华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF)Y)基金净值查询(017281)

今天最新净值 1.1284 -0.0060 -0.53% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1284
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.0241亿
最近资产：2.95亿
基金公司：
基金经理：孙志远

今年以来华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y|华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(017281)基金累计收益率0.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1291	1.1291	1.1284	1.1284	0.0007	0.06%
2026-09-11	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1284	1.1284	1.1344	1.1344	-0.0060	-0.53%
2026-09-10	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1344	1.1344	1.1374	1.1374	-0.0030	-0.26%
2026-09-09	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1374	1.1374	1.1373	1.1373	0.0001	0.01%
2026-09-08	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1373	1.1373	1.1371	1.1371	0.0002	0.02%
2026-09-07	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1371	1.1371	1.1403	1.1403	-0.0032	-0.28%
2026-09-04	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1403	1.1403	1.1386	1.1386	0.0017	0.15%
2026-09-03	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1386	1.1386	1.1359	1.1359	0.0027	0.24%
2026-09-02	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1359	1.1359	1.1394	1.1394	-0.0035	-0.31%
2026-09-01	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1394	1.1394	1.1385	1.1385	0.0009	0.08%

2026-08-31	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1385	1.1385	1.1411	1.1411	-0.0026	-0.23%
2026-08-28	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1411	1.1411	1.1402	1.1402	0.0009	0.08%
2026-08-27	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1402	1.1402	1.1397	1.1397	0.0005	0.04%
2026-08-26	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1397	1.1397	1.1376	1.1376	0.0021	0.18%
2026-08-25	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1376	1.1376	1.1390	1.1390	-0.0014	-0.12%
2026-08-24	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1390	1.1390	1.1390	1.1390	0.0000	0.00%
2026-08-21	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1390	1.1390	1.1393	1.1393	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1393	1.1393	1.1358	1.1358	0.0035	0.31%
2026-08-19	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1358	1.1358	1.1395	1.1395	-0.0037	-0.32%
2026-08-18	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1395	1.1395	1.1384	1.1384	0.0011	0.10%
2026-08-17	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1384	1.1384	1.1360	1.1360	0.0024	0.21%
2026-08-14	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1360	1.1360	1.1379	1.1379	-0.0019	-0.17%
2026-08-13	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1379	1.1379	1.1402	1.1402	-0.0023	-0.20%
2026-08-12	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1402	1.1402	1.1386	1.1386	0.0016	0.14%
2026-08-11	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1386	1.1386	1.1421	1.1421	-0.0035	-0.31%

2026-08-10	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1421	1.1421	1.1370	1.1370	0.0051	0.45%
2026-08-07	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1370	1.1370	1.1344	1.1344	0.0026	0.23%
2026-08-06	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1344	1.1344	1.1346	1.1346	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1346	1.1346	1.1334	1.1334	0.0012	0.11%
2026-08-04	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1334	1.1334	1.1350	1.1350	-0.0016	-0.14%
2026-08-03	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1350	1.1350	1.1359	1.1359	-0.0009	-0.08%
2026-07-31	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1359	1.1359	1.1359	1.1359	0.0000	0.00%
2026-07-30	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1359	1.1359	1.1342	1.1342	0.0017	0.15%
2026-07-29	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1342	1.1342	1.1310	1.1310	0.0032	0.28%
2026-07-28	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1310	1.1310	1.1320	1.1320	-0.0010	-0.09%
2026-07-27	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1320	1.1320	1.1292	1.1292	0.0028	0.25%
2026-07-24	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1292	1.1292	1.1337	1.1337	-0.0045	-0.40%
2026-07-23	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1337	1.1337	1.1328	1.1328	0.0009	0.08%
2026-07-22	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1328	1.1328	1.1313	1.1313	0.0015	0.13%
2026-07-21	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1313	1.1313	1.1311	1.1311	0.0002	0.02%
