南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(南方富瑞稳健养老(FOF)Y)基金净值查询(017358)
今天最新净值
1.0493
-0.0017 -0.16%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0582
0.0005 0.0479%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0493
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：4.5091亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李文良
近一月南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|南方富瑞稳健养老(FOF)Y基金净值查询
近一月,南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017358)基金累计收益率-0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0454 |
1.0454 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0493 |
1.0493 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0510 |
1.0510 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0510 |
1.0510 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0505 |
1.0505 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0496 |
1.0496 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0491 |
1.0491 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0480 |
1.0480 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0519 |
1.0519 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0527 |
1.0527 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-28 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0528 |
1.0528 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0529 |
1.0529 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0508 |
1.0508 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0500 |
1.0500 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0498 |
1.0498 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0515 |
1.0515 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0508 |
1.0508 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0500 |
1.0500 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0560 |
1.0560 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0572 |
1.0572 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0042 |
0.40% |
