南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y(南方养老2030Y)基金净值查询(017375)
今天最新净值
1.3842
-0.0004 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3786
0.0019 0.1413%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3842
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：2.5964亿
- 最近资产：2.93亿
- 基金公司：
- 基金经理：鲁炳良
近一年南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y|南方养老2030Y基金净值查询
近一年,南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y(017375)基金累计收益率7.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3791 |
1.3791 |
1.3842 |
1.3842 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3842 |
1.3842 |
1.3846 |
1.3846 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3846 |
1.3846 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0098 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3944 |
1.3944 |
1.3999 |
1.3999 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3999 |
1.3999 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4001 |
1.4001 |
1.4026 |
1.4026 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4026 |
1.4026 |
1.3929 |
1.3929 |
0.0097 |
0.70% |
| 2026-09-04 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3929 |
1.3929 |
1.4003 |
1.4003 |
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-0.53% |
| 2026-09-03 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4003 |
1.4003 |
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1.3968 |
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0.25% |
| 2026-09-02 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3968 |
1.3968 |
1.4043 |
1.4043 |
-0.0075 |
-0.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4043 |
1.4043 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0061 |
-0.43% |
| 2026-08-31 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4104 |
1.4104 |
1.4041 |
1.4041 |
0.0063 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4041 |
1.4041 |
1.4092 |
1.4092 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4092 |
1.4092 |
1.3964 |
1.3964 |
0.0128 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3964 |
1.3964 |
1.3918 |
1.3918 |
0.0046 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3918 |
1.3918 |
1.3883 |
1.3883 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3883 |
1.3883 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0089 |
-0.64% |
| 2026-08-21 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3972 |
1.3972 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3931 |
1.3931 |
1.3867 |
1.3867 |
0.0064 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3867 |
1.3867 |
1.4185 |
1.4185 |
-0.0318 |
-2.29% |
| 2026-08-18 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4185 |
1.4185 |
1.4204 |
1.4204 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4204 |
1.4204 |
1.3991 |
1.3991 |
0.0213 |
1.50% |
| 2026-08-14 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3991 |
1.3991 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0069 |
0.50% |
| 2026-08-13 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3922 |
1.3922 |
1.3992 |
1.3992 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3992 |
1.3992 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0082 |
0.59% |
|
|
| 2026-08-11 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3910 |
1.3910 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3956 |
1.3956 |
1.3904 |
1.3904 |
0.0052 |
0.37% |
| 2026-08-07 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3904 |
1.3904 |
1.3794 |
1.3794 |
0.0110 |
0.80% |
| 2026-08-06 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3794 |
1.3794 |
1.3766 |
1.3766 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3766 |
1.3766 |
1.3595 |
1.3595 |
0.0171 |
1.24% |
| 2026-08-04 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3595 |
1.3595 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0161 |
1.18% |
| 2026-08-03 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3434 |
1.3434 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-07-31 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3485 |
1.3485 |
1.3356 |
1.3356 |
0.0129 |
0.96% |
| 2026-07-30 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3356 |
1.3356 |
1.3536 |
1.3536 |
-0.0180 |
-1.35% |
| 2026-07-29 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3536 |
1.3536 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0057 |
0.42% |
| 2026-07-28 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3479 |
1.3479 |
1.3711 |
1.3711 |
-0.0232 |
-1.72% |
| 2026-07-27 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3711 |
1.3711 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0208 |
1.52% |
| 2026-07-24 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3503 |
1.3503 |
1.3631 |
1.3631 |
-0.0128 |
-0.94% |
| 2026-07-23 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3631 |
1.3631 |
1.3602 |
1.3602 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-07-22 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3602 |
1.3602 |
1.3679 |
1.3679 |
-0.0077 |
-0.56% |
| 2026-07-21 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3679 |
1.3679 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0259 |
1.89% |
| 2026-07-20 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3420 |
1.3420 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2026-07-17 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3486 |
1.3486 |
1.3848 |
1.3848 |
-0.0362 |
-2.68% |
| 2026-07-16 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3848 |
1.3848 |
1.3999 |
1.3999 |
-0.0151 |
-1.09% |
| 2026-07-15 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3999 |
1.3999 |
1.4095 |
1.4095 |
-0.0096 |
-0.68% |
| 2026-07-14 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4095 |