2026-07-20	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1311	1.1311	1.1259	1.1259	0.0052	0.46%
2026-07-17	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1259	1.1259	1.1296	1.1296	-0.0037	-0.33%
2026-07-16	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1296	1.1296	1.1306	1.1306	-0.0010	-0.09%
2026-07-15	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1306	1.1306	1.1280	1.1280	0.0026	0.23%
2026-07-14	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1280	1.1280	1.1255	1.1255	0.0025	0.22%
2026-07-13	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1255	1.1255	1.1258	1.1258	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1258	1.1258	1.1256	1.1256	0.0002	0.02%
2026-07-09	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1256	1.1256	1.1267	1.1267	-0.0011	-0.10%
2026-07-08	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1267	1.1267	1.1266	1.1266	0.0001	0.01%
2026-07-07	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1266	1.1266	1.1285	1.1285	-0.0019	-0.17%
2026-07-06	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1285	1.1285	1.1246	1.1246	0.0039	0.35%
2026-07-03	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1246	1.1246	1.1235	1.1235	0.0011	0.10%
2026-07-02	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1235	1.1235	1.1226	1.1226	0.0009	0.08%
2026-07-01	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1226	1.1226	1.1217	1.1217	0.0009	0.08%
2026-06-30	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1217	1.1217	1.1242	1.1242	-0.0025	-0.22%
2026-06-29	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1242	1.1242	1.1201	1.1201	0.0041	0.37%
2026-06-26	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1201	1.1201	1.1223	1.1223	-0.0022	-0.20%
2026-06-25	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1223	1.1223	1.1223	1.1223	0.0000	0.00%
2026-06-24	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1223	1.1223	1.1230	1.1230	-0.0007	-0.06%
2026-06-23	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1230	1.1230	1.1252	1.1252	-0.0022	-0.20%
2026-06-22	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1252	1.1252	1.1242	1.1242	0.0010	0.09%
2026-06-18	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1242	1.1242	1.1263	1.1263	-0.0021	-0.19%
2026-06-17	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1263	1.1263	1.1267	1.1267	-0.0004	-0.04%
2026-06-16	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1267	1.1267	1.1279	1.1279	-0.0012	-0.11%
2026-06-15	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1279	1.1279	1.1281	1.1281	-0.0002	-0.02%
2026-06-12	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1281	1.1281	1.1247	1.1247	0.0034	0.30%
2026-06-11	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1247	1.1247	1.1261	1.1261	-0.0014	-0.12%
2026-06-10	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1261	1.1261	1.1268	1.1268	-0.0007	-0.06%
2026-06-09	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1268	1.1268	1.1265	1.1265	0.0003	0.03%
2026-06-08	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1265	1.1265	1.1298	1.1298	-0.0033	-0.29%
2026-06-05	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1298	1.1298	1.1315	1.1315	-0.0017	-0.15%
2026-06-04	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1315	1.1315	1.1333	1.1333	-0.0018	-0.16%
2026-06-03	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1333	1.1333	1.1360	1.1360	-0.0027	-0.24%
2026-06-02	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1360	1.1360	1.1363	1.1363	-0.0003	-0.03%
2026-06-01	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1363	1.1363	1.1347	1.1347	0.0016	0.14%
2026-05-29	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1347	1.1347	1.1342	1.1342	0.0005	0.04%
2026-05-28	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1342	1.1342	1.1351	1.1351	-0.0009	-0.08%
2026-05-27	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1351	1.1351	1.1348	1.1348	0.0003	0.03%
2026-05-26	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1348	1.1348	1.1331	1.1331	0.0017	0.15%
2026-05-25	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1331	1.1331	1.1322	1.1322	0.0009	0.08%
2026-05-22	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1322	1.1322	1.1318	1.1318	0.0004	0.04%
2026-05-21	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1318	1.1318	1.1345	1.1345	-0.0027	-0.24%
2026-05-20	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1345	1.1345	1.1351	1.1351	-0.0006	-0.05%
