国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)(国富养老目标日期2045三年持有期(FOF))基金净值查询(018374)
今天最新净值
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-0.0063 -0.50%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2519
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2657亿
- 最近资产：0.29亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵星宇
近一月国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)|国富养老目标日期2045三年持有期(FOF)基金净值查询
近一月,国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)(018374)基金累计收益率-2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2466 |
1.2466 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2519 |
1.2519 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2582 |
1.2582 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2590 |
1.2590 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2627 |
1.2627 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0125 |
0.99% |
| 2026-09-04 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2502 |
1.2502 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2531 |
1.2531 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2520 |
1.2520 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0111 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2631 |
1.2631 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0088 |
-0.69% |
| 2026-08-31 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2719 |
1.2719 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0013 |
0.10% |
|
|
| 2026-08-28 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2706 |
1.2706 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2761 |
1.2761 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0123 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2638 |
1.2638 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0046 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2592 |
1.2592 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2596 |
1.2596 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0170 |
-1.35% |
| 2026-08-21 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2766 |
1.2766 |
1.2719 |
1.2719 |
0.0047 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2719 |
1.2719 |
1.2673 |
1.2673 |
0.0046 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2673 |
1.2673 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0325 |
-2.56% |
| 2026-08-18 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2998 |
1.2998 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3038 |
1.3038 |
1.2836 |
1.2836 |
0.0202 |
1.55% |