1.4095 |
1.3933 |
1.3933 |
0.0162 |
1.15% |
| 2026-07-13 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3933 |
1.3933 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0260 |
-1.87% |
| 2026-07-10 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4193 |
1.4193 |
1.4344 |
1.4344 |
-0.0151 |
-1.06% |
| 2026-07-09 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4344 |
1.4344 |
1.4163 |
1.4163 |
0.0181 |
1.26% |
| 2026-07-08 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4163 |
1.4163 |
1.4234 |
1.4234 |
-0.0071 |
-0.50% |
| 2026-07-07 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4234 |
1.4234 |
1.4336 |
1.4336 |
-0.0102 |
-0.71% |
| 2026-07-06 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4336 |
1.4336 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2026-07-03 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4380 |
1.4380 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0060 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4320 |
1.4320 |
1.4546 |
1.4546 |
-0.0226 |
-1.58% |
| 2026-07-01 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4546 |
1.4546 |
1.4602 |
1.4602 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2026-06-30 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4602 |
1.4602 |
1.4436 |
1.4436 |
0.0166 |
1.14% |
| 2026-06-29 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4436 |
1.4436 |
1.4381 |
1.4381 |
0.0055 |
0.38% |
| 2026-06-26 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4381 |
1.4381 |
1.4579 |
1.4579 |
-0.0198 |
-1.38% |
| 2026-06-25 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4579 |
1.4579 |
1.4547 |
1.4547 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-06-24 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4547 |
1.4547 |
1.4474 |
1.4474 |
0.0073 |
0.50% |
| 2026-06-23 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4474 |
1.4474 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0135 |
-0.93% |
| 2026-06-22 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4609 |
1.4609 |
1.4514 |
1.4514 |
0.0095 |
0.65% |
| 2026-06-18 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4514 |
1.4514 |
1.4462 |
1.4462 |
0.0052 |
0.36% |
| 2026-06-17 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4462 |
1.4462 |
1.4396 |
1.4396 |
0.0066 |
0.46% |
| 2026-06-16 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4396 |
1.4396 |
1.4365 |
1.4365 |
0.0031 |
0.22% |
| 2026-06-15 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4365 |
1.4365 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0225 |
1.57% |
| 2026-06-12 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4140 |
1.4140 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0080 |
0.57% |
| 2026-06-11 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4060 |
1.4060 |
1.4064 |
1.4064 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4064 |
1.4064 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0112 |
-0.79% |
| 2026-06-09 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4176 |
1.4176 |
1.3974 |
1.3974 |
0.0202 |
1.42% |
| 2026-06-08 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3974 |
1.3974 |
1.4167 |
1.4167 |
-0.0193 |
-1.38% |
| 2026-06-05 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4167 |
1.4167 |
1.4243 |
1.4243 |
-0.0076 |
-0.53% |
| 2026-06-04 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4243 |
1.4243 |
1.4236 |
1.4236 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4236 |
1.4236 |
1.4205 |
1.4205 |
0.0031 |
0.22% |
| 2026-06-02 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4205 |
1.4205 |
1.4102 |
1.4102 |
0.0103 |
0.73% |
| 2026-06-01 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4102 |
1.4102 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0072 |
-0.51% |
| 2026-05-29 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4174 |
1.4174 |
1.4345 |
1.4345 |
-0.0171 |
-1.21% |
| 2026-05-28 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4345 |
1.4345 |
1.4282 |
1.4282 |
0.0063 |
0.44% |
| 2026-05-27 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4282 |
1.4282 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0128 |
-0.89% |
| 2026-05-26 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4410 |
1.4410 |
1.4467 |
1.4467 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2026-05-25 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4467 |
1.4467 |
1.4404 |
1.4404 |
0.0063 |
0.44% |
| 2026-05-22 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4404 |
1.4404 |
1.4251 |
1.4251 |
0.0153 |
1.07% |
| 2026-05-21 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4251 |
1.4251 |
1.4455 |
1.4455 |
-0.0204 |
-1.43% |
| 2026-05-20 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4455 |
1.4455 |
1.4422 |
1.4422 |
0.0033 |
0.23% |
| 2026-05-19 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4422 |
1.4422 |
1.4327 |
1.4327 |
0.0095 |
0.66% |
| 2026-05-18 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4327 |
1.4327 |
1.4315 |
1.4315 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4315 |
1.4315 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0065 |
-0.45% |
| 2026-05-14 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4380 |
1.4380 |
1.4517 |
1.4517 |
-0.0137 |
-0.95% |
| 2026-05-13 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4517 |
1.4517 |
1.4452 |
1.4452 |
0.0065 |
0.45% |
| 2026-05-12 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4452 |
1.4452 |
1.4469 |
1.4469 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-05-11 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4469 |
1.4469 |
1.4383 |
1.4383 |
0.0086 |
0.60% |
| 2026-05-08 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4383 |
