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国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(国泰民泽平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(018353)

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今天最新净值 1.1838 -0.0049 -0.41% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.2027 0.0000 -0.0002% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1838
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9858亿
  • 最近资产：1.96亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：徐皓
近一年国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y|国泰民泽平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018353)基金累计收益率7.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1758 1.1758 1.1838 1.1838 -0.0080 -0.68%
2026-09-10 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1838 1.1838 1.1887 1.1887 -0.0049 -0.41%
2026-09-09 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1887 1.1887 1.1893 1.1893 -0.0006 -0.05%
2026-09-08 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1893 1.1893 1.1899 1.1899 -0.0006 -0.05%
2026-09-07 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1899 1.1899 1.1812 1.1812 0.0087 0.74%
2026-09-04 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1812 1.1812 1.1863 1.1863 -0.0051 -0.43%
2026-09-03 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1863 1.1863 1.1836 1.1836 0.0027 0.23%
2026-09-02 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1836 1.1836 1.1904 1.1904 -0.0068 -0.57%
2026-09-01 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1904 1.1904 1.1991 1.1991 -0.0087 -0.73%
2026-08-31 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1991 1.1991 1.1954 1.1954 0.0037 0.31%
2026-08-28 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1954 1.1954 1.2012 1.2012 -0.0058 -0.48%
2026-08-27 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2012 1.2012 1.1888 1.1888 0.0124 1.04%
2026-08-26 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1888 1.1888 1.1875 1.1875 0.0013 0.11%
2026-08-25 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1875 1.1875 1.1865 1.1865 0.0010 0.08%
2026-08-24 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1865 1.1865 1.1974 1.1974 -0.0109 -0.91%
2026-08-21 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1974 1.1974 1.1946 1.1946 0.0028 0.23%
2026-08-20 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1946 1.1946 1.1896 1.1896 0.0050 0.42%
2026-08-19 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1896 1.1896 1.2174 1.2174 -0.0278 -2.34%
2026-08-18 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2174 1.2174 1.2224 1.2224 -0.0050 -0.41%
2026-08-17 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2224 1.2224 1.2069 1.2069 0.0155 1.27%
2026-08-14 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2069 1.2069 1.2045 1.2045 0.0024 0.20%
2026-08-13 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2045 1.2045 1.2081 1.2081 -0.0036 -0.30%
2026-08-12 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2081 1.2081 1.2000 1.2000 0.0081 0.67%
2026-08-11 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2000 1.2000 1.2037 1.2037 -0.0037 -0.31%
2026-08-10 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2037 1.2037 1.2041 1.2041 -0.0004 -0.03%
2026-08-07 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2041 1.2041 1.1926 1.1926 0.0115 0.96%
2026-08-06 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1926 1.1926 1.1910 1.1910 0.0016 0.13%
2026-08-05 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1910 1.1910 1.1778 1.1778 0.0132 1.11%
2026-08-04 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1778 1.1778 1.1602 1.1602 0.0176 1.49%
2026-08-03 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1602 1.1602 1.1695 1.1695 -0.0093 -0.80%
2026-07-31 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1695 1.1695 1.1575 1.1575 0.0120 1.03%
2026-07-30 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1575 1.1575 1.1680 1.1680 -0.0105 -0.90%
2026-07-29 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1680 1.1680 1.1700 1.1700 -0.0020 -0.17%
2026-07-28 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1700 1.1700 1.1935 1.1935 -0.0235 -2.01%
2026-07-27 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1935 1.1935 1.1864 1.1864 0.0071 0.60%
2026-07-24 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1864 1.1864 1.1978 1.1978 -0.0114 -0.96%
2026-07-23 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1978 1.1978 1.2017 1.2017 -0.0039 -0.32%
2026-07-22 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2017 1.2017 1.2091 1.2091 -0.0074 -0.61%
2026-07-21 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2091 1.2091 1.1875 1.1875 0.0216 1.79%
2026-07-20 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1875 1.1875 1.1970 1.1970 -0.0095 -0.80%
2026-07-17 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1970 1.1970 1.2250 1.2250 -0.0280 -2.34%
