建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(026111)

今天最新净值 1.0360 -0.0016 -0.15% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0360
成立日期：2025-12-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.29亿元
基金公司：建信基金
基金经理：姚波远

近一年建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A(026111)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0360	1.0360	-0.0042	-0.41%
2026-09-10	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0360	1.0360	1.0376	1.0376	-0.0016	-0.15%
2026-09-09	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0352	1.0352	0.0024	0.23%
2026-09-08	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0342	1.0342	0.0010	0.10%
2026-09-07	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0358	1.0358	-0.0016	-0.15%
2026-09-04	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0348	1.0348	0.0010	0.10%
2026-09-03	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0326	1.0326	0.0022	0.21%
2026-09-02	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0404	1.0404	-0.0078	-0.75%
2026-09-01	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0436	1.0436	-0.0032	-0.31%
2026-08-31	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0431	1.0431	0.0005	0.05%

2026-08-28	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0428	1.0428	0.0003	0.03%
2026-08-27	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0416	1.0416	0.0012	0.12%
2026-08-26	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0408	1.0408	0.0008	0.08%
2026-08-25	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0410	1.0410	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0402	1.0402	0.0008	0.08%
2026-08-21	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0402	1.0402	1.0386	1.0386	0.0016	0.15%
2026-08-20	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0386	1.0386	0.0000	0.00%
2026-08-19	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0454	1.0454	-0.0068	-0.65%
2026-08-18	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0468	1.0468	-0.0014	-0.13%
2026-08-17	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0457	1.0457	0.0011	0.11%
2026-08-14	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0457	1.0457	1.0416	1.0416	0.0041	0.39%
2026-08-13	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0421	1.0421	-0.0005	-0.05%
2026-08-12	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0421	1.0421	1.0423	1.0423	-0.0002	-0.02%
2026-08-11	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0439	1.0439	-0.0016	-0.15%
2026-08-10	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0417	1.0417	0.0022	0.21%

2026-08-07	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0388	1.0388	0.0029	0.28%
2026-08-06	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0361	1.0361	0.0027	0.26%
2026-08-05	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0361	1.0361	1.0294	1.0294	0.0067	0.65%
2026-08-04	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0238	1.0238	0.0056	0.55%
2026-08-03	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0252	1.0252	-0.0014	-0.14%
2026-07-31	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0193	1.0193	0.0059	0.58%
2026-07-30	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0230	1.0230	-0.0037	-0.36%
2026-07-29	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0214	1.0214	0.0016	0.16%
2026-07-28	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0283	1.0283	-0.0069	-0.67%
2026-07-27	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0245	1.0245	0.0038	0.37%
2026-07-24	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0276	1.0276	-0.0031	-0.30%
2026-07-23	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0268	1.0268	0.0008	0.08%
2026-07-22	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0267	1.0267	0.0001	0.01%
2026-07-21	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0267	1.0267	1.0187	1.0187	0.0080	0.78%
2026-07-20	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0187	1.0187	1.0188	1.0188	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0277	1.0277	-0.0089	-0.87%
2026-07-16	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0301	1.0301	-0.0024	-0.23%
2026-07-15	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0301	1.0301	1.0306	1.0306	-0.0005	-0.05%
2026-07-14	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0273	1.0273	0.0033	0.32%
2026-07-13	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0318	1.0318	-0.0045	-0.44%
2026-07-10	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0342	1.0342	-0.0024	-0.23%
2026-07-09	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0294	1.0294	0.0048	0.47%
2026-07-08	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0308	1.0308	-0.0014	-0.14%
2026-07-07	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0316	1.0316	-0.0008	-0.08%
2026-07-06	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0315	1.0315	0.0001	0.01%
2026-07-03	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0309	1.0309	0.0006	0.06%
2026-07-02	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0347	1.0347	-0.0038	-0.37%
2026-07-01	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0370	1.0370	-0.0023	-0.22%
2026-06-30	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0370	1.0370	1.0366	1.0366	0.0004	0.04%
2026-06-29	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0331	1.0331	0.0035	0.34%
2026-06-26	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0420	1.0420	-0.0089	-0.86%
