景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025900)

今天最新净值 1.0042 -0.0017 -0.17% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0042
成立日期：2026-02-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.44亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：江虹

近一月景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A(025900)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025900	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0042	1.0042	-0.0032	-0.32%
2026-09-10	025900	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0059	1.0059	-0.0017	-0.17%
2026-09-09	025900	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0057	1.0057	0.0002	0.02%
2026-09-08	025900	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0053	1.0053	0.0004	0.04%
2026-09-07	025900	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0058	1.0058	-0.0005	-0.05%
2026-09-04	025900	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0053	1.0053	0.0005	0.05%
2026-09-03	025900	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0033	1.0033	0.0020	0.20%
2026-09-02	025900	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A	1.0033	1.0033	1.0059	1.0059	-0.0026	-0.26%
2026-09-01	025900	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0058	1.0058	0.0001	0.01%
2026-08-31	025900	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0075	1.0075	-0.0017	-0.17%

2026-08-28	025900	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0074	1.0074	0.0001	0.01%
2026-08-27	025900	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0069	1.0069	0.0005	0.05%
2026-08-26	025900	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0055	1.0055	0.0014	0.14%
2026-08-25	025900	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0054	1.0054	0.0001	0.01%
2026-08-24	025900	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0058	1.0058	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	025900	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0048	1.0048	0.0010	0.10%
2026-08-20	025900	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A	1.0048	1.0048	1.0028	1.0028	0.0020	0.20%
2026-08-19	025900	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A	1.0028	1.0028	1.0059	1.0059	-0.0031	-0.31%
2026-08-18	025900	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0061	1.0061	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	025900	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A	1.0061	1.0061	1.0036	1.0036	0.0025	0.25%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%