南方合顺多资产(FOF)A(南方合顺多资产A)基金净值查询(005979)

今天最新净值 1.6379 -0.0085 -0.52% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6379
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.2262亿
最近资产：0.60亿元
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹戴明洋

近一年南方合顺多资产(FOF)A|南方合顺多资产A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方合顺多资产(FOF)A(005979)基金累计收益率3.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6361	1.6361	1.6379	1.6379	-0.0018	-0.11%
2026-09-11	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6379	1.6379	1.6464	1.6464	-0.0085	-0.52%
2026-09-10	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6464	1.6464	1.6472	1.6472	-0.0008	-0.05%
2026-09-09	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6472	1.6472	1.6449	1.6449	0.0023	0.14%
2026-09-08	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6449	1.6449	1.6443	1.6443	0.0006	0.04%
2026-09-07	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6443	1.6443	1.6507	1.6507	-0.0064	-0.39%
2026-09-04	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6507	1.6507	1.6433	1.6433	0.0074	0.45%
2026-09-03	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6433	1.6433	1.6380	1.6380	0.0053	0.32%
2026-09-02	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6380	1.6380	1.6519	1.6519	-0.0139	-0.84%
2026-09-01	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6519	1.6519	1.6512	1.6512	0.0007	0.04%

2026-08-31	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6512	1.6512	1.6559	1.6559	-0.0047	-0.28%
2026-08-28	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6559	1.6559	1.6546	1.6546	0.0013	0.08%
2026-08-27	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6546	1.6546	1.6547	1.6547	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6547	1.6547	1.6525	1.6525	0.0022	0.13%
2026-08-25	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6525	1.6525	1.6509	1.6509	0.0016	0.10%
2026-08-24	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6509	1.6509	1.6482	1.6482	0.0027	0.16%
2026-08-21	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6482	1.6482	1.6455	1.6455	0.0027	0.16%
2026-08-20	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6455	1.6455	1.6359	1.6359	0.0096	0.59%
2026-08-19	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6359	1.6359	1.6443	1.6443	-0.0084	-0.51%
2026-08-18	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6443	1.6443	1.6489	1.6489	-0.0046	-0.28%
2026-08-17	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6489	1.6489	1.6463	1.6463	0.0026	0.16%
2026-08-14	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6463	1.6463	1.6430	1.6430	0.0033	0.20%
2026-08-13	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6430	1.6430	1.6429	1.6429	0.0001	0.01%
2026-08-12	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6429	1.6429	1.6424	1.6424	0.0005	0.03%
2026-08-11	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6424	1.6424	1.6431	1.6431	-0.0007	-0.04%

2026-08-10	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6431	1.6431	1.6391	1.6391	0.0040	0.24%
2026-08-07	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6391	1.6391	1.6370	1.6370	0.0021	0.13%
2026-08-06	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6370	1.6370	1.6344	1.6344	0.0026	0.16%
2026-08-05	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6344	1.6344	1.6237	1.6237	0.0107	0.66%
2026-08-04	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6237	1.6237	1.6225	1.6225	0.0012	0.07%
2026-08-03	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6225	1.6225	1.6214	1.6214	0.0011	0.07%
2026-07-31	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6214	1.6214	1.6166	1.6166	0.0048	0.30%
2026-07-30	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6166	1.6166	1.6172	1.6172	-0.0006	-0.04%
2026-07-29	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6172	1.6172	1.6130	1.6130	0.0042	0.26%
2026-07-28	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6130	1.6130	1.6192	1.6192	-0.0062	-0.38%
2026-07-27	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6192	1.6192	1.6126	1.6126	0.0066	0.41%
2026-07-24	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6126	1.6126	1.6206	1.6206	-0.0080	-0.49%
2026-07-23	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6206	1.6206	1.6182	1.6182	0.0024	0.15%
2026-07-22	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6182	1.6182	1.6181	1.6181	0.0001	0.01%
2026-07-21	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6181	1.6181	1.6090	1.6090	0.0091	0.57%
2026-07-20	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6090	1.6090	1.6039	1.6039	0.0051	0.32%
2026-07-17	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6039	1.6039	1.6192	1.6192	-0.0153	-0.95%
2026-07-16	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6192	1.6192	1.6219	1.6219	-0.0027	-0.17%
2026-07-15	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6219	1.6219	1.6179	1.6179	0.0040	0.25%