2026-06-25	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0404	1.0404	0.0016	0.15%
2026-06-24	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0393	1.0393	0.0011	0.11%
2026-06-23	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0393	1.0393	1.0502	1.0502	-0.0109	-1.04%
2026-06-22	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0502	1.0502	1.0439	1.0439	0.0063	0.60%
2026-06-18	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0445	1.0445	-0.0006	-0.06%
2026-06-17	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0437	1.0437	0.0008	0.08%
2026-06-16	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0437	1.0437	1.0442	1.0442	-0.0005	-0.05%
2026-06-15	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0442	1.0442	1.0368	1.0368	0.0074	0.71%
2026-06-12	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0331	1.0331	0.0037	0.36%
2026-06-11	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0339	1.0339	-0.0008	-0.08%
2026-06-10	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0414	1.0414	-0.0075	-0.72%
2026-06-09	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0360	1.0360	0.0054	0.52%
2026-06-08	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0360	1.0360	1.0453	1.0453	-0.0093	-0.89%
2026-06-05	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0453	1.0453	1.0510	1.0510	-0.0057	-0.54%
2026-06-04	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0510	1.0510	1.0533	1.0533	-0.0023	-0.22%
2026-06-03	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0533	1.0533	1.0492	1.0492	0.0041	0.39%
2026-06-02	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0492	1.0492	1.0478	1.0478	0.0014	0.13%
2026-06-01	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0478	1.0478	1.0433	1.0433	0.0045	0.43%
2026-05-29	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0433	1.0433	1.0422	1.0422	0.0011	0.11%
2026-05-28	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0433	1.0433	-0.0011	-0.11%
2026-05-27	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0433	1.0433	1.0461	1.0461	-0.0028	-0.27%
2026-05-26	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0461	1.0461	1.0460	1.0460	0.0001	0.01%
2026-05-25	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0399	1.0399	0.0061	0.59%
2026-05-22	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0357	1.0357	0.0042	0.41%
2026-05-21	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0377	1.0377	-0.0020	-0.19%
2026-05-20	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0377	1.0377	1.0376	1.0376	0.0001	0.01%
2026-05-19	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0364	1.0364	0.0012	0.12%
2026-05-18	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0389	1.0389	-0.0025	-0.24%
2026-05-15	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0427	1.0427	-0.0038	-0.36%
2026-05-14	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0462	1.0462	-0.0035	-0.33%
2026-05-13	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0433	1.0433	0.0029	0.28%
2026-05-12	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0433	1.0433	1.0439	1.0439	-0.0006	-0.06%
2026-05-11	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0407	1.0407	0.0032	0.31%
2026-05-08	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0422	1.0422	-0.0015	-0.14%
2026-05-07	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0390	1.0390	0.0032	0.31%
2026-05-06	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0323	1.0323	0.0067	0.65%
2026-04-28	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0285	1.0285	-0.0006	-0.06%
2026-04-27	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0297	1.0297	-0.0012	-0.12%
2026-04-24	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0310	1.0310	-0.0013	-0.13%
2026-04-23	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0315	1.0315	-0.0005	-0.05%
2026-04-22	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0300	1.0300	0.0015	0.15%
2026-04-21	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0280	1.0280	0.0020	0.19%
2026-04-20	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0268	1.0268	0.0012	0.12%
2026-04-17	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0276	1.0276	-0.0008	-0.08%
2026-04-16	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0234	1.0234	0.0042	0.41%
2026-04-15	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0234	1.0234	0.0000	0.00%
2026-04-14	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0201	1.0201	0.0033	0.32%
2026-04-13	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0197	1.0197	0.0004	0.04%
2026-04-10	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0165	1.0165	0.0032	0.31%
2026-04-09	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0198	1.0198	-0.0033	-0.32%
2026-04-08	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0099	1.0099	0.0099	0.98%
2026-04-07	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0089	1.0089	0.0010	0.10%
2026-04-03	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0124	1.0124	-0.0035	-0.35%
2026-04-02	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0156	1.0156	-0.0032	-0.32%
2026-04-01	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0156	1.0156	1.0116	1.0116	0.0040	0.40%
2026-03-31	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0163	1.0163	-0.0047	-0.46%
2026-03-30	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0163	1.0163	1.0167	1.0167	-0.0004	-0.04%
2026-03-27	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0148	1.0148	0.0019	0.19%
