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南方合顺多资产(FOF)A(南方合顺多资产A) - 基金主页(代码:005979)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6464 -0.0008 -0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6464
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.2262亿
最近资产：0.60亿元
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹戴明洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.02%	0.19%	0.20%	0.78%	4.24%	23.07%	22.80%	66.72%
同类排名	309/519	9/680	42/677	80/660	72/437	32/365	5/315	-

南方合顺多资产(FOF)A(005979)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.6379	-0.52%
2026-09-10	1.6464	-0.05%
2026-09-09	1.6472	0.14%
2026-09-08	1.6449	0.04%
2026-09-07	1.6443	-0.39%
2026-09-04	1.6507	0.45%

南方合顺多资产(FOF)A(005979)基金档案

基金代码	005979	基金简称	南方合顺多资产(FOF)A	基金全称
发行日期	2018-10-16~2019-01-15	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	夏莹莹戴明洋	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.60亿元	最近份额	0.2262亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%