国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(国泰民泽平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(018353)

今天最新净值 1.1758 -0.0080 -0.68% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.2027 0.0000 -0.0002% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1758
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9858亿
最近资产：1.96亿
基金公司：
基金经理：徐皓

近一季国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y|国泰民泽平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018353)基金累计收益率-6.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.1758	1.1758	1.1838	1.1838	-0.0080	-0.68%
2026-09-10	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.1838	1.1838	1.1887	1.1887	-0.0049	-0.41%
2026-09-09	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.1887	1.1887	1.1893	1.1893	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.1893	1.1893	1.1899	1.1899	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.1899	1.1899	1.1812	1.1812	0.0087	0.74%
2026-09-04	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.1812	1.1812	1.1863	1.1863	-0.0051	-0.43%
2026-09-03	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.1863	1.1863	1.1836	1.1836	0.0027	0.23%
2026-09-02	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.1836	1.1836	1.1904	1.1904	-0.0068	-0.57%
2026-09-01	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.1904	1.1904	1.1991	1.1991	-0.0087	-0.73%
2026-08-31	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.1991	1.1991	1.1954	1.1954	0.0037	0.31%

2026-08-28	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.1954	1.1954	1.2012	1.2012	-0.0058	-0.48%
2026-08-27	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2012	1.2012	1.1888	1.1888	0.0124	1.04%
2026-08-26	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.1888	1.1888	1.1875	1.1875	0.0013	0.11%
2026-08-25	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.1875	1.1875	1.1865	1.1865	0.0010	0.08%
2026-08-24	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.1865	1.1865	1.1974	1.1974	-0.0109	-0.91%
2026-08-21	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.1974	1.1974	1.1946	1.1946	0.0028	0.23%
2026-08-20	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.1946	1.1946	1.1896	1.1896	0.0050	0.42%
2026-08-19	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.1896	1.1896	1.2174	1.2174	-0.0278	-2.34%
2026-08-18	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2174	1.2174	1.2224	1.2224	-0.0050	-0.41%
2026-08-17	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2224	1.2224	1.2069	1.2069	0.0155	1.27%
2026-08-14	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2069	1.2069	1.2045	1.2045	0.0024	0.20%
2026-08-13	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2045	1.2045	1.2081	1.2081	-0.0036	-0.30%
2026-08-12	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2081	1.2081	1.2000	1.2000	0.0081	0.67%
2026-08-11	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2000	1.2000	1.2037	1.2037	-0.0037	-0.31%
2026-08-10	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2037	1.2037	1.2041	1.2041	-0.0004	-0.03%

2026-08-07	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2041	1.2041	1.1926	1.1926	0.0115	0.96%
2026-08-06	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.1926	1.1926	1.1910	1.1910	0.0016	0.13%
2026-08-05	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.1910	1.1910	1.1778	1.1778	0.0132	1.11%
2026-08-04	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.1778	1.1778	1.1602	1.1602	0.0176	1.49%
2026-08-03	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.1602	1.1602	1.1695	1.1695	-0.0093	-0.80%
2026-07-31	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.1695	1.1695	1.1575	1.1575	0.0120	1.03%
2026-07-30	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.1575	1.1575	1.1680	1.1680	-0.0105	-0.90%
2026-07-29	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.1680	1.1680	1.1700	1.1700	-0.0020	-0.17%
2026-07-28	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.1700	1.1700	1.1935	1.1935	-0.0235	-2.01%
2026-07-27	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.1935	1.1935	1.1864	1.1864	0.0071	0.60%
2026-07-24	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.1864	1.1864	1.1978	1.1978	-0.0114	-0.96%
2026-07-23	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.1978	1.1978	1.2017	1.2017	-0.0039	-0.32%
2026-07-22	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2017	1.2017	1.2091	1.2091	-0.0074	-0.61%
2026-07-21	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2091	1.2091	1.1875	1.1875	0.0216	1.79%
2026-07-20	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.1875	1.1875	1.1970	1.1970	-0.0095	-0.80%
2026-07-17	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.1970	1.1970	1.2250	1.2250	-0.0280	-2.34%
2026-07-16	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2250	1.2250	1.2412	1.2412	-0.0162	-1.32%
2026-07-15	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2412	1.2412	1.2479	1.2479	-0.0067	-0.54%
2026-07-14	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2479	1.2479	1.2364	1.2364	0.0115	0.93%
2026-07-13	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2364	1.2364	1.2615	1.2615	-0.0251	-2.03%
2026-07-10	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2615	1.2615	1.2725	1.2725	-0.0110	-0.87%
2026-07-09	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2725	1.2725	1.2582	1.2582	0.0143	1.12%
2026-07-08	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2582	1.2582	1.2651	1.2651	-0.0069	-0.55%
2026-07-07	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2651	1.2651	1.2762	1.2762	-0.0111	-0.87%
2026-07-06	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2762	1.2762	1.2800	1.2800	-0.0038	-0.30%
2026-07-03	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2800	1.2800	1.2765	1.2765	0.0035	0.27%
2026-07-02	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2765	1.2765	1.3021	1.3021	-0.0256	-2.01%
2026-07-01	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3021	1.3021	1.3107	1.3107	-0.0086	-0.66%
2026-06-30	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3107	1.3107	1.2963	1.2963	0.0144	1.10%
2026-06-29	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2963	1.2963	1.2936	1.2936	0.0027	0.21%
2026-06-26	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2936	1.2936	1.3113	1.3113	-0.0177	-1.37%
2026-06-25	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3113	1.3113	1.3005	1.3005	0.0108	0.83%
2026-06-24	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3005	1.3005	1.2933	1.2933	0.0072	0.56%
2026-06-23	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2933	1.2933	1.3134	1.3134	-0.0201	-1.55%
2026-06-22	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3134	1.3134	1.3038	1.3038	0.0096	0.74%
2026-06-18	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3038	1.3038	1.2917	1.2917	0.0121	0.93%
2026-06-17	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2917	1.2917	1.2820	1.2820	0.0097	0.76%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%