交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y基金净值查询(023459)
今天最新净值
1.2455
-0.0072 -0.57%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.2477
0.0000 -0.0027%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2455
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5650亿
- 最近资产：0.58亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘兵
近一年交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y基金净值查询
近一年,交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y(023459)基金累计收益率3.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2441 |
1.2441 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2455 |
1.2455 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2527 |
1.2527 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2582 |
1.2582 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2557 |
1.2557 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2550 |
1.2550 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0052 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2498 |
1.2498 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2536 |
1.2536 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2514 |
1.2514 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2586 |
1.2586 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0047 |
-0.37% |
|
|
| 2026-08-31 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2633 |
1.2633 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2615 |
1.2615 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2642 |
1.2642 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0089 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2553 |
1.2553 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2543 |
1.2543 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2569 |
1.2569 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0176 |
-1.40% |
| 2026-08-21 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2745 |
1.2745 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0088 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2657 |
1.2657 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0082 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2575 |
1.2575 |
1.3051 |
1.3051 |
-0.0476 |
-3.79% |
| 2026-08-18 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3051 |
1.3051 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3073 |
1.3073 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0283 |
2.16% |
| 2026-08-14 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2790 |
1.2790 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0128 |
1.01% |
| 2026-08-13 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2662 |
1.2662 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2026-08-12 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2729 |
1.2729 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0137 |
1.08% |
| 2026-08-11 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2592 |
1.2592 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0075 |
-0.59% |
|
|
| 2026-08-10 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2667 |
1.2667 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-08-07 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2688 |
1.2688 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0172 |
1.36% |
| 2026-08-06 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2516 |
1.2516 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0087 |
0.70% |
| 2026-08-05 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2429 |
1.2429 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0207 |
1.67% |
| 2026-08-04 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2222 |
1.2222 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0374 |
3.06% |
| 2026-08-03 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1848 |
1.1848 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0141 |
-1.19% |
| 2026-07-31 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1989 |
1.1989 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0212 |
1.77% |
| 2026-07-30 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1777 |
1.1777 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0365 |
-3.10% |
| 2026-07-29 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2142 |
1.2142 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-07-28 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2118 |
1.2118 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0458 |
-3.78% |
| 2026-07-27 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2576 |
1.2576 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0219 |
1.74% |
| 2026-07-24 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2357 |
1.2357 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0170 |
-1.38% |
| 2026-07-23 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2527 |
1.2527 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-07-22 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2557 |
1.2557 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0168 |
-1.34% |
| 2026-07-21 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2725 |
1.2725 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0425 |
3.34% |
| 2026-07-20 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2300 |
1.2300 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.0158 |
-1.28% |
| 2026-07-17 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2458 |
1.2458 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0538 |
-4.32% |
| 2026-07-16 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2996 |
1.2996 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0176 |
-1.35% |
| 2026-07-15 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3172 |
1.3172 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0151 |
-1.15% |
| 2026-07-14 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3323 |
1.3323 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0307 |
2.30% |
| 2026-07-13 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3016 |
1.3016 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0325 |
-2.50% |
| 2026-07-10 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3341 |
1.3341 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0248 |
-1.86% |
| 2026-07-09 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3589 |
1.3589 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0344 |
2.53% |
| 2026-07-08 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3245 |
1.3245 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2026-07-07 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3298 |
1.3298 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2026-07-06 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3362 |
1.3362 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0208 |
-1.56% |
| 2026-07-03 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3570 |
1.3570 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0062 |
0.46% |
| 2026-07-02 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3508 |
1.3508 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0412 |
-3.05% |
| 2026-07-01 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3920 |
1.3920 |
1.4095 |
1.4095 |
-0.0175 |
-1.26% |
| 2026-06-30 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.4095 |
1.4095 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0253 |
1.79% |
| 2026-06-29 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3842 |
1.3842 |
1.3853 |
1.3853 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-06-26 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3853 |
