安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(018361)

今天最新净值 1.2127 -0.0049 -0.40% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2127
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4963亿
最近资产：0.55亿
基金公司：
基金经理：占冠良

近一季安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(018361)基金累计收益率-2.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2127	1.2127	1.2176	1.2176	-0.0049	-0.40%
2026-09-10	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2176	1.2176	1.2208	1.2208	-0.0032	-0.26%
2026-09-09	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2208	1.2208	1.2198	1.2198	0.0010	0.08%
2026-09-08	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2198	1.2198	1.2187	1.2187	0.0011	0.09%
2026-09-07	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2187	1.2187	1.2154	1.2154	0.0033	0.27%
2026-09-04	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2154	1.2154	1.2182	1.2182	-0.0028	-0.23%
2026-09-03	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2182	1.2182	1.2166	1.2166	0.0016	0.13%
2026-09-02	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2166	1.2166	1.2215	1.2215	-0.0049	-0.40%
2026-09-01	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2215	1.2215	1.2271	1.2271	-0.0056	-0.46%
2026-08-31	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2271	1.2271	1.2267	1.2267	0.0004	0.03%

2026-08-28	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2267	1.2267	1.2289	1.2289	-0.0022	-0.18%
2026-08-27	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2289	1.2289	1.2226	1.2226	0.0063	0.52%
2026-08-26	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2226	1.2226	1.2208	1.2208	0.0018	0.15%
2026-08-25	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2208	1.2208	1.2212	1.2212	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2212	1.2212	1.2272	1.2272	-0.0060	-0.49%
2026-08-21	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2272	1.2272	1.2249	1.2249	0.0023	0.19%
2026-08-20	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2249	1.2249	1.2214	1.2214	0.0035	0.29%
2026-08-19	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2214	1.2214	1.2353	1.2353	-0.0139	-1.13%
2026-08-18	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2353	1.2353	1.2367	1.2367	-0.0014	-0.11%
2026-08-17	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2367	1.2367	1.2279	1.2279	0.0088	0.72%
2026-08-14	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2279	1.2279	1.2255	1.2255	0.0024	0.20%
2026-08-13	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2255	1.2255	1.2285	1.2285	-0.0030	-0.24%
2026-08-12	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2285	1.2285	1.2256	1.2256	0.0029	0.24%
2026-08-11	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2256	1.2256	1.2278	1.2278	-0.0022	-0.18%
2026-08-10	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2278	1.2278	1.2267	1.2267	0.0011	0.09%

2026-08-07	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2267	1.2267	1.2183	1.2183	0.0084	0.69%
2026-08-06	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2183	1.2183	1.2161	1.2161	0.0022	0.18%
2026-08-05	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2161	1.2161	1.2076	1.2076	0.0085	0.70%
2026-08-04	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2076	1.2076	1.1979	1.1979	0.0097	0.81%
2026-08-03	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1979	1.1979	1.2036	1.2036	-0.0057	-0.47%
2026-07-31	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2036	1.2036	1.1994	1.1994	0.0042	0.35%
2026-07-30	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1994	1.1994	1.2057	1.2057	-0.0063	-0.52%
2026-07-29	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2057	1.2057	1.2028	1.2028	0.0029	0.24%
2026-07-28	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2028	1.2028	1.2149	1.2149	-0.0121	-1.00%
2026-07-27	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2149	1.2149	1.2093	1.2093	0.0056	0.46%
2026-07-24	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2093	1.2093	1.2165	1.2165	-0.0072	-0.59%
2026-07-23	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2165	1.2165	1.2163	1.2163	0.0002	0.02%
2026-07-22	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2163	1.2163	1.2196	1.2196	-0.0033	-0.27%
2026-07-21	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2196	1.2196	1.2067	1.2067	0.0129	1.06%
2026-07-20	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2067	1.2067	1.2096	1.2096	-0.0029	-0.24%
2026-07-17	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2096	1.2096	1.2284	1.2284	-0.0188	-1.55%
2026-07-16	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2284	1.2284	1.2380	1.2380	-0.0096	-0.78%
2026-07-15	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2380	1.2380	1.2399	1.2399	-0.0019	-0.15%
2026-07-14	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2399	1.2399	1.2296	1.2296	0.0103	0.84%
2026-07-13	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2296	1.2296	1.2412	1.2412	-0.0116	-0.94%
2026-07-10	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2412	1.2412	1.2477	1.2477	-0.0065	-0.52%
2026-07-09	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2477	1.2477	1.2401	1.2401	0.0076	0.61%
2026-07-08	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2401	1.2401	1.2449	1.2449	-0.0048	-0.39%
2026-07-07	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2449	1.2449	1.2513	1.2513	-0.0064	-0.51%
2026-07-06	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2513	1.2513	1.2533	1.2533	-0.0020	-0.16%
2026-07-03	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2533	1.2533	1.2510	1.2510	0.0023	0.18%
2026-07-02	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2510	1.2510	1.2624	1.2624	-0.0114	-0.91%
2026-07-01	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2624	1.2624	1.2648	1.2648	-0.0024	-0.19%
2026-06-30	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2648	1.2648	1.2599	1.2599	0.0049	0.39%
2026-06-29	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2599	1.2599	1.2560	1.2560	0.0039	0.31%
2026-06-26	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2560	1.2560	1.2655	1.2655	-0.0095	-0.75%
2026-06-25	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2655	1.2655	1.2614	1.2614	0.0041	0.33%
2026-06-24	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2614	1.2614	1.2562	1.2562	0.0052	0.41%
2026-06-23	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2562	1.2562	1.2676	1.2676	-0.0114	-0.90%
2026-06-22	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2676	1.2676	1.2605	1.2605	0.0071	0.56%
2026-06-18	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2605	1.2605	1.2584	1.2584	0.0021	0.17%
2026-06-17	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2584	1.2584	1.2562	1.2562	0.0022	0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%