南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(南方富瑞稳健养老(FOF)Y)基金净值查询(017358)

今天最新净值 1.0493 -0.0017 -0.16% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.0582 0.0005 0.0479% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0493
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.5091亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：李文良

近一年南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|南方富瑞稳健养老(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017358)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0454	1.0454	1.0493	1.0493	-0.0039	-0.37%
2026-09-10	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0493	1.0493	1.0510	1.0510	-0.0017	-0.16%
2026-09-09	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0510	1.0510	1.0510	1.0510	0.0000	0.00%
2026-09-08	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0510	1.0510	1.0505	1.0505	0.0005	0.05%
2026-09-07	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0505	1.0505	1.0496	1.0496	0.0009	0.09%
2026-09-04	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0496	1.0496	1.0491	1.0491	0.0005	0.05%
2026-09-03	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0491	1.0491	1.0480	1.0480	0.0011	0.10%
2026-09-02	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0480	1.0480	1.0519	1.0519	-0.0039	-0.37%
2026-09-01	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0519	1.0519	1.0527	1.0527	-0.0008	-0.08%
2026-08-31	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0527	1.0527	1.0528	1.0528	-0.0001	-0.01%

2026-08-28	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0528	1.0528	1.0529	1.0529	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0529	1.0529	1.0508	1.0508	0.0021	0.20%
2026-08-26	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0508	1.0508	1.0500	1.0500	0.0008	0.08%
2026-08-25	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0500	1.0500	1.0498	1.0498	0.0002	0.02%
2026-08-24	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0498	1.0498	1.0515	1.0515	-0.0017	-0.16%
2026-08-21	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0515	1.0515	1.0508	1.0508	0.0007	0.07%
2026-08-20	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0508	1.0508	1.0500	1.0500	0.0008	0.08%
2026-08-19	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0500	1.0500	1.0560	1.0560	-0.0060	-0.57%
2026-08-18	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0560	1.0560	1.0572	1.0572	-0.0012	-0.11%
2026-08-17	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0572	1.0572	1.0530	1.0530	0.0042	0.40%
2026-08-14	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0530	1.0530	1.0520	1.0520	0.0010	0.10%
2026-08-13	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0520	1.0520	1.0540	1.0540	-0.0020	-0.19%
2026-08-12	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0540	1.0540	1.0525	1.0525	0.0015	0.14%
2026-08-11	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0525	1.0525	1.0549	1.0549	-0.0024	-0.23%
2026-08-10	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0549	1.0549	1.0531	1.0531	0.0018	0.17%

2026-08-07	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0531	1.0531	1.0508	1.0508	0.0023	0.22%
2026-08-06	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0508	1.0508	1.0516	1.0516	-0.0008	-0.08%
2026-08-05	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0516	1.0516	1.0483	1.0483	0.0033	0.31%
2026-08-04	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0483	1.0483	1.0457	1.0457	0.0026	0.25%
2026-08-03	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0457	1.0457	1.0462	1.0462	-0.0005	-0.05%
2026-07-31	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0462	1.0462	1.0433	1.0433	0.0029	0.28%
2026-07-30	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0433	1.0433	1.0443	1.0443	-0.0010	-0.10%
2026-07-29	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0443	1.0443	1.0427	1.0427	0.0016	0.15%
2026-07-28	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0427	1.0427	1.0479	1.0479	-0.0052	-0.50%
2026-07-27	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0479	1.0479	1.0414	1.0414	0.0065	0.62%
2026-07-24	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0414	1.0414	1.0454	1.0454	-0.0040	-0.38%
2026-07-23	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0454	1.0454	1.0446	1.0446	0.0008	0.08%
2026-07-22	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0446	1.0446	1.0450	1.0450	-0.0004	-0.04%
2026-07-21	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0450	1.0450	1.0398	1.0398	0.0052	0.50%
2026-07-20	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0398	1.0398	1.0390	1.0390	0.0008	0.08%
2026-07-17	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0390	1.0390	1.0452	1.0452	-0.0062	-0.59%
2026-07-16	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0452	1.0452	1.0480	1.0480	-0.0028	-0.27%
2026-07-15	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0480	1.0480	1.0485	1.0485	-0.0005	-0.05%
