南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y(南方养老2030Y)基金净值查询(017375)
今天最新净值
1.3944
-0.0055 -0.39%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.3786
0.0019 0.1413%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3944
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：2.5964亿
- 最近资产：2.93亿
- 基金公司：
- 基金经理：鲁炳良
近一月南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y|南方养老2030Y基金净值查询
近一月,南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y(017375)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3846 |
1.3846 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0098 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3944 |
1.3944 |
1.3999 |
1.3999 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3999 |
1.3999 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4001 |
1.4001 |
1.4026 |
1.4026 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4026 |
1.4026 |
1.3929 |
1.3929 |
0.0097 |
0.70% |
| 2026-09-04 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3929 |
1.3929 |
1.4003 |
1.4003 |
-0.0074 |
-0.53% |
| 2026-09-03 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4003 |
1.4003 |
1.3968 |
1.3968 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3968 |
1.3968 |
1.4043 |
1.4043 |
-0.0075 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4043 |
1.4043 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0061 |
-0.43% |
| 2026-08-31 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4104 |
1.4104 |
1.4041 |
1.4041 |
0.0063 |
0.45% |
|
|
| 2026-08-28 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4041 |
1.4041 |
1.4092 |
1.4092 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4092 |
1.4092 |
1.3964 |
1.3964 |
0.0128 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3964 |
1.3964 |
1.3918 |
1.3918 |
0.0046 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3918 |
1.3918 |
1.3883 |
1.3883 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3883 |
1.3883 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0089 |
-0.64% |
| 2026-08-21 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3972 |
1.3972 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3931 |
1.3931 |
1.3867 |
1.3867 |
0.0064 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3867 |
1.3867 |
1.4185 |
1.4185 |
-0.0318 |
-2.29% |
| 2026-08-18 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4185 |
1.4185 |
1.4204 |
1.4204 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4204 |
1.4204 |
1.3991 |
1.3991 |
0.0213 |
1.50% |