2026-07-16 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2250 1.2250 1.2412 1.2412 -0.0162 -1.32%
2026-07-15 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2412 1.2412 1.2479 1.2479 -0.0067 -0.54%
2026-07-14 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2479 1.2479 1.2364 1.2364 0.0115 0.93%
2026-07-13 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2364 1.2364 1.2615 1.2615 -0.0251 -2.03%
2026-07-10 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2615 1.2615 1.2725 1.2725 -0.0110 -0.87%
2026-07-09 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2725 1.2725 1.2582 1.2582 0.0143 1.12%
2026-07-08 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2582 1.2582 1.2651 1.2651 -0.0069 -0.55%
2026-07-07 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2651 1.2651 1.2762 1.2762 -0.0111 -0.87%
2026-07-06 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2762 1.2762 1.2800 1.2800 -0.0038 -0.30%
2026-07-03 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2800 1.2800 1.2765 1.2765 0.0035 0.27%
2026-07-02 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2765 1.2765 1.3021 1.3021 -0.0256 -2.01%
2026-07-01 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.3021 1.3021 1.3107 1.3107 -0.0086 -0.66%
2026-06-30 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.3107 1.3107 1.2963 1.2963 0.0144 1.10%
2026-06-29 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2963 1.2963 1.2936 1.2936 0.0027 0.21%
2026-06-26 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2936 1.2936 1.3113 1.3113 -0.0177 -1.37%
2026-06-25 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.3113 1.3113 1.3005 1.3005 0.0108 0.83%
2026-06-24 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.3005 1.3005 1.2933 1.2933 0.0072 0.56%
2026-06-23 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2933 1.2933 1.3134 1.3134 -0.0201 -1.55%
2026-06-22 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.3134 1.3134 1.3038 1.3038 0.0096 0.74%
2026-06-18 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.3038 1.3038 1.2917 1.2917 0.0121 0.93%
2026-06-17 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2917 1.2917 1.2820 1.2820 0.0097 0.76%
2026-06-16 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2820 1.2820 1.2754 1.2754 0.0066 0.52%
2026-06-15 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2754 1.2754 1.2473 1.2473 0.0281 2.20%
2026-06-12 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2473 1.2473 1.2420 1.2420 0.0053 0.43%
2026-06-11 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2420 1.2420 1.2397 1.2397 0.0023 0.19%
2026-06-10 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2397 1.2397 1.2543 1.2543 -0.0146 -1.18%
2026-06-09 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2543 1.2543 1.2396 1.2396 0.0147 1.17%
2026-06-08 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2396 1.2396 1.2553 1.2553 -0.0157 -1.27%
2026-06-05 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2553 1.2553 1.2723 1.2723 -0.0170 -1.35%
2026-06-04 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2723 1.2723 1.2719 1.2719 0.0004 0.03%
2026-06-03 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2719 1.2719 1.2672 1.2672 0.0047 0.37%
2026-06-02 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2672 1.2672 1.2583 1.2583 0.0089 0.71%
2026-06-01 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2583 1.2583 1.2654 1.2654 -0.0071 -0.56%
2026-05-29 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2654 1.2654 1.2730 1.2730 -0.0076 -0.60%
2026-05-28 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2730 1.2730 1.2676 1.2676 0.0054 0.43%
2026-05-27 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2676 1.2676 1.2731 1.2731 -0.0055 -0.43%
2026-05-26 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2731 1.2731 1.2740 1.2740 -0.0009 -0.07%
2026-05-25 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2740 1.2740 1.2650 1.2650 0.0090 0.71%
2026-05-22 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2650 1.2650 1.2511 1.2511 0.0139 1.10%
2026-05-21 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2511 1.2511 1.2630 1.2630 -0.0119 -0.95%
2026-05-20 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2630 1.2630 1.2593 1.2593 0.0037 0.29%
2026-05-19 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2593 1.2593 1.2570 1.2570 0.0023 0.18%
2026-05-18 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2570 1.2570 1.2560 1.2560 0.0010 0.08%
2026-05-15 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2560 1.2560 1.2674 1.2674 -0.0114 -0.90%
2026-05-14 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2674 1.2674 1.2755 1.2755 -0.0081 -0.64%
2026-05-13 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2755 1.2755 1.2640 1.2640 0.0115 0.91%
2026-05-12 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2640 1.2640 1.2676 1.2676 -0.0036 -0.28%
2026-05-11 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2676 1.2676 1.2581 1.2581 0.0095 0.75%