2026-07-14	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0485	1.0485	1.0453	1.0453	0.0032	0.31%
2026-07-13	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0453	1.0453	1.0502	1.0502	-0.0049	-0.47%
2026-07-10	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0502	1.0502	1.0525	1.0525	-0.0023	-0.22%
2026-07-09	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0525	1.0525	1.0492	1.0492	0.0033	0.31%
2026-07-08	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0492	1.0492	1.0512	1.0512	-0.0020	-0.19%
2026-07-07	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0512	1.0512	1.0538	1.0538	-0.0026	-0.25%
2026-07-06	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0538	1.0538	1.0531	1.0531	0.0007	0.07%
2026-07-03	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0531	1.0531	1.0509	1.0509	0.0022	0.21%
2026-07-02	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0509	1.0509	1.0577	1.0577	-0.0068	-0.64%
2026-07-01	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0577	1.0577	1.0588	1.0588	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0588	1.0588	1.0560	1.0560	0.0028	0.27%
2026-06-29	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0560	1.0560	1.0538	1.0538	0.0022	0.21%
2026-06-26	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0538	1.0538	1.0607	1.0607	-0.0069	-0.65%
2026-06-25	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0607	1.0607	1.0568	1.0568	0.0039	0.37%
2026-06-24	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0568	1.0568	1.0548	1.0548	0.0020	0.19%
2026-06-23	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0548	1.0548	1.0630	1.0630	-0.0082	-0.77%
2026-06-22	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0630	1.0630	1.0597	1.0597	0.0033	0.31%
2026-06-18	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0597	1.0597	1.0577	1.0577	0.0020	0.19%
2026-06-17	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0577	1.0577	1.0547	1.0547	0.0030	0.28%
2026-06-16	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0547	1.0547	1.0537	1.0537	0.0010	0.09%
2026-06-15	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0537	1.0537	1.0493	1.0493	0.0044	0.42%
2026-06-12	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0493	1.0493	1.0480	1.0480	0.0013	0.12%
2026-06-11	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0480	1.0480	1.0480	1.0480	0.0000	0.00%
2026-06-10	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0480	1.0480	1.0515	1.0515	-0.0035	-0.33%
2026-06-09	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0515	1.0515	1.0486	1.0486	0.0029	0.28%
2026-06-08	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0486	1.0486	1.0556	1.0556	-0.0070	-0.66%
2026-06-05	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0556	1.0556	1.0583	1.0583	-0.0027	-0.26%
2026-06-04	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0583	1.0583	1.0609	1.0609	-0.0026	-0.25%
2026-06-03	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0609	1.0609	1.0622	1.0622	-0.0013	-0.12%
2026-06-02	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0622	1.0622	1.0617	1.0617	0.0005	0.05%
2026-06-01	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0617	1.0617	1.0594	1.0594	0.0023	0.22%
2026-05-29	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0594	1.0594	1.0593	1.0593	0.0001	0.01%
2026-05-28	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0593	1.0593	1.0600	1.0600	-0.0007	-0.07%
2026-05-27	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0600	1.0600	1.0612	1.0612	-0.0012	-0.11%
2026-05-26	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0612	1.0612	1.0619	1.0619	-0.0007	-0.07%
2026-05-25	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0619	1.0619	1.0597	1.0597	0.0022	0.21%
2026-05-22	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0597	1.0597	1.0561	1.0561	0.0036	0.34%
2026-05-21	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0561	1.0561	1.0582	1.0582	-0.0021	-0.20%
2026-05-20	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0582	1.0582	1.0577	1.0577	0.0005	0.05%
2026-05-19	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0577	1.0577	1.0572	1.0572	0.0005	0.05%
2026-05-18	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0572	1.0572	1.0585	1.0585	-0.0013	-0.12%
2026-05-15	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0585	1.0585	1.0623	1.0623	-0.0038	-0.36%
2026-05-14	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0623	1.0623	1.0642	1.0642	-0.0019	-0.18%
2026-05-13	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0642	1.0642	1.0625	1.0625	0.0017	0.16%
2026-05-12	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0625	1.0625	1.0635	1.0635	-0.0010	-0.09%
2026-05-11	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0635	1.0635	1.0625	1.0625	0.0010	0.09%
2026-05-08	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0625	1.0625	1.0624	1.0624	0.0001	0.01%
