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交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y - 基金主页(代码:023459)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2441 -0.0014 -0.11% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.2477 0.0000 -0.0027% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2441
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5650亿
最近资产：0.58亿
基金公司：
基金经理：刘兵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.40%	-0.87%	-2.73%	-6.17%	3.63%	-	-	20.59%
同类排名	111/267	20/282	195/282	255/282	108/254			-

交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y(023459)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.2441	-0.11%
2026-09-11	1.2455	-0.57%
2026-09-10	1.2527	-0.44%
2026-09-09	1.2582	0.20%
2026-09-08	1.2557	0.06%
2026-09-07	1.2550	0.42%

交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300363	博腾股份	1.1900	0.40%	3.16%
002846	英联股份	1.0000	0.23%	2.99%
688186	广大特材	0.4400	0.14%	3.61%
688591	泰凌微	0.1800	0.11%	3.48%
603893	瑞芯微	0.0300	0.08%	2.79%
688582	芯动联科	0.0700	0.07%	1.82%
603444	吉比特	0.0100	0.06%	2.56%

交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y(023459)基金档案

基金代码	023459	基金简称	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	刘兵	基金托管人		基金公司
最近资产	0.58亿	最近份额	0.5650亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%