交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y基金净值查询(023459)
今天最新净值
1.2455
-0.0072 -0.57%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.2477
0.0000 -0.0027%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2455
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5650亿
- 最近资产：0.58亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘兵
近一季交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y基金净值查询
近一季,交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y(023459)基金累计收益率-6.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2441 |
1.2441 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2455 |
1.2455 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2527 |
1.2527 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2582 |
1.2582 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2557 |
1.2557 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2550 |
1.2550 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0052 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2498 |
1.2498 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2536 |
1.2536 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2514 |
1.2514 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2586 |
1.2586 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0047 |
-0.37% |
|
|
| 2026-08-31 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2633 |
1.2633 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2615 |
1.2615 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2642 |
1.2642 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0089 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2553 |
1.2553 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2543 |
1.2543 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2569 |
1.2569 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0176 |
-1.40% |
| 2026-08-21 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2745 |
1.2745 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0088 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2657 |
1.2657 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0082 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2575 |
1.2575 |
1.3051 |
1.3051 |
-0.0476 |
-3.79% |
| 2026-08-18 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3051 |
1.3051 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3073 |
1.3073 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0283 |
2.16% |
| 2026-08-14 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2790 |
1.2790 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0128 |
1.01% |
| 2026-08-13 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2662 |
1.2662 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2026-08-12 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2729 |
1.2729 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0137 |
1.08% |
| 2026-08-11 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2592 |
1.2592 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0075 |
-0.59% |
|
|
| 2026-08-10 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2667 |
1.2667 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-08-07 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2688 |
1.2688 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0172 |
1.36% |
| 2026-08-06 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2516 |
1.2516 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0087 |
0.70% |
| 2026-08-05 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2429 |
1.2429 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0207 |
1.67% |
| 2026-08-04 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2222 |
1.2222 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0374 |
3.06% |
| 2026-08-03 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1848 |
1.1848 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0141 |
-1.19% |
| 2026-07-31 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1989 |
1.1989 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0212 |
1.77% |
| 2026-07-30 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1777 |
1.1777 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0365 |
-3.10% |
| 2026-07-29 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2142 |
1.2142 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-07-28 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2118 |
1.2118 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0458 |
-3.78% |
| 2026-07-27 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2576 |
1.2576 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0219 |
1.74% |
| 2026-07-24 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2357 |
1.2357 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0170 |
-1.38% |
| 2026-07-23 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2527 |
1.2527 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-07-22 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2557 |
1.2557 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0168 |
-1.34% |
| 2026-07-21 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2725 |
1.2725 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0425 |
3.34% |
| 2026-07-20 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2300 |
1.2300 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.0158 |
-1.28% |
| 2026-07-17 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2458 |
1.2458 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0538 |
-4.32% |
| 2026-07-16 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2996 |
1.2996 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0176 |
-1.35% |
| 2026-07-15 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3172 |
1.3172 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0151 |
-1.15% |
| 2026-07-14 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3323 |
1.3323 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0307 |
2.30% |
| 2026-07-13 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3016 |
1.3016 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0325 |
-2.50% |
| 2026-07-10 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3341 |
1.3341 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0248 |
-1.86% |
| 2026-07-09 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3589 |
1.3589 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0344 |
2.53% |
| 2026-07-08 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3245 |
1.3245 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2026-07-07 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3298 |
1.3298 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2026-07-06 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3362 |
1.3362 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0208 |
-1.56% |
| 2026-07-03 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3570 |
1.3570 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0062 |
0.46% |
| 2026-07-02 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3508 |
1.3508 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0412 |
-3.05% |
| 2026-07-01 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3920 |
1.3920 |
1.4095 |
1.4095 |
-0.0175 |
-1.26% |
| 2026-06-30 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.4095 |
1.4095 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0253 |
1.79% |
| 2026-06-29 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3842 |
1.3842 |
1.3853 |
1.3853 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-06-26 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3853 |
1.3853 |
1.4184 |
1.4184 |
-0.0331 |
-2.39% |
| 2026-06-25 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.4184 |
1.4184 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0114 |
0.81% |
| 2026-06-24 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.4070 |
1.4070 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0153 |
1.09% |
| 2026-06-23 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3917 |
1.3917 |
1.4222 |
1.4222 |
-0.0305 |
-2.19% |
| 2026-06-22 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.4222 |
1.4222 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0147 |
1.04% |
| 2026-06-18 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.4075 |
1.4075 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0153 |
1.09% |
| 2026-06-17 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3922 |
1.3922 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0109 |
0.79% |