2026-05-07	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0624	1.0624	1.0612	1.0612	0.0012	0.11%
2026-05-06	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0612	1.0612	1.0570	1.0570	0.0042	0.40%
2026-04-28	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0568	1.0568	1.0579	1.0579	-0.0011	-0.10%
2026-04-27	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0579	1.0579	1.0573	1.0573	0.0006	0.06%
2026-04-24	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0573	1.0573	1.0578	1.0578	-0.0005	-0.05%
2026-04-23	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0578	1.0578	1.0593	1.0593	-0.0015	-0.14%
2026-04-22	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0593	1.0593	1.0587	1.0587	0.0006	0.06%
2026-04-21	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0587	1.0587	1.0587	1.0587	0.0000	0.00%
2026-04-20	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0587	1.0587	1.0580	1.0580	0.0007	0.07%
2026-04-17	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0580	1.0580	1.0581	1.0581	-0.0001	-0.01%
2026-04-16	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0581	1.0581	1.0563	1.0563	0.0018	0.17%
2026-04-15	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0563	1.0563	1.0558	1.0558	0.0005	0.05%
2026-04-14	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0558	1.0558	1.0537	1.0537	0.0021	0.20%
2026-04-13	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0537	1.0537	1.0542	1.0542	-0.0005	-0.05%
2026-04-10	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0542	1.0542	1.0533	1.0533	0.0009	0.09%
2026-04-09	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0533	1.0533	1.0548	1.0548	-0.0015	-0.14%
2026-04-08	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0548	1.0548	1.0496	1.0496	0.0052	0.50%
2026-04-07	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0496	1.0496	1.0492	1.0492	0.0004	0.04%
2026-04-03	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0492	1.0492	1.0489	1.0489	0.0003	0.03%
2026-04-02	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0489	1.0489	1.0521	1.0521	-0.0032	-0.30%
2026-04-01	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0521	1.0521	1.0476	1.0476	0.0045	0.43%
2026-03-31	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0476	1.0476	1.0481	1.0481	-0.0005	-0.05%
2026-03-30	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0481	1.0481	1.0477	1.0477	0.0004	0.04%
2026-03-27	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0477	1.0477	1.0469	1.0469	0.0008	0.08%
2026-03-26	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0469	1.0469	1.0493	1.0493	-0.0024	-0.23%
2026-03-25	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0493	1.0493	1.0450	1.0450	0.0043	0.41%
2026-03-24	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0450	1.0450	1.0403	1.0403	0.0047	0.45%
2026-03-23	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0403	1.0403	1.0488	1.0488	-0.0085	-0.81%
2026-03-20	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0488	1.0488	1.0515	1.0515	-0.0027	-0.26%
2026-03-19	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0515	1.0515	1.0567	1.0567	-0.0052	-0.49%
2026-03-18	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0567	1.0567	1.0553	1.0553	0.0014	0.13%
2026-03-17	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0553	1.0553	1.0572	1.0572	-0.0019	-0.18%
2026-03-16	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0572	1.0572	1.0577	1.0577	-0.0005	-0.05%
2026-03-13	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0577	1.0577	1.0595	1.0595	-0.0018	-0.17%
2026-03-12	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0595	1.0595	1.0618	1.0618	-0.0023	-0.22%
2026-03-11	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0618	1.0618	1.0616	1.0616	0.0002	0.02%
2026-03-10	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0616	1.0616	1.0573	1.0573	0.0043	0.41%
2026-03-09	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0573	1.0573	1.0634	1.0634	-0.0061	-0.57%
2026-03-06	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0634	1.0634	1.0636	1.0636	-0.0002	-0.02%
2026-03-05	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0636	1.0636	1.0619	1.0619	0.0017	0.16%
2026-03-04	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0619	1.0619	1.0662	1.0662	-0.0043	-0.40%
2026-03-03	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0662	1.0662	1.0729	1.0729	-0.0067	-0.62%
2026-03-02	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0729	1.0729	1.0757	1.0757	-0.0028	-0.26%
2026-02-27	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0757	1.0757	1.0743	1.0743	0.0014	0.13%
2026-02-26	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0743	1.0743	1.0750	1.0750	-0.0007	-0.07%
2026-02-25	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0750	1.0750	1.0750	1.0750	0.0000	0.00%
2026-02-24	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0750	1.0750	1.0720	1.0720	0.0030	0.28%
