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交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y基金净值查询(023459)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2455 -0.0072 -0.57% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.2477 0.0000 -0.0027% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2455
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5650亿
最近资产：0.58亿
基金公司：
基金经理：刘兵

近一周交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y(023459)基金累计收益率-0.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2441	1.2441	1.2455	1.2455	-0.0014	-0.11%
2026-09-11	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2455	1.2455	1.2527	1.2527	-0.0072	-0.57%
2026-09-10	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2527	1.2527	1.2582	1.2582	-0.0055	-0.44%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%