国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)(国富养老目标日期2045三年持有期(FOF))基金净值查询(018374)

今天最新净值 1.2466 -0.0053 -0.42% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2466
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.2657亿
最近资产：0.29亿
基金公司：
基金经理：赵星宇

近一年国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)|国富养老目标日期2045三年持有期(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)(018374)基金累计收益率-2.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2400	1.2400	1.2466	1.2466	-0.0066	-0.53%
2026-09-11	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2466	1.2466	1.2519	1.2519	-0.0053	-0.42%
2026-09-10	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2519	1.2519	1.2582	1.2582	-0.0063	-0.50%
2026-09-09	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2582	1.2582	1.2590	1.2590	-0.0008	-0.06%
2026-09-08	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2590	1.2590	1.2627	1.2627	-0.0037	-0.29%
2026-09-07	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2627	1.2627	1.2502	1.2502	0.0125	0.99%
2026-09-04	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2502	1.2502	1.2531	1.2531	-0.0029	-0.23%
2026-09-03	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2531	1.2531	1.2520	1.2520	0.0011	0.09%
2026-09-02	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2520	1.2520	1.2631	1.2631	-0.0111	-0.88%
2026-09-01	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2631	1.2631	1.2719	1.2719	-0.0088	-0.69%

2026-08-31	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2719	1.2719	1.2706	1.2706	0.0013	0.10%
2026-08-28	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2706	1.2706	1.2761	1.2761	-0.0055	-0.43%
2026-08-27	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2761	1.2761	1.2638	1.2638	0.0123	0.97%
2026-08-26	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2638	1.2638	1.2592	1.2592	0.0046	0.37%
2026-08-25	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2592	1.2592	1.2596	1.2596	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2596	1.2596	1.2766	1.2766	-0.0170	-1.35%
2026-08-21	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2766	1.2766	1.2719	1.2719	0.0047	0.37%
2026-08-20	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2719	1.2719	1.2673	1.2673	0.0046	0.36%
2026-08-19	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2673	1.2673	1.2998	1.2998	-0.0325	-2.56%
2026-08-18	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2998	1.2998	1.3038	1.3038	-0.0040	-0.31%
2026-08-17	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3038	1.3038	1.2836	1.2836	0.0202	1.55%
2026-08-14	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2836	1.2836	1.2807	1.2807	0.0029	0.23%
2026-08-13	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2807	1.2807	1.2851	1.2851	-0.0044	-0.34%
2026-08-12	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2851	1.2851	1.2779	1.2779	0.0072	0.56%
2026-08-11	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2779	1.2779	1.2831	1.2831	-0.0052	-0.41%

2026-08-10	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2831	1.2831	1.2832	1.2832	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2832	1.2832	1.2720	1.2720	0.0112	0.88%
2026-08-06	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2720	1.2720	1.2726	1.2726	-0.0006	-0.05%
2026-08-05	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2726	1.2726	1.2576	1.2576	0.0150	1.18%
2026-08-04	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2576	1.2576	1.2348	1.2348	0.0228	1.81%
2026-08-03	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2348	1.2348	1.2414	1.2414	-0.0066	-0.53%
2026-07-31	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2414	1.2414	1.2277	1.2277	0.0137	1.10%
2026-07-30	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2277	1.2277	1.2484	1.2484	-0.0207	-1.69%
2026-07-29	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2484	1.2484	1.2428	1.2428	0.0056	0.45%
2026-07-28	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2428	1.2428	1.2759	1.2759	-0.0331	-2.66%
2026-07-27	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2759	1.2759	1.2611	1.2611	0.0148	1.16%
2026-07-24	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2611	1.2611	1.2758	1.2758	-0.0147	-1.17%
2026-07-23	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2758	1.2758	1.2772	1.2772	-0.0014	-0.11%
2026-07-22	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2772	1.2772	1.2929	1.2929	-0.0157	-1.23%
2026-07-21	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2929	1.2929	1.2563	1.2563	0.0366	2.83%
2026-07-20	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2563	1.2563	1.2571	1.2571	-0.0008	-0.06%
2026-07-17	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2571	1.2571	1.2969	1.2969	-0.0398	-3.17%
2026-07-16	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2969	1.2969	1.3125	1.3125	-0.0156	-1.20%
2026-07-15	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3125	1.3125	1.3215	1.3215	-0.0090	-0.68%