1.4383 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-07 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4380 |
1.4380 |
1.4277 |
1.4277 |
0.0103 |
0.72% |
| 2026-05-06 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4277 |
1.4277 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0135 |
0.95% |
| 2026-04-28 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4002 |
1.4002 |
1.4076 |
1.4076 |
-0.0074 |
-0.53% |
| 2026-04-27 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4076 |
1.4076 |
1.4032 |
1.4032 |
0.0044 |
0.31% |
| 2026-04-24 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4032 |
1.4032 |
1.4035 |
1.4035 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4035 |
1.4035 |
1.4098 |
1.4098 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2026-04-22 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4098 |
1.4098 |
1.4017 |
1.4017 |
0.0081 |
0.58% |
| 2026-04-21 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4017 |
1.4017 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4000 |
1.4000 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0058 |
0.42% |
| 2026-04-17 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3942 |
1.3942 |
1.3932 |
1.3932 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3932 |
1.3932 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0137 |
0.99% |
| 2026-04-15 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3795 |
1.3795 |
1.3804 |
1.3804 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3804 |
1.3804 |
1.3727 |
1.3727 |
0.0077 |
0.56% |
| 2026-04-13 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3727 |
1.3727 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-04-10 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3750 |
1.3750 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0075 |
0.55% |
| 2026-04-09 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3675 |
1.3675 |
1.3699 |
1.3699 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-04-08 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3699 |
1.3699 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0279 |
2.04% |
| 2026-04-07 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3420 |
1.3420 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0050 |
0.37% |
| 2026-04-03 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3370 |
1.3370 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2026-04-02 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3412 |
1.3412 |
1.3504 |
1.3504 |
-0.0092 |
-0.68% |
| 2026-04-01 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3504 |
1.3504 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0142 |
1.06% |
| 2026-03-31 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3362 |
1.3362 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0102 |
-0.76% |
| 2026-03-30 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3464 |
1.3464 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-03-27 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3435 |
1.3435 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0075 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3360 |
1.3360 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0102 |
-0.76% |
| 2026-03-25 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3462 |
1.3462 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0148 |
1.10% |
| 2026-03-24 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3314 |
1.3314 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0173 |
1.30% |
| 2026-03-23 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3141 |
1.3141 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0299 |
-2.28% |
| 2026-03-20 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3440 |
1.3440 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2026-03-19 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3518 |
1.3518 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0176 |
-1.30% |
| 2026-03-18 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3694 |
1.3694 |
1.3618 |
1.3618 |
0.0076 |
0.56% |
| 2026-03-17 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3618 |
1.3618 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0143 |
-1.05% |
| 2026-03-16 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3761 |
1.3761 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3767 |
1.3767 |
1.3839 |
1.3839 |
-0.0072 |
-0.52% |
| 2026-03-12 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3839 |
1.3839 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0065 |
-0.47% |
| 2026-03-11 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3904 |
1.3904 |
1.3899 |
1.3899 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3899 |
1.3899 |
1.3758 |
1.3758 |
0.0141 |
1.02% |
| 2026-03-09 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3758 |
1.3758 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.0121 |
-0.87% |
| 2026-03-06 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3879 |
1.3879 |
1.3809 |
1.3809 |
0.0070 |
0.51% |
| 2026-03-05 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3809 |
1.3809 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0068 |
0.49% |
| 2026-03-04 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3741 |
1.3741 |
1.3827 |
1.3827 |
-0.0086 |
-0.62% |
| 2026-03-03 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3827 |
1.3827 |
1.4031 |
1.4031 |
-0.0204 |
-1.48% |
| 2026-03-02 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4031 |
1.4031 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-02-27 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4055 |
1.4055 |
1.4031 |