2026-05-08 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2581 1.2581 1.2540 1.2540 0.0041 0.33%
2026-05-07 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2540 1.2540 1.2466 1.2466 0.0074 0.59%
2026-05-06 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2466 1.2466 1.2293 1.2293 0.0173 1.39%
2026-04-28 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2187 1.2187 1.2266 1.2266 -0.0079 -0.64%
2026-04-27 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2266 1.2266 1.2236 1.2236 0.0030 0.25%
2026-04-24 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2236 1.2236 1.2245 1.2245 -0.0009 -0.07%
2026-04-23 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2245 1.2245 1.2318 1.2318 -0.0073 -0.59%
2026-04-22 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2318 1.2318 1.2232 1.2232 0.0086 0.70%
2026-04-21 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2232 1.2232 1.2228 1.2228 0.0004 0.03%
2026-04-20 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2228 1.2228 1.2193 1.2193 0.0035 0.29%
2026-04-17 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2193 1.2193 1.2160 1.2160 0.0033 0.27%
2026-04-16 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2160 1.2160 1.2071 1.2071 0.0089 0.74%
2026-04-15 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2071 1.2071 1.2099 1.2099 -0.0028 -0.23%
2026-04-14 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2099 1.2099 1.2008 1.2008 0.0091 0.76%
2026-04-13 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2008 1.2008 1.1994 1.1994 0.0014 0.12%
2026-04-10 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1994 1.1994 1.1938 1.1938 0.0056 0.47%
2026-04-09 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1938 1.1938 1.1960 1.1960 -0.0022 -0.18%
2026-04-08 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1960 1.1960 1.1708 1.1708 0.0252 2.11%
2026-04-07 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1708 1.1708 1.1658 1.1658 0.0050 0.43%
2026-04-03 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1658 1.1658 1.1702 1.1702 -0.0044 -0.38%
2026-04-02 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1702 1.1702 1.1800 1.1800 -0.0098 -0.83%
2026-04-01 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1800 1.1800 1.1666 1.1666 0.0134 1.14%
2026-03-31 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1666 1.1666 1.1717 1.1717 -0.0051 -0.44%
2026-03-30 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1717 1.1717 1.1694 1.1694 0.0023 0.20%
2026-03-27 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1694 1.1694 1.1653 1.1653 0.0041 0.35%
2026-03-26 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1653 1.1653 1.1757 1.1757 -0.0104 -0.89%
2026-03-25 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1757 1.1757 1.1636 1.1636 0.0121 1.03%
2026-03-24 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1636 1.1636 1.1476 1.1476 0.0160 1.38%
2026-03-23 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1476 1.1476 1.1755 1.1755 -0.0279 -2.43%
2026-03-20 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1755 1.1755 1.1854 1.1854 -0.0099 -0.84%
2026-03-19 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1854 1.1854 1.2005 1.2005 -0.0151 -1.27%
2026-03-18 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2005 1.2005 1.1937 1.1937 0.0068 0.57%
2026-03-17 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1937 1.1937 1.2024 1.2024 -0.0087 -0.72%
2026-03-16 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2024 1.2024 1.2027 1.2027 -0.0003 -0.02%
2026-03-13 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2027 1.2027 1.2089 1.2089 -0.0062 -0.51%
2026-03-12 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2089 1.2089 1.2138 1.2138 -0.0049 -0.40%
2026-03-11 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2138 1.2138 1.2128 1.2128 0.0010 0.08%
2026-03-10 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2128 1.2128 1.2022 1.2022 0.0106 0.88%
2026-03-09 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2022 1.2022 1.2045 1.2045 -0.0023 -0.19%
2026-03-06 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2045 1.2045 1.2030 1.2030 0.0015 0.12%
2026-03-05 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2030 1.2030 1.1983 1.1983 0.0047 0.39%
2026-03-04 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1983 1.1983 1.2025 1.2025 -0.0042 -0.35%
2026-03-03 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2025 1.2025 1.2223 1.2223 -0.0198 -1.65%
2026-03-02 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2223 1.2223 1.2224 1.2224 -0.0001 -0.01%
2026-02-27 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2224 1.2224 1.2190 1.2190 0.0034 0.28%
2026-02-26 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2190 1.2190 1.2186 1.2186 0.0004 0.03%
2026-02-25 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2186 1.2186 1.2137 1.2137 0.0049 0.40%
2026-02-24 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2137 1.2137 1.2044 1.2044 0.0093 0.77%