1.3853 |
1.4184 |
1.4184 |
-0.0331 |
-2.39% |
| 2026-06-25 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.4184 |
1.4184 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0114 |
0.81% |
| 2026-06-24 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.4070 |
1.4070 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0153 |
1.09% |
| 2026-06-23 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3917 |
1.3917 |
1.4222 |
1.4222 |
-0.0305 |
-2.19% |
| 2026-06-22 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.4222 |
1.4222 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0147 |
1.04% |
| 2026-06-18 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.4075 |
1.4075 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0153 |
1.09% |
| 2026-06-17 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3922 |
1.3922 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0109 |
0.79% |
| 2026-06-16 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3813 |
1.3813 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0141 |
1.03% |
| 2026-06-15 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3672 |
1.3672 |
1.3259 |
1.3259 |
0.0413 |
3.02% |
| 2026-06-12 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3259 |
1.3259 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0057 |
0.43% |
| 2026-06-11 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3202 |
1.3202 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-06-10 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3248 |
1.3248 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0184 |
-1.39% |
| 2026-06-09 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3432 |
1.3432 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0250 |
1.86% |
| 2026-06-08 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3182 |
1.3182 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0242 |
-1.84% |
| 2026-06-05 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3424 |
1.3424 |
1.3604 |
1.3604 |
-0.0180 |
-1.34% |
| 2026-06-04 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3604 |
1.3604 |
1.3614 |
1.3614 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3614 |
1.3614 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0125 |
0.92% |
| 2026-06-02 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3489 |
1.3489 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0196 |
1.45% |
| 2026-06-01 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3293 |
1.3293 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0136 |
-1.02% |
| 2026-05-29 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3429 |
1.3429 |
1.3602 |
1.3602 |
-0.0173 |
-1.29% |
| 2026-05-28 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3602 |
1.3602 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0119 |
0.88% |
| 2026-05-27 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3483 |
1.3483 |
1.3614 |
1.3614 |
-0.0131 |
-0.97% |
| 2026-05-26 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3614 |
1.3614 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-05-25 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3648 |
1.3648 |
1.3481 |
1.3481 |
0.0167 |
1.22% |
| 2026-05-22 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3481 |
1.3481 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0220 |
1.63% |
| 2026-05-21 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3261 |
1.3261 |
1.3533 |
1.3533 |
-0.0272 |
-2.05% |
| 2026-05-20 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3533 |
1.3533 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-05-19 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3504 |
1.3504 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0059 |
0.44% |
| 2026-05-18 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3445 |
1.3445 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-05-15 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3430 |
1.3430 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0152 |
-1.13% |
| 2026-05-14 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3582 |
1.3582 |
1.3748 |
1.3748 |
-0.0166 |
-1.22% |
| 2026-05-13 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3748 |
1.3748 |
1.3609 |
1.3609 |
0.0139 |
1.02% |
| 2026-05-12 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3609 |
1.3609 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3615 |
1.3615 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0138 |
1.02% |
| 2026-05-08 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3477 |
1.3477 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-07 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3468 |
1.3468 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0169 |
1.25% |
| 2026-05-06 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3299 |
1.3299 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0206 |
1.55% |
| 2026-04-28 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2952 |
1.2952 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0124 |
-0.95% |
| 2026-04-27 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3076 |
1.3076 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-04-24 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3054 |
1.3054 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0082 |
-0.62% |
| 2026-04-23 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3136 |
1.3136 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0104 |
-0.79% |
| 2026-04-22 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3240 |
1.3240 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0152 |
1.15% |
| 2026-04-21 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3088 |
1.3088 |
1.3068 |
1.3068 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-04-20 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3068 |
1.3068 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-04-17 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3035 |
1.3035 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0106 |
0.82% |
| 2026-04-16 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2929 |
1.2929 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0184 |
1.42% |
| 2026-04-15 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2745 |
1.2745 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2026-04-14 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2806 |
1.2806 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0118 |
0.93% |
| 2026-04-13 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2688 |
1.2688 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2677 |
1.2677 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0127 |
1.01% |
| 2026-04-09 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2550 |
1.2550 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-04-08 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2565 |
1.2565 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0419 |
3.33% |
| 2026-04-07 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2146 |
1.2146 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2133 |
1.2133 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2129 |
1.2129 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0138 |
-1.14% |
| 2026-04-01 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2267 |
1.2267 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0209 |
1.70% |
| 2026-03-31 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2058 |
1.2058 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0127 |