1.4031 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-02-26 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4031 |
1.4031 |
1.4008 |
1.4008 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-02-25 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4008 |
1.4008 |
1.3961 |
1.3961 |
0.0047 |
0.34% |
| 2026-02-24 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3961 |
1.3961 |
1.3893 |
1.3893 |
0.0068 |
0.49% |
| 2026-02-13 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3893 |
1.3893 |
1.3985 |
1.3985 |
-0.0092 |
-0.66% |
| 2026-02-12 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3985 |
1.3985 |
1.3939 |
1.3939 |
0.0046 |
0.33% |
| 2026-02-11 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3939 |
1.3939 |
1.3949 |
1.3949 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-02-10 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3949 |
1.3949 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-02-09 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3920 |
1.3920 |
1.3779 |
1.3779 |
0.0141 |
1.02% |
| 2026-02-06 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3779 |
1.3779 |
1.3776 |
1.3776 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3776 |
1.3776 |
1.3853 |
1.3853 |
-0.0077 |
-0.56% |
| 2026-02-04 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3853 |
1.3853 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-02-03 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3824 |
1.3824 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0152 |
1.10% |
| 2026-02-02 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3672 |
1.3672 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0220 |
-1.61% |
| 2026-01-30 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3892 |
1.3892 |
1.3945 |
1.3945 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2026-01-29 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3945 |
1.3945 |
1.3996 |
1.3996 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2026-01-28 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3996 |
1.3996 |
1.3953 |
1.3953 |
0.0043 |
0.31% |
| 2026-01-27 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3953 |
1.3953 |
1.3919 |
1.3919 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-01-26 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3919 |
1.3919 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2026-01-23 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3979 |
1.3979 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0062 |
0.45% |
| 2026-01-22 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3917 |
1.3917 |
1.3897 |
1.3897 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-01-21 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3897 |
1.3897 |
1.3837 |
1.3837 |
0.0060 |
0.43% |
| 2026-01-20 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3837 |
1.3837 |
1.3849 |
1.3849 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-01-19 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3849 |
1.3849 |
1.3799 |
1.3799 |
0.0050 |
0.36% |
| 2026-01-16 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3799 |
1.3799 |
1.3775 |
1.3775 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-01-15 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3775 |
1.3775 |
1.3754 |
1.3754 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-01-14 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3754 |
1.3754 |
1.3721 |
1.3721 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-01-13 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3721 |
1.3721 |
1.3809 |
1.3809 |
-0.0088 |
-0.64% |
| 2026-01-12 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3809 |
1.3809 |
1.3697 |
1.3697 |
0.0112 |
0.82% |
| 2026-01-09 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3697 |
1.3697 |
1.3609 |
1.3609 |
0.0088 |
0.65% |
| 2026-01-08 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3609 |
1.3609 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3605 |
1.3605 |
1.3592 |
1.3592 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-01-06 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3592 |
1.3592 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0104 |
0.77% |
| 2026-01-05 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3488 |
1.3488 |
1.3315 |
1.3315 |
0.0173 |
1.28% |
| 2025-12-31 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3315 |
1.3315 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-12-30 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3343 |
1.3343 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-12-29 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3310 |
1.3310 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3330 |
1.3330 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3341 |
1.3341 |
1.3306 |
1.3306 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3306 |
1.3306 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0064 |
0.48% |
| 2025-12-23 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3242 |
1.3242 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3231 |
1.3231 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0067 |
0.51% |
| 2025-12-19 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3164 |
1.3164 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-12-18 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3104 |
1.3104 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-17 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3117 |
1.3117 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0135 |
1.03% |
| 2025-12-16 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2982 |
1.2982 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0113 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3095 |