2026-07-14	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6179	1.6179	1.6138	1.6138	0.0041	0.25%
2026-07-13	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6138	1.6138	1.6201	1.6201	-0.0063	-0.39%
2026-07-10	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6201	1.6201	1.6220	1.6220	-0.0019	-0.12%
2026-07-09	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6220	1.6220	1.6173	1.6173	0.0047	0.29%
2026-07-08	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6173	1.6173	1.6198	1.6198	-0.0025	-0.15%
2026-07-07	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6198	1.6198	1.6211	1.6211	-0.0013	-0.08%
2026-07-06	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6211	1.6211	1.6218	1.6218	-0.0007	-0.04%
2026-07-03	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6218	1.6218	1.6154	1.6154	0.0064	0.40%
2026-07-02	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6154	1.6154	1.6203	1.6203	-0.0049	-0.30%
2026-07-01	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6203	1.6203	1.6245	1.6245	-0.0042	-0.26%
2026-06-30	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6245	1.6245	1.6237	1.6237	0.0008	0.05%
2026-06-29	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6237	1.6237	1.6197	1.6197	0.0040	0.25%
2026-06-26	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6197	1.6197	1.6284	1.6284	-0.0087	-0.53%
2026-06-25	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6284	1.6284	1.6307	1.6307	-0.0023	-0.14%
2026-06-24	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6307	1.6307	1.6306	1.6306	0.0001	0.01%
2026-06-23	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6306	1.6306	1.6447	1.6447	-0.0141	-0.86%
2026-06-22	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6447	1.6447	1.6448	1.6448	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6448	1.6448	1.6490	1.6490	-0.0042	-0.25%
2026-06-17	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6490	1.6490	1.6501	1.6501	-0.0011	-0.07%
2026-06-16	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6501	1.6501	1.6493	1.6493	0.0008	0.05%
2026-06-15	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6493	1.6493	1.6346	1.6346	0.0147	0.90%
2026-06-12	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6346	1.6346	1.6261	1.6261	0.0085	0.52%
2026-06-11	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6261	1.6261	1.6337	1.6337	-0.0076	-0.47%
2026-06-10	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6337	1.6337	1.6503	1.6503	-0.0166	-1.01%
2026-06-09	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6503	1.6503	1.6412	1.6412	0.0091	0.55%
2026-06-08	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6412	1.6412	1.6607	1.6607	-0.0195	-1.19%
2026-06-05	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6607	1.6607	1.6674	1.6674	-0.0067	-0.40%
2026-06-04	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6674	1.6674	1.6721	1.6721	-0.0047	-0.28%
2026-06-03	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6721	1.6721	1.6740	1.6740	-0.0019	-0.11%
2026-06-02	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6740	1.6740	1.6732	1.6732	0.0008	0.05%
2026-06-01	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6732	1.6732	1.6639	1.6639	0.0093	0.56%
2026-05-29	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6639	1.6639	1.6562	1.6562	0.0077	0.46%
2026-05-28	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6562	1.6562	1.6609	1.6609	-0.0047	-0.28%
2026-05-27	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6609	1.6609	1.6632	1.6632	-0.0023	-0.14%
2026-05-26	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6632	1.6632	1.6672	1.6672	-0.0040	-0.24%
2026-05-25	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6672	1.6672	1.6545	1.6545	0.0127	0.77%
2026-05-22	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6545	1.6545	1.6466	1.6466	0.0079	0.48%
2026-05-21	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6466	1.6466	1.6498	1.6498	-0.0032	-0.19%
2026-05-20	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6498	1.6498	1.6531	1.6531	-0.0033	-0.20%
2026-05-19	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6531	1.6531	1.6507	1.6507	0.0024	0.15%
2026-05-18	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6507	1.6507	1.6563	1.6563	-0.0056	-0.34%
2026-05-15	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6563	1.6563	1.6664	1.6664	-0.0101	-0.61%
2026-05-14	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6664	1.6664	1.6707	1.6707	-0.0043	-0.26%
2026-05-13	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6707	1.6707	1.6665	1.6665	0.0042	0.25%
2026-05-12	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6665	1.6665	1.6695	1.6695	-0.0030	-0.18%
2026-05-11	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6695	1.6695	1.6645	1.6645	0.0050	0.30%
2026-05-08	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6645	1.6645	1.6666	1.6666	-0.0021	-0.13%
2026-05-07	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6666	1.6666	1.6600	1.6600	0.0066	0.40%
