建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(026111)

今天最新净值 1.0360 -0.0016 -0.15% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0360
成立日期：2025-12-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.29亿元
基金公司：建信基金
基金经理：姚波远

近一季建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A(026111)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0360	1.0360	-0.0042	-0.41%
2026-09-10	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0360	1.0360	1.0376	1.0376	-0.0016	-0.15%
2026-09-09	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0352	1.0352	0.0024	0.23%
2026-09-08	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0342	1.0342	0.0010	0.10%
2026-09-07	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0358	1.0358	-0.0016	-0.15%
2026-09-04	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0348	1.0348	0.0010	0.10%
2026-09-03	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0326	1.0326	0.0022	0.21%
2026-09-02	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0404	1.0404	-0.0078	-0.75%
2026-09-01	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0436	1.0436	-0.0032	-0.31%
2026-08-31	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0431	1.0431	0.0005	0.05%

2026-08-28	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0428	1.0428	0.0003	0.03%
2026-08-27	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0416	1.0416	0.0012	0.12%
2026-08-26	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0408	1.0408	0.0008	0.08%
2026-08-25	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0410	1.0410	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0402	1.0402	0.0008	0.08%
2026-08-21	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0402	1.0402	1.0386	1.0386	0.0016	0.15%
2026-08-20	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0386	1.0386	0.0000	0.00%
2026-08-19	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0454	1.0454	-0.0068	-0.65%
2026-08-18	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0468	1.0468	-0.0014	-0.13%
2026-08-17	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0457	1.0457	0.0011	0.11%
2026-08-14	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0457	1.0457	1.0416	1.0416	0.0041	0.39%
2026-08-13	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0421	1.0421	-0.0005	-0.05%
2026-08-12	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0421	1.0421	1.0423	1.0423	-0.0002	-0.02%
2026-08-11	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0439	1.0439	-0.0016	-0.15%
2026-08-10	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0417	1.0417	0.0022	0.21%

2026-08-07	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0388	1.0388	0.0029	0.28%
2026-08-06	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0361	1.0361	0.0027	0.26%
2026-08-05	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0361	1.0361	1.0294	1.0294	0.0067	0.65%
2026-08-04	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0238	1.0238	0.0056	0.55%
2026-08-03	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0252	1.0252	-0.0014	-0.14%
2026-07-31	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0193	1.0193	0.0059	0.58%
2026-07-30	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0230	1.0230	-0.0037	-0.36%
2026-07-29	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0214	1.0214	0.0016	0.16%
2026-07-28	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0283	1.0283	-0.0069	-0.67%
2026-07-27	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0245	1.0245	0.0038	0.37%
2026-07-24	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0276	1.0276	-0.0031	-0.30%
2026-07-23	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0268	1.0268	0.0008	0.08%
2026-07-22	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0267	1.0267	0.0001	0.01%
2026-07-21	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0267	1.0267	1.0187	1.0187	0.0080	0.78%
2026-07-20	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0187	1.0187	1.0188	1.0188	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0277	1.0277	-0.0089	-0.87%
2026-07-16	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0301	1.0301	-0.0024	-0.23%
2026-07-15	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0301	1.0301	1.0306	1.0306	-0.0005	-0.05%
2026-07-14	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0273	1.0273	0.0033	0.32%
2026-07-13	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0318	1.0318	-0.0045	-0.44%
2026-07-10	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0342	1.0342	-0.0024	-0.23%
2026-07-09	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0294	1.0294	0.0048	0.47%
2026-07-08	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0308	1.0308	-0.0014	-0.14%
2026-07-07	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0316	1.0316	-0.0008	-0.08%
2026-07-06	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0315	1.0315	0.0001	0.01%
2026-07-03	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0309	1.0309	0.0006	0.06%
2026-07-02	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0347	1.0347	-0.0038	-0.37%
2026-07-01	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0370	1.0370	-0.0023	-0.22%
2026-06-30	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0370	1.0370	1.0366	1.0366	0.0004	0.04%
2026-06-29	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0331	1.0331	0.0035	0.34%
2026-06-26	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0420	1.0420	-0.0089	-0.86%
2026-06-25	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0404	1.0404	0.0016	0.15%
2026-06-24	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0393	1.0393	0.0011	0.11%
2026-06-23	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0393	1.0393	1.0502	1.0502	-0.0109	-1.04%
2026-06-22	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0502	1.0502	1.0439	1.0439	0.0063	0.60%
2026-06-18	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0445	1.0445	-0.0006	-0.06%
2026-06-17	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0437	1.0437	0.0008	0.08%
2026-06-16	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0437	1.0437	1.0442	1.0442	-0.0005	-0.05%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%