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嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A(嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)) - 基金主页(代码:010277)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0338 -0.0017 -0.16% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0338
成立日期：2021-01-13
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：9.1702亿
最近资产：9.25亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：郑科赵迁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.03%	-0.13%	-0.91%	-1.38%	-0.60%	7.17%	5.38%	7.21%
同类排名	509/519	537/680	621/677	604/660	415/437	288/365	281/315	-

嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A(010277)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0300	-0.37%
2026-09-10	1.0338	-0.16%
2026-09-09	1.0355	-0.03%
2026-09-08	1.0358	0.03%
2026-09-07	1.0355	-0.08%
2026-09-04	1.0363	0.12%

嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A(010277)基金档案

基金代码	010277	基金简称	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-01-11~2021-01-11	成立日期	2021-01-13	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	郑科赵迁	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	9.25亿	最近份额	9.1702亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%