2026-05-06	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6600	1.6600	1.6460	1.6460	0.0140	0.85%
2026-04-28	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6425	1.6425	1.6437	1.6437	-0.0012	-0.07%
2026-04-27	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6437	1.6437	1.6399	1.6399	0.0038	0.23%
2026-04-24	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6399	1.6399	1.6418	1.6418	-0.0019	-0.12%
2026-04-23	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6418	1.6418	1.6447	1.6447	-0.0029	-0.18%
2026-04-22	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6447	1.6447	1.6443	1.6443	0.0004	0.02%
2026-04-21	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6443	1.6443	1.6420	1.6420	0.0023	0.14%
2026-04-20	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6420	1.6420	1.6396	1.6396	0.0024	0.15%
2026-04-17	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6396	1.6396	1.6421	1.6421	-0.0025	-0.15%
2026-04-16	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6421	1.6421	1.6346	1.6346	0.0075	0.46%
2026-04-15	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6346	1.6346	1.6307	1.6307	0.0039	0.24%
2026-04-14	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6307	1.6307	1.6220	1.6220	0.0087	0.54%
2026-04-13	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6220	1.6220	1.6251	1.6251	-0.0031	-0.19%
2026-04-10	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6251	1.6251	1.6214	1.6214	0.0037	0.23%
2026-04-09	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6214	1.6214	1.6293	1.6293	-0.0079	-0.48%
2026-04-08	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6293	1.6293	1.6101	1.6101	0.0192	1.18%
2026-04-07	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6101	1.6101	1.6103	1.6103	-0.0002	-0.01%
2026-04-03	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6103	1.6103	1.6109	1.6109	-0.0006	-0.04%
2026-04-02	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6109	1.6109	1.6220	1.6220	-0.0111	-0.68%
2026-04-01	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6220	1.6220	1.6064	1.6064	0.0156	0.97%
2026-03-31	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6064	1.6064	1.6089	1.6089	-0.0025	-0.16%
2026-03-30	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6089	1.6089	1.6107	1.6107	-0.0018	-0.11%
2026-03-27	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6107	1.6107	1.6110	1.6110	-0.0003	-0.02%
2026-03-26	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6110	1.6110	1.6175	1.6175	-0.0065	-0.40%
2026-03-25	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6175	1.6175	1.6027	1.6027	0.0148	0.92%
2026-03-24	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6027	1.6027	1.5817	1.5817	0.0210	1.31%
2026-03-23	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.5817	1.5817	1.6259	1.6259	-0.0442	-2.79%
2026-03-20	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6259	1.6259	1.6340	1.6340	-0.0081	-0.50%
2026-03-19	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6340	1.6340	1.6535	1.6535	-0.0195	-1.19%
2026-03-18	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6535	1.6535	1.6501	1.6501	0.0034	0.21%
2026-03-17	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6501	1.6501	1.6529	1.6529	-0.0028	-0.17%
2026-03-16	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6529	1.6529	1.6565	1.6565	-0.0036	-0.22%
2026-03-13	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6565	1.6565	1.6667	1.6667	-0.0102	-0.61%
2026-03-12	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6667	1.6667	1.6672	1.6672	-0.0005	-0.03%
2026-03-11	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6672	1.6672	1.6633	1.6633	0.0039	0.23%
2026-03-10	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6633	1.6633	1.6563	1.6563	0.0070	0.42%
2026-03-09	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6563	1.6563	1.6716	1.6716	-0.0153	-0.92%
2026-03-06	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6716	1.6716	1.6725	1.6725	-0.0009	-0.05%
2026-03-05	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6725	1.6725	1.6647	1.6647	0.0078	0.47%
2026-03-04	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6647	1.6647	1.6843	1.6843	-0.0196	-1.18%
2026-03-03	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6843	1.6843	1.6981	1.6981	-0.0138	-0.81%
2026-03-02	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6981	1.6981	1.6939	1.6939	0.0042	0.25%
2026-02-27	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6939	1.6939	1.6913	1.6913	0.0026	0.15%
2026-02-26	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6913	1.6913	1.6951	1.6951	-0.0038	-0.22%
2026-02-25	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6951	1.6951	1.6940	1.6940	0.0011	0.06%
2026-02-24	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6940	1.6940	1.6785	1.6785	0.0155	0.92%
2026-02-13	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6785	1.6785	1.6908	1.6908	-0.0123	-0.73%