2026-07-14	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3215	1.3215	1.3040	1.3040	0.0175	1.32%
2026-07-13	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3040	1.3040	1.3292	1.3292	-0.0252	-1.93%
2026-07-10	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3292	1.3292	1.3458	1.3458	-0.0166	-1.25%
2026-07-09	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3458	1.3458	1.3220	1.3220	0.0238	1.77%
2026-07-08	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3220	1.3220	1.3226	1.3226	-0.0006	-0.05%
2026-07-07	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3226	1.3226	1.3291	1.3291	-0.0065	-0.49%
2026-07-06	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3291	1.3291	1.3346	1.3346	-0.0055	-0.41%
2026-07-03	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3346	1.3346	1.3306	1.3306	0.0040	0.30%
2026-07-02	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3306	1.3306	1.3595	1.3595	-0.0289	-2.17%
2026-07-01	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3595	1.3595	1.3700	1.3700	-0.0105	-0.77%
2026-06-30	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3700	1.3700	1.3535	1.3535	0.0165	1.20%
2026-06-29	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3535	1.3535	1.3474	1.3474	0.0061	0.45%
2026-06-26	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3474	1.3474	1.3688	1.3688	-0.0214	-1.59%
2026-06-25	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3688	1.3688	1.3588	1.3588	0.0100	0.74%
2026-06-24	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3588	1.3588	1.3486	1.3486	0.0102	0.76%
2026-06-23	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3486	1.3486	1.3722	1.3722	-0.0236	-1.75%
2026-06-22	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3722	1.3722	1.3619	1.3619	0.0103	0.76%
2026-06-18	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3619	1.3619	1.3532	1.3532	0.0087	0.64%
2026-06-17	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3532	1.3532	1.3442	1.3442	0.0090	0.67%
2026-06-16	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3442	1.3442	1.3431	1.3431	0.0011	0.08%
2026-06-15	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3431	1.3431	1.3160	1.3160	0.0271	2.02%
2026-06-12	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3160	1.3160	1.3110	1.3110	0.0050	0.38%
2026-06-11	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3110	1.3110	1.3145	1.3145	-0.0035	-0.27%
2026-06-10	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3145	1.3145	1.3267	1.3267	-0.0122	-0.92%
2026-06-09	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3267	1.3267	1.3091	1.3091	0.0176	1.33%
2026-06-08	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3091	1.3091	1.3294	1.3294	-0.0203	-1.55%
2026-06-05	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3294	1.3294	1.3472	1.3472	-0.0178	-1.34%
2026-06-04	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3472	1.3472	1.3505	1.3505	-0.0033	-0.24%
2026-06-03	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3505	1.3505	1.3454	1.3454	0.0051	0.38%
2026-06-02	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3454	1.3454	1.3295	1.3295	0.0159	1.18%
2026-06-01	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3295	1.3295	1.3391	1.3391	-0.0096	-0.72%
2026-05-29	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3391	1.3391	1.3496	1.3496	-0.0105	-0.78%
2026-05-28	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3496	1.3496	1.3437	1.3437	0.0059	0.44%
2026-05-27	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3437	1.3437	1.3538	1.3538	-0.0101	-0.75%
2026-05-26	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3538	1.3538	1.3526	1.3526	0.0012	0.09%
2026-05-25	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3526	1.3526	1.3404	1.3404	0.0122	0.91%
2026-05-22	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3404	1.3404	1.3254	1.3254	0.0150	1.12%
2026-05-21	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3254	1.3254	1.3445	1.3445	-0.0191	-1.44%
2026-05-20	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3445	1.3445	1.3395	1.3395	0.0050	0.37%
2026-05-19	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3395	1.3395	1.3348	1.3348	0.0047	0.35%
2026-05-18	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3348	1.3348	1.3395	1.3395	-0.0047	-0.35%
2026-05-15	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3395	1.3395	1.3525	1.3525	-0.0130	-0.97%
2026-05-14	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3525	1.3525	1.3646	1.3646	-0.0121	-0.89%
2026-05-13	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3646	1.3646	1.3536	1.3536	0.0110	0.81%
2026-05-12	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3536	1.3536	1.3555	1.3555	-0.0019	-0.14%
2026-05-11	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3555	1.3555	1.3436	1.3436	0.0119	0.88%
2026-05-08	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3436	1.3436	1.3436	1.3436	0.0000	0.00%