2026-02-13	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0720	1.0720	1.0740	1.0740	-0.0020	-0.19%
2026-02-12	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0740	1.0740	1.0726	1.0726	0.0014	0.13%
2026-02-11	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0726	1.0726	1.0703	1.0703	0.0023	0.21%
2026-02-10	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0703	1.0703	1.0693	1.0693	0.0010	0.09%
2026-02-09	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0693	1.0693	1.0647	1.0647	0.0046	0.43%
2026-02-06	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0647	1.0647	1.0662	1.0662	-0.0015	-0.14%
2026-02-05	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0662	1.0662	1.0682	1.0682	-0.0020	-0.19%
2026-02-04	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0682	1.0682	1.0678	1.0678	0.0004	0.04%
2026-02-03	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0678	1.0678	1.0625	1.0625	0.0053	0.50%
2026-02-02	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0625	1.0625	1.0737	1.0737	-0.0112	-1.05%
2026-01-30	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0737	1.0737	1.0811	1.0811	-0.0074	-0.68%
2026-01-29	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0811	1.0811	1.0776	1.0776	0.0035	0.32%
2026-01-28	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0776	1.0776	1.0749	1.0749	0.0027	0.25%
2026-01-27	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0749	1.0749	1.0732	1.0732	0.0017	0.16%
2026-01-26	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0732	1.0732	1.0730	1.0730	0.0002	0.02%
2026-01-23	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0730	1.0730	1.0713	1.0713	0.0017	0.16%
2026-01-22	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0713	1.0713	1.0698	1.0698	0.0015	0.14%
2026-01-21	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0698	1.0698	1.0669	1.0669	0.0029	0.27%
2026-01-20	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0669	1.0669	1.0684	1.0684	-0.0015	-0.14%
2026-01-19	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0684	1.0684	1.0691	1.0691	-0.0007	-0.07%
2026-01-16	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0691	1.0691	1.0699	1.0699	-0.0008	-0.07%
2026-01-15	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0699	1.0699	1.0701	1.0701	-0.0002	-0.02%
2026-01-14	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0701	1.0701	1.0681	1.0681	0.0020	0.19%
2026-01-13	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0681	1.0681	1.0679	1.0679	0.0002	0.02%
2026-01-12	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0679	1.0679	1.0652	1.0652	0.0027	0.25%
2026-01-09	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0652	1.0652	1.0642	1.0642	0.0010	0.09%
2026-01-08	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0642	1.0642	1.0666	1.0666	-0.0024	-0.23%
2026-01-07	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0666	1.0666	1.0657	1.0657	0.0009	0.08%
2026-01-06	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0657	1.0657	1.0627	1.0627	0.0030	0.28%
2026-01-05	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0627	1.0627	1.0585	1.0585	0.0042	0.40%
2025-12-31	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0585	1.0585	1.0596	1.0596	-0.0011	-0.10%
2025-12-30	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0596	1.0596	1.0606	1.0606	-0.0010	-0.09%
2025-12-29	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0606	1.0606	1.0624	1.0624	-0.0018	-0.17%
2025-12-26	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0624	1.0624	1.0620	1.0620	0.0004	0.04%
2025-12-25	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0620	1.0620	1.0630	1.0630	-0.0010	-0.09%
2025-12-24	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0630	1.0630	1.0619	1.0619	0.0011	0.10%
2025-12-23	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0619	1.0619	1.0617	1.0617	0.0002	0.02%
2025-12-22	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0617	1.0617	1.0585	1.0585	0.0032	0.30%
2025-12-19	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0585	1.0585	1.0558	1.0558	0.0027	0.26%
2025-12-18	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0558	1.0558	1.0558	1.0558	0.0000	0.00%
2025-12-17	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0558	1.0558	1.0535	1.0535	0.0023	0.22%
2025-12-16	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0535	1.0535	1.0566	1.0566	-0.0031	-0.29%
2025-12-15	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0566	1.0566	1.0573	1.0573	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0573	1.0573	1.0559	1.0559	0.0014	0.13%
2025-12-11	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0559	1.0559	1.0576	1.0576	-0.0017	-0.16%
2025-12-10	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0576	1.0576	1.0567	1.0567	0.0009	0.09%
2025-12-09	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0567	1.0567	1.0595	1.0595	-0.0028	-0.26%
2025-12-08	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0595	1.0595	1.0605	1.0605	-0.0010	-0.09%