2026-03-26	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0148	1.0148	1.0175	1.0175	-0.0027	-0.27%
2026-03-25	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0175	1.0175	1.0135	1.0135	0.0040	0.39%
2026-03-24	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0135	1.0135	1.0104	1.0104	0.0031	0.31%
2026-03-23	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0182	1.0182	-0.0078	-0.77%
2026-03-20	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0192	1.0192	-0.0010	-0.10%
2026-03-19	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0230	1.0230	-0.0038	-0.37%
2026-03-18	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0215	1.0215	0.0015	0.15%
2026-03-17	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0254	1.0254	-0.0039	-0.38%
2026-03-16	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0261	1.0261	-0.0007	-0.07%
2026-03-13	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0261	1.0261	1.0279	1.0279	-0.0018	-0.18%
2026-03-12	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0276	1.0276	0.0003	0.03%
2026-03-11	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0263	1.0263	0.0013	0.13%
2026-03-10	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0239	1.0239	0.0024	0.23%
2026-03-09	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0239	1.0239	1.0248	1.0248	-0.0009	-0.09%
2026-03-06	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0248	1.0248	1.0250	1.0250	-0.0002	-0.02%
2026-03-05	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0232	1.0232	0.0018	0.18%
2026-03-04	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0262	1.0262	-0.0030	-0.29%
2026-03-03	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0308	1.0308	-0.0046	-0.45%
2026-03-02	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0289	1.0289	0.0019	0.18%
2026-02-27	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0289	1.0289	1.0277	1.0277	0.0012	0.12%
2026-02-26	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0283	1.0283	-0.0006	-0.06%
2026-02-25	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0256	1.0256	0.0027	0.26%
2026-02-24	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0217	1.0217	0.0039	0.38%
2026-02-13	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0253	1.0253	-0.0036	-0.35%
2026-02-12	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0238	1.0238	0.0015	0.15%
2026-02-11	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0234	1.0234	0.0004	0.04%
2026-02-10	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0234	1.0234	0.0000	0.00%
2026-02-09	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0175	1.0175	0.0059	0.58%
2026-02-06	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0175	1.0175	1.0187	1.0187	-0.0012	-0.12%
2026-02-05	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0187	1.0187	1.0238	1.0238	-0.0051	-0.50%
2026-02-04	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0213	1.0213	0.0025	0.24%
2026-02-03	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0143	1.0143	0.0070	0.69%
2026-02-02	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0270	1.0270	-0.0127	-1.25%
2026-01-30	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0270	1.0270	1.0362	1.0362	-0.0092	-0.89%
2026-01-29	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0321	1.0321	0.0041	0.40%
2026-01-28	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0321	1.0321	1.0273	1.0273	0.0048	0.47%
2026-01-27	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0258	1.0258	0.0015	0.15%
2026-01-26	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0238	1.0238	0.0020	0.20%
2026-01-23	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0212	1.0212	0.0026	0.25%
2026-01-22	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0200	1.0200	0.0012	0.12%
2026-01-21	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0200	1.0200	1.0145	1.0145	0.0055	0.54%
2026-01-20	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0153	1.0153	-0.0008	-0.08%
2026-01-19	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0153	1.0153	1.0151	1.0151	0.0002	0.02%
2026-01-16	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0150	1.0150	0.0001	0.01%
2026-01-15	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0150	1.0150	1.0148	1.0148	0.0002	0.02%
2026-01-14	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0148	1.0148	1.0128	1.0128	0.0020	0.20%
2026-01-13	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0143	1.0143	-0.0015	-0.15%
2026-01-12	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0099	1.0099	0.0044	0.44%
2026-01-09	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0066	1.0066	0.0033	0.33%
2026-01-08	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0078	1.0078	-0.0012	-0.12%
2026-01-07	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0078	1.0078	1.0082	1.0082	-0.0004	-0.04%
2026-01-06	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0082	1.0082	1.0043	1.0043	0.0039	0.39%
2026-01-05	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0043	1.0043	0.9964	0.9964	0.0079	0.79%
2025-12-31	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	0.9964	0.9964	0.9980	0.9980	-0.0016	-0.16%
2025-12-30	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	0.9980	0.9980	0.9990	0.9990	-0.0010	-0.10%
2025-12-29	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	0.9990	0.9990	1.0021	1.0021	-0.0031	-0.31%
2025-12-26	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0000	1.0000	0.0021	0.21%
2025-12-23	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%