交银养老2035三年(FOF)A(交银养老2035三年(FOF))基金净值查询(008697)

今天最新净值 1.4490 -0.0077 -0.53% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4490
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.3857亿
最近资产：2.75亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

近一月交银养老2035三年(FOF)A|交银养老2035三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银养老2035三年(FOF)A(008697)基金累计收益率-2.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4467	1.4467	1.4490	1.4490	-0.0023	-0.16%
2026-09-11	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4490	1.4490	1.4567	1.4567	-0.0077	-0.53%
2026-09-10	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4567	1.4567	1.4613	1.4613	-0.0046	-0.31%
2026-09-09	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4613	1.4613	1.4593	1.4593	0.0020	0.14%
2026-09-08	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4593	1.4593	1.4595	1.4595	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4595	1.4595	1.4506	1.4506	0.0089	0.61%
2026-09-04	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4506	1.4506	1.4550	1.4550	-0.0044	-0.30%
2026-09-03	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4550	1.4550	1.4533	1.4533	0.0017	0.12%
2026-09-02	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4533	1.4533	1.4636	1.4636	-0.0103	-0.70%
2026-09-01	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4636	1.4636	1.4725	1.4725	-0.0089	-0.60%

2026-08-31	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4725	1.4725	1.4686	1.4686	0.0039	0.27%
2026-08-28	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4686	1.4686	1.4732	1.4732	-0.0046	-0.31%
2026-08-27	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4732	1.4732	1.4614	1.4614	0.0118	0.81%
2026-08-26	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4614	1.4614	1.4577	1.4577	0.0037	0.25%
2026-08-25	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4577	1.4577	1.4606	1.4606	-0.0029	-0.20%
2026-08-24	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4606	1.4606	1.4803	1.4803	-0.0197	-1.35%
2026-08-21	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4803	1.4803	1.4692	1.4692	0.0111	0.75%
2026-08-20	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4692	1.4692	1.4622	1.4622	0.0070	0.48%
2026-08-19	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4622	1.4622	1.5108	1.5108	-0.0486	-3.32%
2026-08-18	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.5108	1.5108	1.5152	1.5152	-0.0044	-0.29%
2026-08-17	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.5152	1.5152	1.4861	1.4861	0.0291	1.92%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%