-1.05% |
| 2026-03-30 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2185 |
1.2185 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2160 |
1.2160 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0061 |
0.50% |
| 2026-03-26 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2099 |
1.2099 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0140 |
-1.16% |
| 2026-03-25 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2239 |
1.2239 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0160 |
1.31% |
| 2026-03-24 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2079 |
1.2079 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0184 |
1.52% |
| 2026-03-23 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1895 |
1.1895 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0327 |
-2.75% |
| 2026-03-20 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2222 |
1.2222 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-03-19 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2248 |
1.2248 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0174 |
-1.42% |
| 2026-03-18 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2422 |
1.2422 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0130 |
1.05% |
| 2026-03-17 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2292 |
1.2292 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0183 |
-1.49% |
| 2026-03-16 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2475 |
1.2475 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2477 |
1.2477 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0115 |
-0.92% |
| 2026-03-12 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2592 |
1.2592 |
1.2679 |
1.2679 |
-0.0087 |
-0.69% |
| 2026-03-11 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2679 |
1.2679 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-03-10 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2697 |
1.2697 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0180 |
1.42% |
| 2026-03-09 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2517 |
1.2517 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2026-03-06 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2593 |
1.2593 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-03-05 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2584 |
1.2584 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0065 |
0.52% |
| 2026-03-04 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2519 |
1.2519 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0084 |
-0.67% |
| 2026-03-03 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2603 |
1.2603 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0282 |
-2.24% |
| 2026-03-02 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2885 |
1.2885 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-02-27 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2870 |
1.2870 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2866 |
1.2866 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-02-25 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2849 |
1.2849 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0053 |
0.41% |
| 2026-02-24 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2796 |
1.2796 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0109 |
0.86% |
| 2026-02-13 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2687 |
1.2687 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0119 |
-0.93% |
| 2026-02-12 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2806 |
1.2806 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0074 |
0.58% |
| 2026-02-11 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2732 |
1.2732 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2736 |
1.2736 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2731 |
1.2731 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0200 |
1.57% |
| 2026-02-06 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2531 |
1.2531 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-02-05 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2552 |
1.2552 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0144 |
-1.15% |
| 2026-02-04 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2696 |
1.2696 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-02-03 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2724 |
1.2724 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0208 |
1.63% |
| 2026-02-02 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2516 |
1.2516 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0329 |
-2.63% |
| 2026-01-30 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2845 |
1.2845 |
1.2958 |
1.2958 |
-0.0113 |
-0.87% |
| 2026-01-29 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2958 |
1.2958 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-01-28 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3000 |
1.3000 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0120 |
0.93% |
| 2026-01-27 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2880 |
1.2880 |
1.2795 |
1.2795 |
0.0085 |
0.66% |
| 2026-01-26 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2795 |
1.2795 |
1.2784 |
1.2784 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-01-23 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2784 |
1.2784 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-01-22 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2741 |
1.2741 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0057 |
0.45% |
| 2026-01-21 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2684 |
1.2684 |
1.2579 |
1.2579 |
0.0105 |
0.83% |
| 2026-01-20 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2579 |
1.2579 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0079 |
-0.62% |
| 2026-01-19 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2658 |
1.2658 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-01-16 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2687 |
1.2687 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-01-15 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2644 |
1.2644 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0044 |
0.35% |
| 2026-01-14 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2600 |
1.2600 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0059 |
0.47% |
| 2026-01-13 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2541 |
1.2541 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0094 |
-0.74% |
| 2026-01-12 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2635 |
1.2635 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0135 |
1.07% |
| 2026-01-09 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2500 |
1.2500 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0097 |
0.78% |
| 2026-01-08 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2403 |
1.2403 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-01-07 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2439 |
1.2439 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-01-06 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2412 |
1.2412 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0091 |
0.74% |
| 2026-01-05 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2321 |
1.2321 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0171 |
1.39% |
| 2025-12-31 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2150 |
1.2150 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-12-30 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2180 |
