017	0.16%
2026-06-29	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0431	1.0431	0.0027	0.26%
2026-06-26	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0472	1.0472	-0.0041	-0.39%
2026-06-25	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0466	1.0466	0.0006	0.06%
2026-06-24	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0466	1.0466	0.0000	0.00%
2026-06-23	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0501	1.0501	-0.0035	-0.33%
2026-06-22	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0501	1.0501	1.0485	1.0485	0.0016	0.15%
2026-06-18	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0485	1.0485	1.0495	1.0495	-0.0010	-0.10%
2026-06-17	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0495	1.0495	1.0486	1.0486	0.0009	0.09%
2026-06-16	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0486	1.0486	1.0491	1.0491	-0.0005	-0.05%
2026-06-15	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0491	1.0491	1.0475	1.0475	0.0016	0.15%
2026-06-12	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0454	1.0454	0.0021	0.20%
2026-06-11	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0483	1.0483	-0.0029	-0.28%
2026-06-10	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0483	1.0483	1.0479	1.0479	0.0004	0.04%
2026-06-09	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0439	1.0439	0.0040	0.38%
2026-06-08	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0474	1.0474	-0.0035	-0.33%
2026-06-05	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0478	1.0478	-0.0004	-0.04%
2026-06-04	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0478	1.0478	1.0506	1.0506	-0.0028	-0.27%
2026-06-03	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0540	1.0540	-0.0034	-0.32%
2026-06-02	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0540	1.0540	1.0557	1.0557	-0.0017	-0.16%
2026-06-01	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0557	1.0557	1.0539	1.0539	0.0018	0.17%
2026-05-29	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0539	1.0539	1.0540	1.0540	-0.0001	-0.01%
2026-05-28	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0540	1.0540	1.0543	1.0543	-0.0003	-0.03%
2026-05-27	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0581	1.0581	-0.0038	-0.36%
2026-05-26	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0581	1.0581	1.0574	1.0574	0.0007	0.07%
2026-05-25	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0555	1.0555	0.0019	0.18%
2026-05-22	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0555	1.0555	1.0545	1.0545	0.0010	0.09%
2026-05-21	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0568	1.0568	-0.0023	-0.22%
2026-05-20	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0568	1.0568	1.0573	1.0573	-0.0005	-0.05%
2026-05-19	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0552	1.0552	0.0021	0.20%
2026-05-18	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0581	1.0581	-0.0029	-0.27%
2026-05-15	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0581	1.0581	1.0614	1.0614	-0.0033	-0.31%
2026-05-14	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0614	1.0614	1.0638	1.0638	-0.0024	-0.23%
2026-05-13	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0638	1.0638	1.0626	1.0626	0.0012	0.11%
2026-05-12	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0626	1.0626	1.0642	1.0642	-0.0016	-0.15%
2026-05-11	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0632	1.0632	0.0010	0.09%
2026-05-08	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0632	1.0632	1.0681	1.0681	-0.0049	-0.46%
2026-05-07	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0681	1.0681	1.0653	1.0653	0.0028	0.26%
2026-05-06	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0653	1.0653	1.0622	1.0622	0.0031	0.29%
2026-04-28	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0623	1.0623	1.0624	1.0624	-0.0001	-0.01%
2026-04-27	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0624	1.0624	1.0647	1.0647	-0.0023	-0.22%
2026-04-24	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0663	1.0663	-0.0016	-0.15%
2026-04-23	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0663	1.0663	1.0676	1.0676	-0.0013	-0.12%
2026-04-22	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0676	1.0676	1.0674	1.0674	0.0002	0.02%
2026-04-21	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0674	1.0674	1.0659	1.0659	0.0015	0.14%
2026-04-20	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0653	1.0653	0.0006	0.06%
2026-04-17	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0653	1.0653	1.0663	1.0663	-0.0010	-0.09%
2026-04-16	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0663	1.0663	1.0647	1.0647	0.0016	0.15%
2026-04-15	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0638	1.0638	0.0009	0.08%
2026-04-14	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0638	1.0638	1.0625	1.0625	0.0013	0.12%
2026-04-13	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0625	1.0625	1.0636	1.0636	-0.0011	-0.10%
2026-04-10	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0636	1.0636	1.0632	1.0632	0.0004	0.04%
2026-04-09	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0632	1.0632	1.0663	1.0663	-0.0031	-0.29%
2026-04-08	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0663	1.0663	1.0599	1.0599	0.0064	0.60%
2026-04-07	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0599	1.0599	1.0599	1.0599	0.0000	0.00%
2026-04-03	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0599	1.0599	1.0593	1.0593	0.0006	0.06%
2026-04-02	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0593	1.0593	1.0608	1.0608	-0.0015	-0.14%
2026-04-01	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0567	1.0567	0.0041	0.39%
2026-03-31	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0567	1.0567	1.0558	1.0558	0.0009	0.09%
2026-03-30	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0558	1.0558	1.0594	1.0594	-0.0036	-0.34%
2026-03-27	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0582	1.0582	0.0012	0.11%