2026-05-07	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3436	1.3436	1.3320	1.3320	0.0116	0.87%
2026-05-06	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3320	1.3320	1.3153	1.3153	0.0167	1.25%
2026-04-28	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3033	1.3033	1.3123	1.3123	-0.0090	-0.69%
2026-04-27	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3123	1.3123	1.3097	1.3097	0.0026	0.20%
2026-04-24	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3097	1.3097	1.3115	1.3115	-0.0018	-0.14%
2026-04-23	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3115	1.3115	1.3205	1.3205	-0.0090	-0.68%
2026-04-22	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3205	1.3205	1.3116	1.3116	0.0089	0.68%
2026-04-21	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3116	1.3116	1.3114	1.3114	0.0002	0.02%
2026-04-20	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3114	1.3114	1.3076	1.3076	0.0038	0.29%
2026-04-17	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3076	1.3076	1.3040	1.3040	0.0036	0.28%
2026-04-16	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3040	1.3040	1.2908	1.2908	0.0132	1.02%
2026-04-15	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2908	1.2908	1.2929	1.2929	-0.0021	-0.16%
2026-04-14	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2929	1.2929	1.2842	1.2842	0.0087	0.68%
2026-04-13	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2842	1.2842	1.2845	1.2845	-0.0003	-0.02%
2026-04-10	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2845	1.2845	1.2770	1.2770	0.0075	0.59%
2026-04-09	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2770	1.2770	1.2800	1.2800	-0.0030	-0.23%
2026-04-08	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2800	1.2800	1.2493	1.2493	0.0307	2.40%
2026-04-07	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2493	1.2493	1.2462	1.2462	0.0031	0.25%
2026-04-03	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2462	1.2462	1.2477	1.2477	-0.0015	-0.12%
2026-04-02	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2477	1.2477	1.2595	1.2595	-0.0118	-0.94%
2026-04-01	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2595	1.2595	1.2425	1.2425	0.0170	1.35%
2026-03-31	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2425	1.2425	1.2510	1.2510	-0.0085	-0.68%
2026-03-30	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2510	1.2510	1.2528	1.2528	-0.0018	-0.14%
2026-03-27	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2528	1.2528	1.2493	1.2493	0.0035	0.28%
2026-03-26	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2493	1.2493	1.2614	1.2614	-0.0121	-0.96%
2026-03-25	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2614	1.2614	1.2484	1.2484	0.0130	1.04%
2026-03-24	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2484	1.2484	1.2350	1.2350	0.0134	1.07%
2026-03-23	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2350	1.2350	1.2619	1.2619	-0.0269	-2.18%
2026-03-20	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2619	1.2619	1.2687	1.2687	-0.0068	-0.54%
2026-03-19	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2687	1.2687	1.2844	1.2844	-0.0157	-1.24%
2026-03-18	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2844	1.2844	1.2773	1.2773	0.0071	0.56%
2026-03-17	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2773	1.2773	1.2882	1.2882	-0.0109	-0.85%
2026-03-16	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2882	1.2882	1.2865	1.2865	0.0017	0.13%
2026-03-13	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2865	1.2865	1.2932	1.2932	-0.0067	-0.52%
2026-03-12	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2932	1.2932	1.2995	1.2995	-0.0063	-0.48%
2026-03-11	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2995	1.2995	1.2997	1.2997	-0.0002	-0.02%
2026-03-10	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2997	1.2997	1.2867	1.2867	0.0130	1.01%
2026-03-09	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2867	1.2867	1.2913	1.2913	-0.0046	-0.36%
2026-03-06	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2913	1.2913	1.2898	1.2898	0.0015	0.12%
2026-03-05	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2898	1.2898	1.2853	1.2853	0.0045	0.35%
2026-03-04	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2853	1.2853	1.2932	1.2932	-0.0079	-0.61%
2026-03-03	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2932	1.2932	1.3153	1.3153	-0.0221	-1.71%
2026-03-02	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3153	1.3153	1.3175	1.3175	-0.0022	-0.17%
2026-02-27	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3175	1.3175	1.3171	1.3171	0.0004	0.03%
2026-02-26	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3171	1.3171	1.3185	1.3185	-0.0014	-0.11%
2026-02-25	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3185	1.3185	1.3136	1.3136	0.0049	0.37%
2026-02-24	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3136	1.3136	1.3067	1.3067	0.0069	0.53%
2026-02-13	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3067	1.3067	1.3155	1.3155	-0.0088	-0.67%
