南方合顺多资产(FOF)A(南方合顺多资产A)基金净值查询(005979)

今天最新净值 1.6464 -0.0008 -0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6464
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.2262亿
最近资产：0.60亿元
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹戴明洋

近一季南方合顺多资产(FOF)A|南方合顺多资产A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方合顺多资产(FOF)A(005979)基金累计收益率0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6379	1.6379	1.6464	1.6464	-0.0085	-0.52%
2026-09-10	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6464	1.6464	1.6472	1.6472	-0.0008	-0.05%
2026-09-09	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6472	1.6472	1.6449	1.6449	0.0023	0.14%
2026-09-08	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6449	1.6449	1.6443	1.6443	0.0006	0.04%
2026-09-07	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6443	1.6443	1.6507	1.6507	-0.0064	-0.39%
2026-09-04	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6507	1.6507	1.6433	1.6433	0.0074	0.45%
2026-09-03	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6433	1.6433	1.6380	1.6380	0.0053	0.32%
2026-09-02	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6380	1.6380	1.6519	1.6519	-0.0139	-0.84%
2026-09-01	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6519	1.6519	1.6512	1.6512	0.0007	0.04%
2026-08-31	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6512	1.6512	1.6559	1.6559	-0.0047	-0.28%

2026-08-28	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6559	1.6559	1.6546	1.6546	0.0013	0.08%
2026-08-27	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6546	1.6546	1.6547	1.6547	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6547	1.6547	1.6525	1.6525	0.0022	0.13%
2026-08-25	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6525	1.6525	1.6509	1.6509	0.0016	0.10%
2026-08-24	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6509	1.6509	1.6482	1.6482	0.0027	0.16%
2026-08-21	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6482	1.6482	1.6455	1.6455	0.0027	0.16%
2026-08-20	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6455	1.6455	1.6359	1.6359	0.0096	0.59%
2026-08-19	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6359	1.6359	1.6443	1.6443	-0.0084	-0.51%
2026-08-18	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6443	1.6443	1.6489	1.6489	-0.0046	-0.28%
2026-08-17	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6489	1.6489	1.6463	1.6463	0.0026	0.16%
2026-08-14	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6463	1.6463	1.6430	1.6430	0.0033	0.20%
2026-08-13	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6430	1.6430	1.6429	1.6429	0.0001	0.01%
2026-08-12	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6429	1.6429	1.6424	1.6424	0.0005	0.03%
2026-08-11	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6424	1.6424	1.6431	1.6431	-0.0007	-0.04%
2026-08-10	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6431	1.6431	1.6391	1.6391	0.0040	0.24%

2026-08-07	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6391	1.6391	1.6370	1.6370	0.0021	0.13%
2026-08-06	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6370	1.6370	1.6344	1.6344	0.0026	0.16%
2026-08-05	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6344	1.6344	1.6237	1.6237	0.0107	0.66%
2026-08-04	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6237	1.6237	1.6225	1.6225	0.0012	0.07%
2026-08-03	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6225	1.6225	1.6214	1.6214	0.0011	0.07%
2026-07-31	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6214	1.6214	1.6166	1.6166	0.0048	0.30%
2026-07-30	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6166	1.6166	1.6172	1.6172	-0.0006	-0.04%
2026-07-29	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6172	1.6172	1.6130	1.6130	0.0042	0.26%
2026-07-28	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6130	1.6130	1.6192	1.6192	-0.0062	-0.38%
2026-07-27	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6192	1.6192	1.6126	1.6126	0.0066	0.41%
2026-07-24	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6126	1.6126	1.6206	1.6206	-0.0080	-0.49%
2026-07-23	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6206	1.6206	1.6182	1.6182	0.0024	0.15%
2026-07-22	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6182	1.6182	1.6181	1.6181	0.0001	0.01%
2026-07-21	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6181	1.6181	1.6090	1.6090	0.0091	0.57%
2026-07-20	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6090	1.6090	1.6039	1.6039	0.0051	0.32%
2026-07-17	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6039	1.6039	1.6192	1.6192	-0.0153	-0.95%
2026-07-16	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6192	1.6192	1.6219	1.6219	-0.0027	-0.17%
2026-07-15	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6219	1.6219	1.6179	1.6179	0.0040	0.25%
2026-07-14	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6179	1.6179	1.6138	1.6138	0.0041	0.25%
2026-07-13	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6138	1.6138	1.6201	1.6201	-0.0063	-0.39%
2026-07-10	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6201	1.6201	1.6220	1.6220	-0.0019	-0.12%
2026-07-09	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6220	1.6220	1.6173	1.6173	0.0047	0.29%
2026-07-08	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6173	1.6173	1.6198	1.6198	-0.0025	-0.15%
2026-07-07	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6198	1.6198	1.6211	1.6211	-0.0013	-0.08%
2026-07-06	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6211	1.6211	1.6218	1.6218	-0.0007	-0.04%
2026-07-03	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6218	1.6218	1.6154	1.6154	0.0064	0.40%
2026-07-02	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6154	1.6154	1.6203	1.6203	-0.0049	-0.30%
2026-07-01	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6203	1.6203	1.6245	1.6245	-0.0042	-0.26%
2026-06-30	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6245	1.6245	1.6237	1.6237	0.0008	0.05%
2026-06-29	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6237	1.6237	1.6197	1.6197	0.0040	0.25%
2026-06-26	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6197	1.6197	1.6284	1.6284	-0.0087	-0.53%
2026-06-25	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6284	1.6284	1.6307	1.6307	-0.0023	-0.14%
2026-06-24	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6307	1.6307	1.6306	1.6306	0.0001	0.01%
2026-06-23	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6306	1.6306	1.6447	1.6447	-0.0141	-0.86%
2026-06-22	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6447	1.6447	1.6448	1.6448	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6448	1.6448	1.6490	1.6490	-0.0042	-0.25%
2026-06-17	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6490	1.6490	1.6501	1.6501	-0.0011	-0.07%
2026-06-16	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.6501	1.6501	1.6493	1.6493	0.0008	0.05%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%