2026-05-19	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1351	1.1351	1.1327	1.1327	0.0024	0.21%
2026-05-18	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1327	1.1327	1.1351	1.1351	-0.0024	-0.21%
2026-05-15	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1351	1.1351	1.1373	1.1373	-0.0022	-0.19%
2026-05-14	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1373	1.1373	1.1397	1.1397	-0.0024	-0.21%
2026-05-13	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1397	1.1397	1.1397	1.1397	0.0000	0.00%
2026-05-12	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1397	1.1397	1.1406	1.1406	-0.0009	-0.08%
2026-05-11	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1406	1.1406	1.1389	1.1389	0.0017	0.15%
2026-05-08	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1389	1.1389	1.1391	1.1391	-0.0002	-0.02%
2026-05-07	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1391	1.1391	1.1387	1.1387	0.0004	0.04%
2026-05-06	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1387	1.1387	1.1379	1.1379	0.0008	0.07%
2026-04-28	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1344	1.1344	1.1326	1.1326	0.0018	0.16%
2026-04-27	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1326	1.1326	1.1339	1.1339	-0.0013	-0.11%
2026-04-24	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1339	1.1339	1.1349	1.1349	-0.0010	-0.09%
2026-04-23	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1349	1.1349	1.1364	1.1364	-0.0015	-0.13%
2026-04-22	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1364	1.1364	1.1362	1.1362	0.0002	0.02%
2026-04-21	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1362	1.1362	1.1350	1.1350	0.0012	0.11%
2026-04-20	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1350	1.1350	1.1342	1.1342	0.0008	0.07%
2026-04-17	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1342	1.1342	1.1345	1.1345	-0.0003	-0.03%
2026-04-16	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1345	1.1345	1.1330	1.1330	0.0015	0.13%
2026-04-15	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1330	1.1330	1.1321	1.1321	0.0009	0.08%
2026-04-14	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1321	1.1321	1.1306	1.1306	0.0015	0.13%
2026-04-13	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1306	1.1306	1.1302	1.1302	0.0004	0.04%
2026-04-10	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1302	1.1302	1.1292	1.1292	0.0010	0.09%
2026-04-09	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1292	1.1292	1.1312	1.1312	-0.0020	-0.18%
2026-04-08	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1312	1.1312	1.1269	1.1269	0.0043	0.38%
2026-04-07	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1269	1.1269	1.1257	1.1257	0.0012	0.11%
2026-04-03	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1257	1.1257	1.1275	1.1275	-0.0018	-0.16%
2026-04-02	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1275	1.1275	1.1279	1.1279	-0.0004	-0.04%
2026-04-01	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1279	1.1279	1.1261	1.1261	0.0018	0.16%
2026-03-31	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1261	1.1261	1.1275	1.1275	-0.0014	-0.12%
2026-03-30	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1275	1.1275	1.1266	1.1266	0.0009	0.08%
2026-03-27	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1266	1.1266	1.1252	1.1252	0.0014	0.12%
2026-03-26	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1252	1.1252	1.1266	1.1266	-0.0014	-0.12%
2026-03-25	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1266	1.1266	1.1246	1.1246	0.0020	0.18%
2026-03-24	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1246	1.1246	1.1218	1.1218	0.0028	0.25%
2026-03-23	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1218	1.1218	1.1288	1.1288	-0.0070	-0.62%
2026-03-20	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1288	1.1288	1.1310	1.1310	-0.0022	-0.19%
2026-03-19	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1310	1.1310	1.1371	1.1371	-0.0061	-0.54%
2026-03-18	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1371	1.1371	1.1367	1.1367	0.0004	0.04%
2026-03-17	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1367	1.1367	1.1390	1.1390	-0.0023	-0.20%
2026-03-16	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1390	1.1390	1.1392	1.1392	-0.0002	-0.02%
2026-03-13	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1392	1.1392	1.1407	1.1407	-0.0015	-0.13%
2026-03-12	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1407	1.1407	1.1408	1.1408	-0.0001	-0.01%
