华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF)Y)基金净值查询(017281)
今天最新净值
1.1344
-0.0030 -0.26%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1344
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：3.0241亿
- 最近资产：2.95亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙志远
近一季华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y|华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF)Y基金净值查询
近一季,华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(017281)基金累计收益率0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1284 |
1.1284 |
1.1344 |
1.1344 |
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-0.53% |
| 2026-09-10 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1344 |
1.1344 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1374 |
1.1374 |
1.1373 |
1.1373 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1373 |
1.1373 |
1.1371 |
1.1371 |
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0.02% |
| 2026-09-07 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1371 |
1.1371 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1403 |
1.1403 |
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1.1386 |
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| 2026-09-03 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1386 |
1.1386 |
1.1359 |
1.1359 |
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| 2026-09-02 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1359 |
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1.1394 |
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| 2026-09-01 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1394 |
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| 2026-08-31 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1385 |
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1.1411 |
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|
|
| 2026-08-28 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1411 |
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1.1402 |
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| 2026-08-27 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1402 |
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1.1397 |
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| 2026-08-26 |
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华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1397 |
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| 2026-08-25 |
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华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1376 |
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1.1390 |
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| 2026-08-24 |
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华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1390 |
1.1390 |
1.1390 |
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| 2026-08-21 |
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华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1390 |
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1.1393 |
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-0.03% |
| 2026-08-20 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1393 |
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1.1358 |
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| 2026-08-19 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1358 |
1.1358 |
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1.1395 |
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| 2026-08-18 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1395 |
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1.1384 |
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| 2026-08-17 |
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华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1384 |
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1.1360 |
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| 2026-08-14 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1360 |
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1.1379 |
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| 2026-08-13 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1379 |
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1.1402 |
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| 2026-08-12 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1402 |
1.1402 |
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1.1386 |
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| 2026-08-11 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1386 |
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1.1421 |
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| 2026-08-10 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1421 |
1.1421 |
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1.1370 |
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|
|
| 2026-08-07 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1370 |
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1.1344 |
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| 2026-08-06 |
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华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1344 |
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1.1346 |
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| 2026-08-05 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1346 |
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1.1334 |
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| 2026-08-04 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1334 |
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1.1350 |
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| 2026-08-03 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1350 |
1.1350 |
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1.1359 |
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| 2026-07-31 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1359 |
1.1359 |
1.1359 |
1.1359 |
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0.00% |
| 2026-07-30 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1359 |
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1.1342 |
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| 2026-07-29 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1342 |
1.1342 |
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1.1310 |
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| 2026-07-28 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1310 |
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1.1320 |
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| 2026-07-27 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1320 |
1.1320 |
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1.1292 |
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| 2026-07-24 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1292 |
1.1292 |
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1.1337 |
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| 2026-07-23 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1337 |
1.1337 |
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1.1328 |
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| 2026-07-22 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1328 |
1.1328 |
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1.1313 |
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| 2026-07-21 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1313 |
1.1313 |
1.1311 |
1.1311 |
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| 2026-07-20 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1311 |
1.1311 |
1.1259 |
1.1259 |
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| 2026-07-17 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1259 |
1.1259 |
1.1296 |
1.1296 |
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| 2026-07-16 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1296 |
1.1296 |
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1.1306 |
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-0.09% |
| 2026-07-15 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1306 |
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1.1280 |
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| 2026-07-14 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1280 |
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1.1255 |
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| 2026-07-13 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1255 |
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1.1258 |
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-0.03% |
| 2026-07-10 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1258 |
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| 2026-07-09 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1256 |
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1.1267 |
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| 2026-07-08 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1267 |
1.1267 |
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1.1266 |
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| 2026-07-07 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1266 |
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1.1285 |
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| 2026-07-06 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1285 |
1.1285 |
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1.1246 |
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| 2026-07-03 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1246 |
1.1246 |
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1.1235 |
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| 2026-07-02 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1235 |
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1.1226 |
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| 2026-07-01 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1226 |
1.1226 |
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1.1217 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-30 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1217 |
1.1217 |
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1.1242 |
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-0.22% |
| 2026-06-29 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1242 |
1.1242 |
1.1201 |
1.1201 |
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| 2026-06-26 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1201 |
1.1201 |
1.1223 |
1.1223 |
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-0.20% |
| 2026-06-25 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1223 |
1.1223 |
1.1223 |
1.1223 |
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| 2026-06-24 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1223 |
1.1223 |
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1.1230 |
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-0.06% |
| 2026-06-23 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1230 |
1.1230 |
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1.1252 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-06-22 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1252 |
1.1252 |
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1.1242 |
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| 2026-06-18 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1242 |
1.1242 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-06-17 |
017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1263 |
1.1263 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0004 |
-0.04% |
