交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y基金净值查询(023459)
今天最新净值
1.2455
-0.0072 -0.57%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.2477
0.0000 -0.0027%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2455
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5650亿
- 最近资产：0.58亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘兵
近一月交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y基金净值查询
近一月,交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y(023459)基金累计收益率-2.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2441 |
1.2441 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2455 |
1.2455 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2527 |
1.2527 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2582 |
1.2582 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2557 |
1.2557 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2550 |
1.2550 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0052 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2498 |
1.2498 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2536 |
1.2536 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2514 |
1.2514 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2586 |
1.2586 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0047 |
-0.37% |
|
|
| 2026-08-31 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2633 |
1.2633 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2615 |
1.2615 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2642 |
1.2642 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0089 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2553 |
1.2553 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2543 |
1.2543 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2569 |
1.2569 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0176 |
-1.40% |
| 2026-08-21 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2745 |
1.2745 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0088 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2657 |
1.2657 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0082 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2575 |
1.2575 |
1.3051 |
1.3051 |
-0.0476 |
-3.79% |
| 2026-08-18 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3051 |
1.3051 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3073 |
1.3073 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0283 |
2.16% |