1.2180 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2145 |
1.2145 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-12-26 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2171 |
1.2171 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2166 |
1.2166 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-12-24 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2141 |
1.2141 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0065 |
0.54% |
| 2025-12-23 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2076 |
1.2076 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2070 |
1.2070 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0106 |
0.88% |
| 2025-12-19 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1964 |
1.1964 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-12-18 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1920 |
1.1920 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2025-12-17 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1976 |
1.1976 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0162 |
1.35% |
| 2025-12-16 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1814 |
1.1814 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0120 |
-1.01% |
| 2025-12-15 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1934 |
1.1934 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0094 |
-0.78% |
| 2025-12-12 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2028 |
1.2028 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0074 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1954 |
1.1954 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0087 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2041 |
1.2041 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2023 |
1.2023 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2055 |
1.2055 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0077 |
0.64% |
| 2025-12-05 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1978 |
1.1978 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0079 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1899 |
1.1899 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1872 |
1.1872 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1922 |
1.1922 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1960 |
1.1960 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0057 |
0.48% |
| 2025-11-28 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1903 |
1.1903 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1863 |
1.1863 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1882 |
1.1882 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0053 |
0.45% |
| 2025-11-25 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1829 |
1.1829 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0082 |
0.70% |
| 2025-11-24 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1747 |
1.1747 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0054 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1693 |
1.1693 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0185 |
-1.58% |
| 2025-11-20 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1878 |
1.1878 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1908 |
1.1908 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-11-18 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1935 |
1.1935 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-11-17 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1988 |
1.1988 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2005 |
1.2005 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0109 |
-0.90% |
| 2025-11-13 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2114 |
1.2114 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0066 |
0.55% |
| 2025-11-12 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2048 |
1.2048 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2047 |
1.2047 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2103 |
1.2103 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2085 |
1.2085 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2025-11-06 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2139 |
1.2139 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0108 |
0.89% |
| 2025-11-05 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2031 |
1.2031 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2017 |
1.2017 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2025-11-03 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2108 |
1.2108 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2085 |
1.2085 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2025-10-30 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2149 |
1.2149 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0111 |
-0.91% |
| 2025-10-29 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2260 |
1.2260 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0080 |
0.66% |
| 2025-10-28 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2180 |
1.2180 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2201 |
1.2201 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0113 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2088 |
1.2088 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0131 |
1.08% |
| 2025-10-23 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1957 |
1.1957 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1961 |
1.1961 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-10-21 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2005 |
1.2005 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0163 |
1.36% |
| 2025-10-20 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1842 |
1.1842 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0092 |
0.78% |
| 2025-10-17 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1750 |
1.1750 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0175 |
-1.49% |
| 2025-10-16 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1925 |
1.1925 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-10-15 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1958 |
1.1958 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0125 |
1.05% |
| 2025-10-14 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1833 |
1.1833 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0169 |
-1.43% |
| 2025-10-13 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2002 |
1.2002 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2025-10-10 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2066 |
1.2066 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0146 |
-1.21% |
| 2025-09-26 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2044 |
1.2044 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0113 |
-0.93% |
| 2025-09-25 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2157 |
1.2157 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-09-24 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2123 |
1.2123 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0097 |
0.81% |
| 2025-09-23 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2026 |
1.2026 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-09-22 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2064 |
1.2064 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-09-19 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2029 |
1.2029 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0018 |
-0.15% |
