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安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y - 基金主页(代码:018361)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2116 -0.0011 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2116
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4963亿
最近资产：0.55亿
基金公司：
基金经理：占冠良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.88%	-0.58%	-1.33%	-2.87%	-1.23%	16.84%	10.30%	12.05%
同类排名	458/519	484/682	614/681	631/660	412/439	81/366	164/316	-

安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(018361)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2104	-0.10%
2026-09-14	1.2116	-0.09%
2026-09-11	1.2127	-0.40%
2026-09-10	1.2176	-0.26%
2026-09-09	1.2208	0.08%
2026-09-08	1.2198	0.09%

安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002602	世纪华通	1.8800	0.58%	2.77%
000933	神火股份	0.7000	0.42%	-2.67%
300308	中际旭创	0.0300	0.33%	0.60%
000807	云铝股份	0.5200	0.31%	1.87%
300723	一品红	0.4600	0.29%	3.82%
603799	华友钴业	0.2300	0.26%	1.28%
300904	威力传动	0.2200	0.25%	4.63%
00883	中国海洋石油	0.5000	0.24%	-3.87%
600256	广汇能源	1.7500	0.23%	0.28%
06166	剑桥科技	0.1900	0.22%	6.86%

安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(018361)基金档案

基金代码	018361	基金简称	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	占冠良	基金托管人		基金公司
最近资产	0.55亿	最近份额	0.4963亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%