2026-03-26	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0609	1.0609	-0.0027	-0.25%
2026-03-25	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0609	1.0609	1.0556	1.0556	0.0053	0.50%
2026-03-24	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0556	1.0556	1.0540	1.0540	0.0016	0.15%
2026-03-23	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0540	1.0540	1.0597	1.0597	-0.0057	-0.54%
2026-03-20	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0597	1.0597	1.0620	1.0620	-0.0023	-0.22%
2026-03-19	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0620	1.0620	1.0665	1.0665	-0.0045	-0.42%
2026-03-18	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0665	1.0665	1.0657	1.0657	0.0008	0.08%
2026-03-17	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0676	1.0676	-0.0019	-0.18%
2026-03-16	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0676	1.0676	1.0682	1.0682	-0.0006	-0.06%
2026-03-13	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0682	1.0682	1.0697	1.0697	-0.0015	-0.14%
2026-03-12	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0721	1.0721	-0.0024	-0.22%
2026-03-11	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0721	1.0721	1.0706	1.0706	0.0015	0.14%
2026-03-10	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0676	1.0676	0.0030	0.28%
2026-03-09	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0676	1.0676	1.0693	1.0693	-0.0017	-0.16%
2026-03-06	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0693	1.0693	1.0683	1.0683	0.0010	0.09%
2026-03-05	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0683	1.0683	1.0670	1.0670	0.0013	0.12%
2026-03-04	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0670	1.0670	1.0702	1.0702	-0.0032	-0.30%
2026-03-03	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0728	1.0728	-0.0026	-0.24%
2026-03-02	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0728	1.0728	1.0690	1.0690	0.0038	0.36%
2026-02-27	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0690	1.0690	1.0687	1.0687	0.0003	0.03%
2026-02-26	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0687	1.0687	1.0705	1.0705	-0.0018	-0.17%
2026-02-25	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0698	1.0698	0.0007	0.07%
2026-02-24	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0649	1.0649	0.0049	0.46%
2026-02-13	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0649	1.0649	1.0698	1.0698	-0.0049	-0.46%
2026-02-12	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0693	1.0693	0.0005	0.05%
2026-02-11	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0693	1.0693	1.0675	1.0675	0.0018	0.17%
2026-02-10	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0675	1.0675	1.0667	1.0667	0.0008	0.07%
2026-02-09	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0667	1.0667	1.0616	1.0616	0.0051	0.48%
2026-02-06	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0616	1.0616	1.0624	1.0624	-0.0008	-0.08%
2026-02-05	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0624	1.0624	1.0649	1.0649	-0.0025	-0.23%
2026-02-04	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0649	1.0649	1.0596	1.0596	0.0053	0.50%
2026-02-03	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0596	1.0596	1.0540	1.0540	0.0056	0.53%
2026-02-02	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0540	1.0540	1.0670	1.0670	-0.0130	-1.23%
2026-01-30	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0670	1.0670	1.0746	1.0746	-0.0076	-0.71%
2026-01-29	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0746	1.0746	1.0718	1.0718	0.0028	0.26%
2026-01-28	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0675	1.0675	0.0043	0.40%
2026-01-27	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0675	1.0675	1.0674	1.0674	0.0001	0.01%
2026-01-26	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0674	1.0674	1.0675	1.0675	-0.0001	-0.01%
2026-01-23	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0675	1.0675	1.0653	1.0653	0.0022	0.21%
2026-01-22	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0653	1.0653	1.0640	1.0640	0.0013	0.12%
2026-01-21	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0640	1.0640	1.0613	1.0613	0.0027	0.25%
2026-01-20	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0620	1.0620	-0.0007	-0.07%
2026-01-19	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0620	1.0620	1.0629	1.0629	-0.0009	-0.08%
2026-01-16	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0629	1.0629	1.0645	1.0645	-0.0016	-0.15%
2026-01-15	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0645	1.0645	1.0643	1.0643	0.0002	0.02%
2026-01-14	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0643	1.0643	1.0638	1.0638	0.0005	0.05%
2026-01-13	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0638	1.0638	1.0644	1.0644	-0.0006	-0.06%
2026-01-12	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0644	1.0644	1.0616	1.0616	0.0028	0.26%
2026-01-09	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0616	1.0616	1.0597	1.0597	0.0019	0.18%
2026-01-08	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0597	1.0597	1.0612	1.0612	-0.0015	-0.14%
2026-01-07	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0612	1.0612	1.0611	1.0611	0.0001	0.01%
2026-01-06	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0611	1.0611	1.0586	1.0586	0.0025	0.24%
2026-01-05	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0586	1.0586	1.0552	1.0552	0.0034	0.32%
2025-12-31	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0563	1.0563	-0.0011	-0.10%
2025-12-30	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0566	1.0566	-0.0003	-0.03%
2025-12-29	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0566	1.0566	1.0597	1.0597	-0.0031	-0.29%
2025-12-26	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0597	1.0597	1.0595	1.0595	0.0002	0.02%
2025-12-25	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0595	1.0595	1.0588	1.0588	0.0007	0.07%
2025-12-24	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0588	1.0588	1.0582	1.0582	0.0006	0.06%
