基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)(国富养老目标日期2045三年持有期(FOF)) - 基金主页(代码:018374)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2466 -0.0053 -0.42% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2466
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.2657亿
最近资产：0.29亿
基金公司：
基金经理：赵星宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.81%	-1.80%	-3.40%	-5.78%	-2.23%	29.64%	-	29.95%
同类排名	210/267	228/282	236/282	242/282	212/254	142/233		-

国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)(018374)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.2400	-0.53%
2026-09-11	1.2466	-0.42%
2026-09-10	1.2519	-0.50%
2026-09-09	1.2582	-0.06%
2026-09-08	1.2590	-0.29%
2026-09-07	1.2627	0.99%

国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)(018374)基金档案

基金代码	018374	基金简称	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	赵星宇	基金托管人		基金公司
最近资产	0.29亿	最近份额	0.2657亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%