建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(026111)

今天最新净值 1.0360 -0.0016 -0.15% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0360
成立日期：2025-12-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.29亿元
基金公司：建信基金
基金经理：姚波远

近一月建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A(026111)基金累计收益率-1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0360	1.0360	-0.0042	-0.41%
2026-09-10	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0360	1.0360	1.0376	1.0376	-0.0016	-0.15%
2026-09-09	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0352	1.0352	0.0024	0.23%
2026-09-08	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0342	1.0342	0.0010	0.10%
2026-09-07	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0358	1.0358	-0.0016	-0.15%
2026-09-04	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0348	1.0348	0.0010	0.10%
2026-09-03	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0326	1.0326	0.0022	0.21%
2026-09-02	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0404	1.0404	-0.0078	-0.75%
2026-09-01	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0436	1.0436	-0.0032	-0.31%
2026-08-31	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0431	1.0431	0.0005	0.05%

2026-08-28	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0428	1.0428	0.0003	0.03%
2026-08-27	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0416	1.0416	0.0012	0.12%
2026-08-26	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0408	1.0408	0.0008	0.08%
2026-08-25	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0410	1.0410	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0402	1.0402	0.0008	0.08%
2026-08-21	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0402	1.0402	1.0386	1.0386	0.0016	0.15%
2026-08-20	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0386	1.0386	0.0000	0.00%
2026-08-19	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0454	1.0454	-0.0068	-0.65%
2026-08-18	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0468	1.0468	-0.0014	-0.13%
2026-08-17	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0457	1.0457	0.0011	0.11%

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建信研究精选混合A	1.4741	3.00%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3125	3.00%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3076	3.00%
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