2025-12-23	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0583	1.0583	-0.0001	-0.01%
2025-12-22	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0578	1.0578	0.0005	0.05%
2025-12-19	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0578	1.0578	1.0568	1.0568	0.0010	0.09%
2025-12-18	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0568	1.0568	1.0557	1.0557	0.0011	0.10%
2025-12-17	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0557	1.0557	1.0538	1.0538	0.0019	0.18%
2025-12-16	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0538	1.0538	1.0563	1.0563	-0.0025	-0.24%
2025-12-15	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0574	1.0574	-0.0011	-0.10%
2025-12-12	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0561	1.0561	0.0013	0.12%
2025-12-11	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0561	1.0561	1.0571	1.0571	-0.0010	-0.09%
2025-12-10	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0571	1.0571	1.0564	1.0564	0.0007	0.07%
2025-12-09	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0591	1.0591	-0.0027	-0.25%
2025-12-08	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0591	1.0591	1.0602	1.0602	-0.0011	-0.10%
2025-12-05	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0602	1.0602	1.0597	1.0597	0.0005	0.05%
2025-12-04	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0597	1.0597	1.0592	1.0592	0.0005	0.05%
2025-12-03	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0605	1.0605	-0.0013	-0.12%
2025-12-02	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0605	1.0605	1.0610	1.0610	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0610	1.0610	1.0588	1.0588	0.0022	0.21%
2025-11-28	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0588	1.0588	1.0577	1.0577	0.0011	0.10%
2025-11-27	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0577	1.0577	1.0574	1.0574	0.0003	0.03%
2025-11-26	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0571	1.0571	0.0003	0.03%
2025-11-25	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0571	1.0571	1.0551	1.0551	0.0020	0.19%
2025-11-24	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0551	1.0551	1.0534	1.0534	0.0017	0.16%
2025-11-21	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0534	1.0534	1.0576	1.0576	-0.0042	-0.40%
2025-11-20	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0576	1.0576	1.0577	1.0577	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0577	1.0577	1.0575	1.0575	0.0002	0.02%
2025-11-18	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0617	1.0617	-0.0042	-0.40%
2025-11-17	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0636	1.0636	-0.0019	-0.18%
2025-11-14	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0636	1.0636	1.0680	1.0680	-0.0044	-0.41%
2025-11-13	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0680	1.0680	1.0639	1.0639	0.0041	0.39%
2025-11-12	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0606	1.0606	0.0033	0.31%
2025-11-11	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0606	1.0606	1.0594	1.0594	0.0012	0.11%
2025-11-10	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0555	1.0555	0.0039	0.37%
2025-11-07	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0555	1.0555	1.0559	1.0559	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0528	1.0528	0.0031	0.29%
2025-11-05	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0528	1.0528	1.0526	1.0526	0.0002	0.02%
2025-11-04	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0526	1.0526	1.0554	1.0554	-0.0028	-0.27%
2025-11-03	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0554	1.0554	1.0540	1.0540	0.0014	0.13%
2025-10-31	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0540	1.0540	1.0539	1.0539	0.0001	0.01%
2025-10-30	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0539	1.0539	1.0552	1.0552	-0.0013	-0.12%
2025-10-29	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0531	1.0531	0.0021	0.20%
2025-10-28	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0531	1.0531	1.0566	1.0566	-0.0035	-0.33%
2025-10-27	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0566	1.0566	1.0548	1.0548	0.0018	0.17%
2025-10-24	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0548	1.0548	1.0536	1.0536	0.0012	0.11%
2025-10-23	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0536	1.0536	1.0535	1.0535	0.0001	0.01%
2025-10-22	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0535	1.0535	1.0574	1.0574	-0.0039	-0.37%
2025-10-21	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0529	1.0529	0.0045	0.43%
2025-10-20	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0529	1.0529	1.0552	1.0552	-0.0023	-0.22%
2025-10-17	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0575	1.0575	-0.0023	-0.22%
2025-10-16	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0577	1.0577	-0.0002	-0.02%
2025-10-15	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0577	1.0577	1.0536	1.0536	0.0041	0.39%
2025-10-14	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0536	1.0536	1.0529	1.0529	0.0007	0.07%
2025-10-13	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0529	1.0529	1.0525	1.0525	0.0004	0.04%
2025-10-10	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0525	1.0525	1.0543	1.0543	-0.0018	-0.17%
2025-09-26	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0419	1.0419	-0.0004	-0.04%
2025-09-25	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0419	1.0419	1.0426	1.0426	-0.0007	-0.07%
2025-09-24	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0426	1.0426	1.0406	1.0406	0.0020	0.19%
2025-09-23	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0405	1.0405	0.0001	0.01%
2025-09-22	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0405	1.0405	1.0398	1.0398	0.0007	0.07%
2025-09-19	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0391	1.0391	0.0007	0.07%
2025-09-16	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0420	1.0420	0.0008	0.08%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%