2026-03-11	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1408	1.1408	1.1396	1.1396	0.0012	0.11%
2026-03-10	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1396	1.1396	1.1371	1.1371	0.0025	0.22%
2026-03-09	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1371	1.1371	1.1398	1.1398	-0.0027	-0.24%
2026-03-06	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1398	1.1398	1.1370	1.1370	0.0028	0.25%
2026-03-05	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1370	1.1370	1.1370	1.1370	0.0000	0.00%
2026-03-04	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1370	1.1370	1.1394	1.1394	-0.0024	-0.21%
2026-03-03	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1394	1.1394	1.1481	1.1481	-0.0087	-0.76%
2026-03-02	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1481	1.1481	1.1508	1.1508	-0.0027	-0.23%
2026-02-27	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1508	1.1508	1.1496	1.1496	0.0012	0.10%
2026-02-26	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1496	1.1496	1.1522	1.1522	-0.0026	-0.23%
2026-02-25	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1522	1.1522	1.1491	1.1491	0.0031	0.27%
2026-02-24	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1491	1.1491	1.1469	1.1469	0.0022	0.19%
2026-02-13	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1469	1.1469	1.1514	1.1514	-0.0045	-0.39%
2026-02-12	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1514	1.1514	1.1517	1.1517	-0.0003	-0.03%
2026-02-11	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1517	1.1517	1.1509	1.1509	0.0008	0.07%
2026-02-10	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1509	1.1509	1.1514	1.1514	-0.0005	-0.04%
2026-02-09	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1514	1.1514	1.1468	1.1468	0.0046	0.40%
2026-02-06	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1468	1.1468	1.1471	1.1471	-0.0003	-0.03%
2026-02-05	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1471	1.1471	1.1491	1.1491	-0.0020	-0.17%
2026-02-04	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1491	1.1491	1.1456	1.1456	0.0035	0.31%
2026-02-03	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1456	1.1456	1.1374	1.1374	0.0082	0.72%
2026-02-02	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1374	1.1374	1.1531	1.1531	-0.0157	-1.38%
2026-01-30	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1531	1.1531	1.1617	1.1617	-0.0086	-0.74%
2026-01-29	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1617	1.1617	1.1606	1.1606	0.0011	0.09%
2026-01-28	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1606	1.1606	1.1570	1.1570	0.0036	0.31%
2026-01-27	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1570	1.1570	1.1576	1.1576	-0.0006	-0.05%
2026-01-26	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1576	1.1576	1.1601	1.1601	-0.0025	-0.22%
2026-01-23	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1601	1.1601	1.1558	1.1558	0.0043	0.37%
2026-01-22	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1558	1.1558	1.1534	1.1534	0.0024	0.21%
2026-01-21	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1534	1.1534	1.1491	1.1491	0.0043	0.37%
2026-01-20	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1491	1.1491	1.1489	1.1489	0.0002	0.02%
2026-01-19	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1489	1.1489	1.1465	1.1465	0.0024	0.21%
2026-01-16	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1465	1.1465	1.1478	1.1478	-0.0013	-0.11%
2026-01-15	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1478	1.1478	1.1477	1.1477	0.0001	0.01%
2026-01-14	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1477	1.1477	1.1475	1.1475	0.0002	0.02%
2026-01-13	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1475	1.1475	1.1493	1.1493	-0.0018	-0.16%
2026-01-12	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1493	1.1493	1.1435	1.1435	0.0058	0.51%
2026-01-09	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1435	1.1435	1.1386	1.1386	0.0049	0.43%
2026-01-08	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1386	1.1386	1.1387	1.1387	-0.0001	-0.01%
2026-01-07	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1387	1.1387	1.1386	1.1386	0.0001	0.01%
2026-01-06	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1386	1.1386	1.1302	1.1302	0.0084	0.74%
2026-01-05	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1302	1.1302	1.1187	1.1187	0.0115	1.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%