2026-02-13 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2044 1.2044 1.2099 1.2099 -0.0055 -0.45%
2026-02-12 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2099 1.2099 1.2085 1.2085 0.0014 0.12%
2026-02-11 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2085 1.2085 1.2065 1.2065 0.0020 0.17%
2026-02-10 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2065 1.2065 1.2063 1.2063 0.0002 0.02%
2026-02-09 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2063 1.2063 1.1931 1.1931 0.0132 1.09%
2026-02-06 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1931 1.1931 1.1924 1.1924 0.0007 0.06%
2026-02-05 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1924 1.1924 1.2014 1.2014 -0.0090 -0.75%
2026-02-04 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2014 1.2014 1.1995 1.1995 0.0019 0.16%
2026-02-03 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1995 1.1995 1.1851 1.1851 0.0144 1.20%
2026-02-02 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1851 1.1851 1.2071 1.2071 -0.0220 -1.86%
2026-01-30 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2071 1.2071 1.2190 1.2190 -0.0119 -0.98%
2026-01-29 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2190 1.2190 1.2189 1.2189 0.0001 0.01%
2026-01-28 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2189 1.2189 1.2147 1.2147 0.0042 0.35%
2026-01-27 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2147 1.2147 1.2109 1.2109 0.0038 0.31%
2026-01-26 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2109 1.2109 1.2128 1.2128 -0.0019 -0.16%
2026-01-23 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2128 1.2128 1.2041 1.2041 0.0087 0.72%
2026-01-22 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2041 1.2041 1.2008 1.2008 0.0033 0.27%
2026-01-21 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2008 1.2008 1.1917 1.1917 0.0091 0.76%
2026-01-20 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1917 1.1917 1.1950 1.1950 -0.0033 -0.28%
2026-01-19 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1950 1.1950 1.1913 1.1913 0.0037 0.31%
2026-01-16 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1913 1.1913 1.1880 1.1880 0.0033 0.28%
2026-01-15 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1880 1.1880 1.1863 1.1863 0.0017 0.14%
2026-01-14 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1863 1.1863 1.1819 1.1819 0.0044 0.37%
2026-01-13 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1819 1.1819 1.1868 1.1868 -0.0049 -0.41%
2026-01-12 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1868 1.1868 1.1763 1.1763 0.0105 0.89%
2026-01-09 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1763 1.1763 1.1674 1.1674 0.0089 0.76%
2026-01-08 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1674 1.1674 1.1670 1.1670 0.0004 0.03%
2026-01-07 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1670 1.1670 1.1665 1.1665 0.0005 0.04%
2026-01-06 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1665 1.1665 1.1594 1.1594 0.0071 0.61%
2026-01-05 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1594 1.1594 1.1471 1.1471 0.0123 1.07%
2025-12-31 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1471 1.1471 1.1485 1.1485 -0.0014 -0.12%
2025-12-30 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1485 1.1485 1.1502 1.1502 -0.0017 -0.15%
2025-12-29 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1502 1.1502 1.1539 1.1539 -0.0037 -0.32%
2025-12-26 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1539 1.1539 1.1516 1.1516 0.0023 0.20%
2025-12-25 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1516 1.1516 1.1497 1.1497 0.0019 0.17%
2025-12-24 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1497 1.1497 1.1449 1.1449 0.0048 0.42%
2025-12-23 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1449 1.1449 1.1424 1.1424 0.0025 0.22%
2025-12-22 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1424 1.1424 1.1356 1.1356 0.0068 0.60%
2025-12-19 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1356 1.1356 1.1310 1.1310 0.0046 0.41%
2025-12-18 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1310 1.1310 1.1325 1.1325 -0.0015 -0.13%
2025-12-17 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1325 1.1325 1.1247 1.1247 0.0078 0.69%
2025-12-16 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1247 1.1247 1.1325 1.1325 -0.0078 -0.69%
2025-12-15 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1325 1.1325 1.1356 1.1356 -0.0031 -0.27%
2025-12-12 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1356 1.1356 1.1334 1.1334 0.0022 0.19%
2025-12-11 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1334 1.1334 1.1389 1.1389 -0.0055 -0.48%
2025-12-10 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1389 1.1389 1.1380 1.1380 0.0009 0.08%
2025-12-09 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1380 1.1380 1.1399 1.1399 -0.0019 -0.17%
2025-12-08 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1399 1.1399 1.1334 1.1334 0.0065 0.57%
