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景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:026802)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0012 -0.0030 -0.30% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0012
成立日期：2026-03-04
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.96亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：江虹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.45%	-0.29%	0.54%	-	-	-	-0.01%
同类排名		601/739	320/714	115/664				-

景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C(026802)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.0009	-0.03%
2026-09-11	1.0012	-0.30%
2026-09-10	1.0042	-0.16%
2026-09-09	1.0058	0.02%
2026-09-08	1.0056	0.03%
2026-09-07	1.0053	-0.04%

景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C(026802)基金档案

基金代码	026802	基金简称	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2026-03-02~2026-03-02	成立日期	2026-03-04	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	江虹	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	3.96亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%