2025-12-05	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0605	1.0605	1.0594	1.0594	0.0011	0.10%
2025-12-04	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0594	1.0594	1.0592	1.0592	0.0002	0.02%
2025-12-03	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0592	1.0592	1.0589	1.0589	0.0003	0.03%
2025-12-02	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0589	1.0589	1.0597	1.0597	-0.0008	-0.08%
2025-12-01	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0597	1.0597	1.0601	1.0601	-0.0004	-0.04%
2025-11-28	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0601	1.0601	1.0590	1.0590	0.0011	0.10%
2025-11-27	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0590	1.0590	1.0592	1.0592	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0592	1.0592	1.0570	1.0570	0.0022	0.21%
2025-11-25	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0570	1.0570	1.0554	1.0554	0.0016	0.15%
2025-11-24	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0554	1.0554	1.0535	1.0535	0.0019	0.18%
2025-11-21	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0535	1.0535	1.0589	1.0589	-0.0054	-0.51%
2025-11-20	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0589	1.0589	1.0570	1.0570	0.0019	0.18%
2025-11-19	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0570	1.0570	1.0563	1.0563	0.0007	0.07%
2025-11-18	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0563	1.0563	1.0613	1.0613	-0.0050	-0.47%
2025-11-17	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0613	1.0613	1.0627	1.0627	-0.0014	-0.13%
2025-11-14	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0627	1.0627	1.0667	1.0667	-0.0040	-0.37%
2025-11-13	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0667	1.0667	1.0653	1.0653	0.0014	0.13%
2025-11-12	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0653	1.0653	1.0635	1.0635	0.0018	0.17%
2025-11-11	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0635	1.0635	1.0620	1.0620	0.0015	0.14%
2025-11-10	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0620	1.0620	1.0591	1.0591	0.0029	0.27%
2025-11-07	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0591	1.0591	1.0608	1.0608	-0.0017	-0.16%
2025-11-06	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0608	1.0608	1.0578	1.0578	0.0030	0.28%
2025-11-05	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0578	1.0578	1.0589	1.0589	-0.0011	-0.10%
2025-11-04	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0589	1.0589	1.0613	1.0613	-0.0024	-0.23%
2025-11-03	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0613	1.0613	1.0611	1.0611	0.0002	0.02%
2025-10-31	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0611	1.0611	1.0613	1.0613	-0.0002	-0.02%
2025-10-30	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0613	1.0613	1.0630	1.0630	-0.0017	-0.16%
2025-10-29	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0630	1.0630	1.0605	1.0605	0.0025	0.24%
2025-10-28	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0605	1.0605	1.0620	1.0620	-0.0015	-0.14%
2025-10-27	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0620	1.0620	1.0597	1.0597	0.0023	0.22%
2025-10-24	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0597	1.0597	1.0582	1.0582	0.0015	0.14%
2025-10-23	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0582	1.0582	1.0594	1.0594	-0.0012	-0.11%
2025-10-22	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0594	1.0594	1.0595	1.0595	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0595	1.0595	1.0562	1.0562	0.0033	0.31%
2025-10-20	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0562	1.0562	1.0555	1.0555	0.0007	0.07%
2025-10-17	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0555	1.0555	1.0575	1.0575	-0.0020	-0.19%
2025-10-16	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0575	1.0575	1.0564	1.0564	0.0011	0.10%
2025-10-15	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0564	1.0564	1.0523	1.0523	0.0041	0.39%
2025-10-14	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0523	1.0523	1.0539	1.0539	-0.0016	-0.15%
2025-10-13	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0539	1.0539	1.0543	1.0543	-0.0004	-0.04%
2025-10-10	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0543	1.0543	1.0555	1.0555	-0.0012	-0.11%
2025-09-26	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0453	1.0453	1.0466	1.0466	-0.0013	-0.12%
2025-09-25	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0466	1.0466	1.0474	1.0474	-0.0008	-0.08%
2025-09-24	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0474	1.0474	1.0466	1.0466	0.0008	0.08%
2025-09-23	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0466	1.0466	1.0464	1.0464	0.0002	0.02%
2025-09-22	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0464	1.0464	1.0465	1.0465	-0.0001	-0.01%
2025-09-19	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0465	1.0465	1.0471	1.0471	-0.0006	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%