2026-02-12	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3155	1.3155	1.3117	1.3117	0.0038	0.29%
2026-02-11	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3117	1.3117	1.3123	1.3123	-0.0006	-0.05%
2026-02-10	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3123	1.3123	1.3122	1.3122	0.0001	0.01%
2026-02-09	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3122	1.3122	1.2959	1.2959	0.0163	1.24%
2026-02-06	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2959	1.2959	1.2973	1.2973	-0.0014	-0.11%
2026-02-05	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2973	1.2973	1.3058	1.3058	-0.0085	-0.65%
2026-02-04	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3058	1.3058	1.3078	1.3078	-0.0020	-0.15%
2026-02-03	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3078	1.3078	1.2930	1.2930	0.0148	1.14%
2026-02-02	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2930	1.2930	1.3177	1.3177	-0.0247	-1.91%
2026-01-30	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3177	1.3177	1.3245	1.3245	-0.0068	-0.51%
2026-01-29	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3245	1.3245	1.3264	1.3264	-0.0019	-0.14%
2026-01-28	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3264	1.3264	1.3207	1.3207	0.0057	0.43%
2026-01-27	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3207	1.3207	1.3154	1.3154	0.0053	0.40%
2026-01-26	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3154	1.3154	1.3182	1.3182	-0.0028	-0.21%
2026-01-23	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3182	1.3182	1.3152	1.3152	0.0030	0.23%
2026-01-22	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3152	1.3152	1.3115	1.3115	0.0037	0.28%
2026-01-21	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3115	1.3115	1.3040	1.3040	0.0075	0.58%
2026-01-20	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3040	1.3040	1.3078	1.3078	-0.0038	-0.29%
2026-01-19	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3078	1.3078	1.3062	1.3062	0.0016	0.12%
2026-01-16	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3062	1.3062	1.3050	1.3050	0.0012	0.09%
2026-01-15	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3050	1.3050	1.3031	1.3031	0.0019	0.15%
2026-01-14	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3031	1.3031	1.2984	1.2984	0.0047	0.36%
2026-01-13	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2984	1.2984	1.3045	1.3045	-0.0061	-0.47%
2026-01-12	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.3045	1.3045	1.2921	1.2921	0.0124	0.96%
2026-01-09	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2921	1.2921	1.2845	1.2845	0.0076	0.59%
2026-01-08	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2845	1.2845	1.2878	1.2878	-0.0033	-0.26%
2026-01-07	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2878	1.2878	1.2887	1.2887	-0.0009	-0.07%
2026-01-06	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2887	1.2887	1.2781	1.2781	0.0106	0.83%
2026-01-05	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2781	1.2781	1.2629	1.2629	0.0152	1.19%
2025-12-31	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2629	1.2629	1.2660	1.2660	-0.0031	-0.24%
2025-12-30	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2660	1.2660	1.2654	1.2654	0.0006	0.05%
2025-12-29	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2654	1.2654	1.2688	1.2688	-0.0034	-0.27%
2025-12-26	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2688	1.2688	1.2671	1.2671	0.0017	0.13%
2025-12-25	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2671	1.2671	1.2661	1.2661	0.0010	0.08%
2025-12-24	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2661	1.2661	1.2624	1.2624	0.0037	0.29%
2025-12-23	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2624	1.2624	1.2619	1.2619	0.0005	0.04%
2025-12-22	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2619	1.2619	1.2567	1.2567	0.0052	0.41%
2025-12-19	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2567	1.2567	1.2528	1.2528	0.0039	0.31%
2025-12-18	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2528	1.2528	1.2542	1.2542	-0.0014	-0.11%
2025-12-17	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2542	1.2542	1.2451	1.2451	0.0091	0.73%
2025-12-16	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2451	1.2451	1.2530	1.2530	-0.0079	-0.63%
2025-12-15	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2530	1.2530	1.2577	1.2577	-0.0047	-0.37%
2025-12-12	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2577	1.2577	1.2531	1.2531	0.0046	0.37%
2025-12-11	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2531	1.2531	1.2581	1.2581	-0.0050	-0.40%
2025-12-10	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2581	1.2581	1.2573	1.2573	0.0008	0.06%
2025-12-09	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2573	1.2573	1.2613	1.2613	-0.0040	-0.32%
2025-12-08	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2613	1.2613	1.2583	1.2583	0.0030	0.24%
