南方合顺多资产(FOF)A(南方合顺多资产A)基金净值查询(005979)

今天最新净值 1.6464 -0.0008 -0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6464
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.2262亿
最近资产：0.60亿元
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹戴明洋

近一月南方合顺多资产(FOF)A|南方合顺多资产A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方合顺多资产(FOF)A(005979)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6379	1.6379	1.6464	1.6464	-0.0085	-0.52%
2026-09-10	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6464	1.6464	1.6472	1.6472	-0.0008	-0.05%
2026-09-09	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6472	1.6472	1.6449	1.6449	0.0023	0.14%
2026-09-08	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6449	1.6449	1.6443	1.6443	0.0006	0.04%
2026-09-07	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6443	1.6443	1.6507	1.6507	-0.0064	-0.39%
2026-09-04	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6507	1.6507	1.6433	1.6433	0.0074	0.45%
2026-09-03	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6433	1.6433	1.6380	1.6380	0.0053	0.32%
2026-09-02	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6380	1.6380	1.6519	1.6519	-0.0139	-0.84%
2026-09-01	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6519	1.6519	1.6512	1.6512	0.0007	0.04%
2026-08-31	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6512	1.6512	1.6559	1.6559	-0.0047	-0.28%

2026-08-28	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6559	1.6559	1.6546	1.6546	0.0013	0.08%
2026-08-27	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6546	1.6546	1.6547	1.6547	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6547	1.6547	1.6525	1.6525	0.0022	0.13%
2026-08-25	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6525	1.6525	1.6509	1.6509	0.0016	0.10%
2026-08-24	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6509	1.6509	1.6482	1.6482	0.0027	0.16%
2026-08-21	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6482	1.6482	1.6455	1.6455	0.0027	0.16%
2026-08-20	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6455	1.6455	1.6359	1.6359	0.0096	0.59%
2026-08-19	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6359	1.6359	1.6443	1.6443	-0.0084	-0.51%
2026-08-18	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6443	1.6443	1.6489	1.6489	-0.0046	-0.28%
2026-08-17	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6489	1.6489	1.6463	1.6463	0.0026	0.16%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%