景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(026802)

今天最新净值 1.0042 -0.0016 -0.16% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0042
成立日期：2026-03-04
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.96亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：江虹

近一年景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C(026802)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	1.0012	1.0012	1.0042	1.0042	-0.0030	-0.30%
2026-09-10	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0058	1.0058	-0.0016	-0.16%
2026-09-09	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0056	1.0056	0.0002	0.02%
2026-09-08	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	1.0056	1.0056	1.0053	1.0053	0.0003	0.03%
2026-09-07	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0057	1.0057	-0.0004	-0.04%
2026-09-04	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	1.0057	1.0057	1.0052	1.0052	0.0005	0.05%
2026-09-03	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	1.0052	1.0052	1.0035	1.0035	0.0017	0.17%
2026-09-02	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0058	1.0058	-0.0023	-0.23%
2026-09-01	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0058	1.0058	0.0000	0.00%
2026-08-31	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0074	1.0074	-0.0016	-0.16%

2026-08-28	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	1.0074	1.0074	1.0073	1.0073	0.0001	0.01%
2026-08-27	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0069	1.0069	0.0004	0.04%
2026-08-26	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0056	1.0056	0.0013	0.13%
2026-08-25	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	1.0056	1.0056	1.0055	1.0055	0.0001	0.01%
2026-08-24	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0057	1.0057	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	1.0057	1.0057	1.0049	1.0049	0.0008	0.08%
2026-08-20	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	1.0049	1.0049	1.0031	1.0031	0.0018	0.18%
2026-08-19	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	1.0031	1.0031	1.0059	1.0059	-0.0028	-0.28%
2026-08-18	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0060	1.0060	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	1.0060	1.0060	1.0035	1.0035	0.0025	0.25%
2026-08-14	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0036	1.0036	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0046	1.0046	-0.0010	-0.10%
2026-08-12	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	1.0046	1.0046	1.0041	1.0041	0.0005	0.05%
2026-08-11	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0059	1.0059	-0.0018	-0.18%
2026-08-10	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0040	1.0040	0.0019	0.19%

