建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(026111)

今天最新净值 1.0318 -0.0042 -0.41% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0318
成立日期：2025-12-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.29亿元
基金公司：建信基金
基金经理：姚波远

近一月建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A(026111)基金累计收益率-1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0291	1.0291	1.0318	1.0318	-0.0027	-0.26%
2026-09-11	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0360	1.0360	-0.0042	-0.41%
2026-09-10	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0360	1.0360	1.0376	1.0376	-0.0016	-0.15%
2026-09-09	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0352	1.0352	0.0024	0.23%
2026-09-08	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0342	1.0342	0.0010	0.10%
2026-09-07	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0358	1.0358	-0.0016	-0.15%
2026-09-04	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0348	1.0348	0.0010	0.10%
2026-09-03	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0326	1.0326	0.0022	0.21%
2026-09-02	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0404	1.0404	-0.0078	-0.75%
2026-09-01	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0436	1.0436	-0.0032	-0.31%

2026-08-31	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0431	1.0431	0.0005	0.05%
2026-08-28	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0428	1.0428	0.0003	0.03%
2026-08-27	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0416	1.0416	0.0012	0.12%
2026-08-26	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0408	1.0408	0.0008	0.08%
2026-08-25	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0410	1.0410	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0402	1.0402	0.0008	0.08%
2026-08-21	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0402	1.0402	1.0386	1.0386	0.0016	0.15%
2026-08-20	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0386	1.0386	0.0000	0.00%
2026-08-19	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0454	1.0454	-0.0068	-0.65%
2026-08-18	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0468	1.0468	-0.0014	-0.13%
2026-08-17	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0457	1.0457	0.0011	0.11%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
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科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%