2026-02-12	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6908	1.6908	1.6909	1.6909	-0.0001	-0.01%
2026-02-11	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6909	1.6909	1.6859	1.6859	0.0050	0.30%
2026-02-10	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6859	1.6859	1.6840	1.6840	0.0019	0.11%
2026-02-09	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6840	1.6840	1.6628	1.6628	0.0212	1.26%
2026-02-06	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6628	1.6628	1.6720	1.6720	-0.0092	-0.55%
2026-02-05	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6720	1.6720	1.6891	1.6891	-0.0171	-1.02%
2026-02-04	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6891	1.6891	1.6731	1.6731	0.0160	0.95%
2026-02-03	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6731	1.6731	1.6448	1.6448	0.0283	1.69%
2026-02-02	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6448	1.6448	1.7003	1.7003	-0.0555	-3.37%
2026-01-30	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.7003	1.7003	1.7351	1.7351	-0.0348	-2.05%
2026-01-29	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.7351	1.7351	1.7200	1.7200	0.0151	0.88%
2026-01-28	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.7200	1.7200	1.6998	1.6998	0.0202	1.17%
2026-01-27	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6998	1.6998	1.6971	1.6971	0.0027	0.16%
2026-01-26	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6971	1.6971	1.6873	1.6873	0.0098	0.58%
2026-01-23	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6873	1.6873	1.6790	1.6790	0.0083	0.49%
2026-01-22	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6790	1.6790	1.6738	1.6738	0.0052	0.31%
2026-01-21	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6738	1.6738	1.6642	1.6642	0.0096	0.58%
2026-01-20	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6642	1.6642	1.6672	1.6672	-0.0030	-0.18%
2026-01-19	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6672	1.6672	1.6667	1.6667	0.0005	0.03%
2026-01-16	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6667	1.6667	1.6676	1.6676	-0.0009	-0.05%
2026-01-15	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6676	1.6676	1.6677	1.6677	-0.0001	-0.01%
2026-01-14	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6677	1.6677	1.6644	1.6644	0.0033	0.20%
2026-01-13	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6644	1.6644	1.6627	1.6627	0.0017	0.10%
2026-01-12	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6627	1.6627	1.6552	1.6552	0.0075	0.45%
2026-01-09	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6552	1.6552	1.6487	1.6487	0.0065	0.39%
2026-01-08	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6487	1.6487	1.6549	1.6549	-0.0062	-0.37%
2026-01-07	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6549	1.6549	1.6568	1.6568	-0.0019	-0.11%
2026-01-06	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6568	1.6568	1.6472	1.6472	0.0096	0.58%
2026-01-05	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6472	1.6472	1.6298	1.6298	0.0174	1.06%
2025-12-31	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6298	1.6298	1.6358	1.6358	-0.0060	-0.37%
2025-12-30	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6358	1.6358	1.6380	1.6380	-0.0022	-0.13%
2025-12-29	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6380	1.6380	1.6464	1.6464	-0.0084	-0.51%
2025-12-26	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6464	1.6464	1.6413	1.6413	0.0051	0.31%
2025-12-25	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6413	1.6413	1.6441	1.6441	-0.0028	-0.17%
2025-12-24	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6441	1.6441	1.6427	1.6427	0.0014	0.09%
2025-12-23	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6427	1.6427	1.6394	1.6394	0.0033	0.20%
2025-12-22	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6394	1.6394	1.6278	1.6278	0.0116	0.71%
2025-12-19	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6278	1.6278	1.6214	1.6214	0.0064	0.39%
2025-12-18	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6214	1.6214	1.6241	1.6241	-0.0027	-0.17%
2025-12-17	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6241	1.6241	1.6138	1.6138	0.0103	0.64%
2025-12-16	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6138	1.6138	1.6287	1.6287	-0.0149	-0.92%
2025-12-15	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6287	1.6287	1.6307	1.6307	-0.0020	-0.12%
2025-12-12	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6307	1.6307	1.6233	1.6233	0.0074	0.46%
2025-12-11	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6233	1.6233	1.6274	1.6274	-0.0041	-0.25%
2025-12-10	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6274	1.6274	1.6250	1.6250	0.0024	0.15%
2025-12-09	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6250	1.6250	1.6346	1.6346	-0.0096	-0.59%
2025-12-08	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6346	1.6346	1.6374	1.6374	-0.0028	-0.17%
