国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(国泰民泽平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(018353)

今天最新净值 1.1838 -0.0049 -0.41% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.2027 0.0000 -0.0002% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1838
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9858亿
最近资产：1.96亿
基金公司：
基金经理：徐皓

近一月国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y|国泰民泽平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018353)基金累计收益率-1.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.1758	1.1758	1.1838	1.1838	-0.0080	-0.68%
2026-09-10	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.1838	1.1838	1.1887	1.1887	-0.0049	-0.41%
2026-09-09	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.1887	1.1887	1.1893	1.1893	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.1893	1.1893	1.1899	1.1899	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.1899	1.1899	1.1812	1.1812	0.0087	0.74%
2026-09-04	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.1812	1.1812	1.1863	1.1863	-0.0051	-0.43%
2026-09-03	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.1863	1.1863	1.1836	1.1836	0.0027	0.23%
2026-09-02	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.1836	1.1836	1.1904	1.1904	-0.0068	-0.57%
2026-09-01	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.1904	1.1904	1.1991	1.1991	-0.0087	-0.73%
2026-08-31	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.1991	1.1991	1.1954	1.1954	0.0037	0.31%

2026-08-28	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.1954	1.1954	1.2012	1.2012	-0.0058	-0.48%
2026-08-27	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2012	1.2012	1.1888	1.1888	0.0124	1.04%
2026-08-26	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.1888	1.1888	1.1875	1.1875	0.0013	0.11%
2026-08-25	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.1875	1.1875	1.1865	1.1865	0.0010	0.08%
2026-08-24	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.1865	1.1865	1.1974	1.1974	-0.0109	-0.91%
2026-08-21	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.1974	1.1974	1.1946	1.1946	0.0028	0.23%
2026-08-20	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.1946	1.1946	1.1896	1.1896	0.0050	0.42%
2026-08-19	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.1896	1.1896	1.2174	1.2174	-0.0278	-2.34%
2026-08-18	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2174	1.2174	1.2224	1.2224	-0.0050	-0.41%
2026-08-17	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2224	1.2224	1.2069	1.2069	0.0155	1.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%