2025-12-05 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1334 1.1334 1.1286 1.1286 0.0048 0.43%
2025-12-04 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1286 1.1286 1.1303 1.1303 -0.0017 -0.15%
2025-12-03 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1303 1.1303 1.1339 1.1339 -0.0036 -0.32%
2025-12-02 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1339 1.1339 1.1375 1.1375 -0.0036 -0.32%
2025-12-01 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1375 1.1375 1.1342 1.1342 0.0033 0.29%
2025-11-28 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1342 1.1342 1.1283 1.1283 0.0059 0.52%
2025-11-27 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1283 1.1283 1.1285 1.1285 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1285 1.1285 1.1258 1.1258 0.0027 0.24%
2025-11-25 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1258 1.1258 1.1176 1.1176 0.0082 0.73%
2025-11-24 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1176 1.1176 1.1132 1.1132 0.0044 0.40%
2025-11-21 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1132 1.1132 1.1314 1.1314 -0.0182 -1.63%
2025-11-20 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1314 1.1314 1.1346 1.1346 -0.0032 -0.28%
2025-11-19 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1346 1.1346 1.1347 1.1347 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1347 1.1347 1.1423 1.1423 -0.0076 -0.67%
2025-11-17 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1423 1.1423 1.1430 1.1430 -0.0007 -0.06%
2025-11-14 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1430 1.1430 1.1517 1.1517 -0.0087 -0.76%
2025-11-13 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1517 1.1517 1.1446 1.1446 0.0071 0.62%
2025-11-12 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1446 1.1446 1.1467 1.1467 -0.0021 -0.18%
2025-11-11 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1467 1.1467 1.1471 1.1471 -0.0004 -0.03%
2025-11-10 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1471 1.1471 1.1449 1.1449 0.0022 0.19%
2025-11-07 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1449 1.1449 1.1454 1.1454 -0.0005 -0.04%
2025-11-06 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1454 1.1454 1.1392 1.1392 0.0062 0.54%
2025-11-05 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1392 1.1392 1.1371 1.1371 0.0021 0.18%
2025-11-04 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1371 1.1371 1.1430 1.1430 -0.0059 -0.52%
2025-11-03 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1430 1.1430 1.1417 1.1417 0.0013 0.11%
2025-10-31 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1417 1.1417 1.1427 1.1427 -0.0010 -0.09%
2025-10-30 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1427 1.1427 1.1453 1.1453 -0.0026 -0.23%
2025-10-29 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1453 1.1453 1.1391 1.1391 0.0062 0.54%
2025-10-28 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1391 1.1391 1.1428 1.1428 -0.0037 -0.32%
2025-10-27 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1428 1.1428 1.1366 1.1366 0.0062 0.55%
2025-10-24 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1366 1.1366 1.1308 1.1308 0.0058 0.51%
2025-10-23 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1308 1.1308 1.1310 1.1310 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1310 1.1310 1.1357 1.1357 -0.0047 -0.41%
2025-10-21 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1357 1.1357 1.1269 1.1269 0.0088 0.78%
2025-10-20 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1269 1.1269 1.1247 1.1247 0.0022 0.20%
2025-10-17 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1247 1.1247 1.1327 1.1327 -0.0080 -0.71%
2025-10-16 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1327 1.1327 1.1324 1.1324 0.0003 0.03%
2025-10-15 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1324 1.1324 1.1238 1.1238 0.0086 0.76%
2025-10-14 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1238 1.1238 1.1290 1.1290 -0.0052 -0.46%
2025-10-13 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1290 1.1290 1.1283 1.1283 0.0007 0.06%
2025-10-10 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1283 1.1283 1.1355 1.1355 -0.0072 -0.63%
2025-09-26 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1144 1.1144 1.1180 1.1180 -0.0036 -0.32%
2025-09-25 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1180 1.1180 1.1177 1.1177 0.0003 0.03%
2025-09-24 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1177 1.1177 1.1122 1.1122 0.0055 0.49%
2025-09-23 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1122 1.1122 1.1127 1.1127 -0.0005 -0.04%
2025-09-22 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1127 1.1127 1.1089 1.1089 0.0038 0.34%
2025-09-19 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1089 1.1089 1.1095 1.1095 -0.0006 -0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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