2025-12-05	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6374	1.6374	1.6344	1.6344	0.0030	0.18%
2025-12-04	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6344	1.6344	1.6354	1.6354	-0.0010	-0.06%
2025-12-03	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6354	1.6354	1.6367	1.6367	-0.0013	-0.08%
2025-12-02	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6367	1.6367	1.6373	1.6373	-0.0006	-0.04%
2025-12-01	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6373	1.6373	1.6337	1.6337	0.0036	0.22%
2025-11-28	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6337	1.6337	1.6294	1.6294	0.0043	0.26%
2025-11-27	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6294	1.6294	1.6314	1.6314	-0.0020	-0.12%
2025-11-26	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6314	1.6314	1.6264	1.6264	0.0050	0.31%
2025-11-25	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6264	1.6264	1.6164	1.6164	0.0100	0.62%
2025-11-24	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6164	1.6164	1.6108	1.6108	0.0056	0.35%
2025-11-21	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6108	1.6108	1.6289	1.6289	-0.0181	-1.12%
2025-11-20	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6289	1.6289	1.6224	1.6224	0.0065	0.40%
2025-11-19	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6224	1.6224	1.6200	1.6200	0.0024	0.15%
2025-11-18	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6200	1.6200	1.6371	1.6371	-0.0171	-1.06%
2025-11-17	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6371	1.6371	1.6443	1.6443	-0.0072	-0.44%
2025-11-14	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6443	1.6443	1.6609	1.6609	-0.0166	-1.00%
2025-11-13	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6609	1.6609	1.6540	1.6540	0.0069	0.42%
2025-11-12	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6540	1.6540	1.6477	1.6477	0.0063	0.38%
2025-11-11	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6477	1.6477	1.6456	1.6456	0.0021	0.13%
2025-11-10	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6456	1.6456	1.6333	1.6333	0.0123	0.75%
2025-11-07	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6333	1.6333	1.6362	1.6362	-0.0029	-0.18%
2025-11-06	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6362	1.6362	1.6255	1.6255	0.0107	0.66%
2025-11-05	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6255	1.6255	1.6296	1.6296	-0.0041	-0.25%
2025-11-04	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6296	1.6296	1.6403	1.6403	-0.0107	-0.65%
2025-11-03	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6403	1.6403	1.6350	1.6350	0.0053	0.32%
2025-10-31	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6350	1.6350	1.6391	1.6391	-0.0041	-0.25%
2025-10-30	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6391	1.6391	1.6443	1.6443	-0.0052	-0.32%
2025-10-29	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6443	1.6443	1.6329	1.6329	0.0114	0.70%
2025-10-28	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6329	1.6329	1.6418	1.6418	-0.0089	-0.54%
2025-10-27	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6418	1.6418	1.6305	1.6305	0.0113	0.69%
2025-10-24	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6305	1.6305	1.6270	1.6270	0.0035	0.22%
2025-10-23	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6270	1.6270	1.6275	1.6275	-0.0005	-0.03%
2025-10-22	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6275	1.6275	1.6355	1.6355	-0.0080	-0.49%
2025-10-21	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6355	1.6355	1.6230	1.6230	0.0125	0.77%
2025-10-20	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6230	1.6230	1.6187	1.6187	0.0043	0.27%
2025-10-17	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6187	1.6187	1.6225	1.6225	-0.0038	-0.23%
2025-10-16	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6225	1.6225	1.6193	1.6193	0.0032	0.20%
2025-10-15	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6193	1.6193	1.6031	1.6031	0.0162	1.01%
2025-10-14	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6031	1.6031	1.6088	1.6088	-0.0057	-0.35%
2025-10-13	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6088	1.6088	1.6103	1.6103	-0.0015	-0.09%
2025-10-10	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6103	1.6103	1.6208	1.6208	-0.0105	-0.65%
2025-09-26	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.5862	1.5862	1.5882	1.5882	-0.0020	-0.13%
2025-09-25	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.5882	1.5882	1.5921	1.5921	-0.0039	-0.24%
2025-09-24	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.5921	1.5921	1.5889	1.5889	0.0032	0.20%
2025-09-23	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.5889	1.5889	1.5867	1.5867	0.0022	0.14%
2025-09-22	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.5867	1.5867	1.5835	1.5835	0.0032	0.20%
2025-09-19	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.5835	1.5835	1.5814	1.5814	0.0021	0.13%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%