2026-08-07	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0027	1.0027	0.0013	0.13%
2026-08-06	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0024	1.0024	0.0003	0.03%
2026-08-05	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	1.0024	1.0024	1.0000	1.0000	0.0024	0.24%
2026-08-04	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	1.0000	1.0000	0.9999	0.9999	0.0001	0.01%
2026-08-03	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	0.9999	0.9999	1.0001	1.0001	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	1.0001	1.0001	0.9991	0.9991	0.0010	0.10%
2026-07-30	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	0.9991	0.9991	0.9989	0.9989	0.0002	0.02%
2026-07-29	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	0.9989	0.9989	0.9970	0.9970	0.0019	0.19%
2026-07-28	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	0.9970	0.9970	0.9984	0.9984	-0.0014	-0.14%
2026-07-27	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	0.9984	0.9984	0.9966	0.9966	0.0018	0.18%
2026-07-24	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	0.9966	0.9966	0.9995	0.9995	-0.0029	-0.29%
2026-07-23	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	0.9995	0.9995	0.9978	0.9978	0.0017	0.17%
2026-07-22	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	0.9978	0.9978	0.9964	0.9964	0.0014	0.14%
2026-07-21	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	0.9964	0.9964	0.9946	0.9946	0.0018	0.18%
2026-07-20	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	0.9946	0.9946	0.9931	0.9931	0.0015	0.15%
2026-07-17	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	0.9931	0.9931	0.9953	0.9953	-0.0022	-0.22%
2026-07-16	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	0.9953	0.9953	0.9962	0.9962	-0.0009	-0.09%
2026-07-15	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	0.9962	0.9962	0.9952	0.9952	0.0010	0.10%
2026-07-14	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	0.9952	0.9952	0.9935	0.9935	0.0017	0.17%
2026-07-13	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	0.9935	0.9935	0.9962	0.9962	-0.0027	-0.27%
2026-07-10	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	0.9962	0.9962	0.9964	0.9964	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	0.9964	0.9964	0.9964	0.9964	0.0000	0.00%
2026-07-08	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	0.9964	0.9964	0.9975	0.9975	-0.0011	-0.11%
2026-07-07	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	0.9975	0.9975	0.9997	0.9997	-0.0022	-0.22%
2026-07-06	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	0.9997	0.9997	0.9991	0.9991	0.0006	0.06%
2026-07-03	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	0.9991	0.9991	0.9976	0.9976	0.0015	0.15%
2026-07-02	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	0.9976	0.9976	0.9980	0.9980	-0.0004	-0.04%
2026-07-01	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	0.9980	0.9980	0.9975	0.9975	0.0005	0.05%
2026-06-30	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	0.9975	0.9975	0.9981	0.9981	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	0.9981	0.9981	0.9965	0.9965	0.0016	0.16%
2026-06-26	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	0.9965	0.9965	0.9983	0.9983	-0.0018	-0.18%
2026-06-25	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	0.9983	0.9983	0.9984	0.9984	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	0.9984	0.9984	0.9980	0.9980	0.0004	0.04%
2026-06-23	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	0.9980	0.9980	1.0012	1.0012	-0.0032	-0.32%
2026-06-22	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	1.0012	1.0012	0.9992	0.9992	0.0020	0.20%
2026-06-18	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	0.9992	0.9992	1.0003	1.0003	-0.0011	-0.11%
2026-06-17	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%
2026-06-16	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%
2026-06-15	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	1.0002	1.0002	0.9979	0.9979	0.0023	0.23%
2026-06-12	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	0.9979	0.9979	0.9958	0.9958	0.0021	0.21%
2026-06-11	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	0.9958	0.9958	0.9969	0.9969	-0.0011	-0.11%
2026-06-10	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	0.9969	0.9969	0.9986	0.9986	-0.0017	-0.17%
2026-06-09	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	0.9986	0.9986	0.9980	0.9980	0.0006	0.06%
2026-06-08	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	0.9980	0.9980	1.0010	1.0010	-0.0030	-0.30%
2026-06-05	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	1.0010	1.0010	1.0018	1.0018	-0.0008	-0.08%
2026-06-04	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	1.0018	1.0018	1.0025	1.0025	-0.0007	-0.07%
2026-06-03	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	1.0025	1.0025	1.0030	1.0030	-0.0005	-0.05%
2026-06-02	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	1.0030	1.0030	1.0023	1.0023	0.0007	0.07%
2026-06-01	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	1.0023	1.0023	1.0021	1.0021	0.0002	0.02%
2026-05-29	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	1.0021	1.0021	1.0027	1.0027	-0.0006	-0.06%
2026-05-22	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0026	1.0026	0.0001	0.01%
2026-05-15	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0039	1.0039	-0.0013	-0.13%
2026-05-08	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	1.0039	1.0039	1.0021	1.0021	0.0018	0.18%
2026-04-30	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	1.0021	1.0021	1.0015	1.0015	0.0006	0.06%
2026-04-24	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	1.0015	1.0015	1.0014	1.0014	0.0001	0.01%
2026-04-17	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	1.0014	1.0014	0.9991	0.9991	0.0023	0.23%
2026-04-10	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	0.9991	0.9991	0.9970	0.9970	0.0021	0.21%
2026-04-03	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	0.9970	0.9970	0.9960	0.9960	0.0010	0.10%
2026-03-27	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	0.9960	0.9960	0.9964	0.9964	-0.0004	-0.04%
2026-03-20	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	0.9964	0.9964	0.9995	0.9995	-0.0031	-0.31%
2026-03-13	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	0.9995	0.9995	0.9999	0.9999	-0.0004	-0.04%
2026-03-06	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2026-03-04	026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%