2025-12-05	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2583	1.2583	1.2536	1.2536	0.0047	0.37%
2025-12-04	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2536	1.2536	1.2527	1.2527	0.0009	0.07%
2025-12-03	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2527	1.2527	1.2564	1.2564	-0.0037	-0.29%
2025-12-02	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2564	1.2564	1.2598	1.2598	-0.0034	-0.27%
2025-12-01	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2598	1.2598	1.2539	1.2539	0.0059	0.47%
2025-11-28	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2539	1.2539	1.2512	1.2512	0.0027	0.22%
2025-11-27	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2512	1.2512	1.2525	1.2525	-0.0013	-0.10%
2025-11-26	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2525	1.2525	1.2495	1.2495	0.0030	0.24%
2025-11-25	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2495	1.2495	1.2437	1.2437	0.0058	0.47%
2025-11-24	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2437	1.2437	1.2391	1.2391	0.0046	0.37%
2025-11-21	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2391	1.2391	1.2526	1.2526	-0.0135	-1.08%
2025-11-20	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2526	1.2526	1.2557	1.2557	-0.0031	-0.25%
2025-11-19	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2557	1.2557	1.2547	1.2547	0.0010	0.08%
2025-11-18	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2547	1.2547	1.2616	1.2616	-0.0069	-0.55%
2025-11-17	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2616	1.2616	1.2659	1.2659	-0.0043	-0.34%
2025-11-14	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2659	1.2659	1.2743	1.2743	-0.0084	-0.66%
2025-11-13	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2743	1.2743	1.2696	1.2696	0.0047	0.37%
2025-11-12	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2696	1.2696	1.2684	1.2684	0.0012	0.09%
2025-11-11	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2684	1.2684	1.2716	1.2716	-0.0032	-0.25%
2025-11-10	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2716	1.2716	1.2646	1.2646	0.0070	0.55%
2025-11-07	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2646	1.2646	1.2694	1.2694	-0.0048	-0.38%
2025-11-06	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2694	1.2694	1.2622	1.2622	0.0072	0.57%
2025-11-05	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2622	1.2622	1.2605	1.2605	0.0017	0.13%
2025-11-04	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2605	1.2605	1.2679	1.2679	-0.0074	-0.58%
2025-11-03	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2679	1.2679	1.2662	1.2662	0.0017	0.13%
2025-10-31	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2662	1.2662	1.2708	1.2708	-0.0046	-0.36%
2025-10-30	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2708	1.2708	1.2767	1.2767	-0.0059	-0.46%
2025-10-29	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2767	1.2767	1.2707	1.2707	0.0060	0.47%
2025-10-28	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2707	1.2707	1.2753	1.2753	-0.0046	-0.36%
2025-10-27	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2753	1.2753	1.2679	1.2679	0.0074	0.58%
2025-10-24	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2679	1.2679	1.2632	1.2632	0.0047	0.37%
2025-10-23	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2632	1.2632	1.2620	1.2620	0.0012	0.10%
2025-10-22	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2620	1.2620	1.2655	1.2655	-0.0035	-0.28%
2025-10-21	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2655	1.2655	1.2609	1.2609	0.0046	0.36%
2025-10-20	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2609	1.2609	1.2572	1.2572	0.0037	0.29%
2025-10-17	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2572	1.2572	1.2679	1.2679	-0.0107	-0.85%
2025-10-16	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2679	1.2679	1.2699	1.2699	-0.0020	-0.16%
2025-10-15	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2699	1.2699	1.2624	1.2624	0.0075	0.59%
2025-10-14	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2624	1.2624	1.2712	1.2712	-0.0088	-0.69%
2025-10-13	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2712	1.2712	1.2730	1.2730	-0.0018	-0.14%
2025-10-10	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2730	1.2730	1.2837	1.2837	-0.0107	-0.84%
2025-09-26	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2675	1.2675	1.2727	1.2727	-0.0052	-0.41%
2025-09-25	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2727	1.2727	1.2721	1.2721	0.0006	0.05%
2025-09-24	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2721	1.2721	1.2675	1.2675	0.0046	0.36%
2025-09-23	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2675	1.2675	1.2695	1.2695	-0.0020	-0.16%
2025-09-22	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2695	1.2695	1.2683	1.2683	0.0012	0.09%
2025-09-19	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.2683	1.2683	1.2659	1.2659	0.0024	0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%