1.3095 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2025-12-12 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3146 |
1.3146 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0059 |
0.45% |
| 2025-12-11 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3087 |
1.3087 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0079 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3166 |
1.3166 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3157 |
1.3157 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3212 |
1.3212 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3164 |
1.3164 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0089 |
0.68% |
| 2025-12-04 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3075 |
1.3075 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3067 |
1.3067 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3107 |
1.3107 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3152 |
1.3152 |
1.3099 |
1.3099 |
0.0053 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3099 |
1.3099 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3055 |
1.3055 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3059 |
1.3059 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3041 |
1.3041 |
1.2968 |
1.2968 |
0.0073 |
0.56% |
| 2025-11-24 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2968 |
1.2968 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2908 |
1.2908 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0185 |
-1.43% |
| 2025-11-20 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3093 |
1.3093 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3125 |
1.3125 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3149 |
1.3149 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2025-11-17 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3206 |
1.3206 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3241 |
1.3241 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0092 |
-0.69% |
| 2025-11-13 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3333 |
1.3333 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0081 |
0.61% |
| 2025-11-12 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3252 |
1.3252 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3254 |
1.3254 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3291 |
1.3291 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3268 |
1.3268 |
1.3313 |
1.3313 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2025-11-06 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3313 |
1.3313 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0110 |
0.83% |
| 2025-11-05 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3203 |
1.3203 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3180 |
1.3180 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2025-11-03 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3256 |
1.3256 |
1.3239 |
1.3239 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3239 |
1.3239 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-10-30 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3263 |
1.3263 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0092 |
-0.69% |
| 2025-10-29 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3355 |
1.3355 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0058 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3297 |
1.3297 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3323 |
1.3323 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0074 |
0.56% |
| 2025-10-24 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3249 |
1.3249 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0103 |
0.78% |
| 2025-10-23 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3146 |
1.3146 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3141 |
1.3141 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3166 |
1.3166 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0130 |
0.99% |
| 2025-10-20 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3036 |
1.3036 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0072 |
0.56% |
| 2025-10-17 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2964 |
1.2964 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.0171 |
-1.32% |
| 2025-10-16 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3135 |
1.3135 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3165 |
1.3165 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0111 |
0.85% |
| 2025-10-14 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3054 |
1.3054 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0132 |
-1.01% |
| 2025-10-13 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3186 |
1.3186 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-10-10 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3233 |
1.3233 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0128 |
-0.96% |
| 2025-09-26 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3135 |
1.3135 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2025-09-25 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3210 |
1.3210 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3208 |
1.3208 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0121 |
0.92% |
| 2025-09-23 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3087 |
1.3087 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2025-09-22 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3132 |
1.3132 |
1.3102 |
1.3102 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-09-19 |
017375 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3102 |
1.3102 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0015 |
-0.11% |
