安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(018361)
今天最新净值
1.2176
-0.0032 -0.26%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2176
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4963亿
- 最近资产：0.55亿
- 基金公司：
- 基金经理：占冠良
近一月安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(018361)基金累计收益率-0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
018361 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2127 |
1.2127 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
018361 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2176 |
1.2176 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
018361 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2208 |
1.2208 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
018361 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2198 |
1.2198 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
018361 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2187 |
1.2187 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
018361 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2154 |
1.2154 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
018361 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2182 |
1.2182 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
018361 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2166 |
1.2166 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
018361 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2215 |
1.2215 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-08-31 |
018361 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2271 |
1.2271 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-28 |
018361 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2267 |
1.2267 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
018361 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2289 |
1.2289 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0063 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
018361 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2226 |
1.2226 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
018361 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2208 |
1.2208 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
018361 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2212 |
1.2212 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
018361 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2272 |
1.2272 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
018361 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2249 |
1.2249 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
018361 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2214 |
1.2214 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0139 |
-1.13% |
| 2026-08-18 |
018361 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2353 |
1.2353 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
018361 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2367 |
1.2367 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0088 |
0.72% |
