华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF)Y)基金净值查询(017281)
今天最新净值
1.1284
-0.0060 -0.53%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1284
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：3.0241亿
- 最近资产：2.95亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙志远
近一月华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y|华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF)Y基金净值查询
近一月,华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(017281)基金累计收益率-0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1284 |
1.1284 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1344 |
1.1344 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1374 |
1.1374 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1373 |
1.1373 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1371 |
1.1371 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1403 |
1.1403 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1386 |
1.1386 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1359 |
1.1359 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1394 |
1.1394 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1385 |
1.1385 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0026 |
-0.23% |
|
|
| 2026-08-28 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1411 |
1.1411 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1402 |
1.1402 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1397 |
1.1397 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1376 |
1.1376 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1390 |
1.1390 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1390 |
1.1390 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1393 |
1.1393 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1358 |
1.1358 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1395 |
1.1395 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1384 |
1.1384 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0024 |
0.21% |
