广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A(广发养老2040(FOF))基金净值查询(008609)

今天最新净值 1.1837 -0.0058 -0.49% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1837
成立日期：2020-05-22
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.8199亿
最近资产：1.54亿元
基金公司：广发基金
基金经理：朱坤

近一月广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A|广发养老2040(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A(008609)基金累计收益率-1.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1770	1.1770	1.1837	1.1837	-0.0067	-0.57%
2026-09-10	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1837	1.1837	1.1895	1.1895	-0.0058	-0.49%
2026-09-09	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1895	1.1895	1.1878	1.1878	0.0017	0.14%
2026-09-08	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1878	1.1878	1.1888	1.1888	-0.0010	-0.08%
2026-09-07	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1888	1.1888	1.1748	1.1748	0.0140	1.18%
2026-09-04	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1748	1.1748	1.1819	1.1819	-0.0071	-0.60%
2026-09-03	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1819	1.1819	1.1795	1.1795	0.0024	0.20%
2026-09-02	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1795	1.1795	1.1895	1.1895	-0.0100	-0.84%
2026-09-01	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1895	1.1895	1.1979	1.1979	-0.0084	-0.70%
2026-08-31	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1979	1.1979	1.1926	1.1926	0.0053	0.44%

2026-08-28	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1926	1.1926	1.1972	1.1972	-0.0046	-0.38%
2026-08-27	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1972	1.1972	1.1821	1.1821	0.0151	1.26%
2026-08-26	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1821	1.1821	1.1785	1.1785	0.0036	0.31%
2026-08-25	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1785	1.1785	1.1783	1.1783	0.0002	0.02%
2026-08-24	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1783	1.1783	1.1948	1.1948	-0.0165	-1.40%
2026-08-21	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1948	1.1948	1.1878	1.1878	0.0070	0.59%
2026-08-20	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1878	1.1878	1.1829	1.1829	0.0049	0.41%
2026-08-19	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1829	1.1829	1.2201	1.2201	-0.0372	-3.14%
2026-08-18	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2201	1.2201	1.2251	1.2251	-0.0050	-0.41%
2026-08-17	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2251	1.2251	1.2038	1.2038	0.0213	1.74%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%
广发科创50ETF发起式联接A	1.1500	3.92%
广发科创	1.4939	3.73%
广发信息产业股票发起式A	1.1658	3.44%
广发信息产业股票发起式C	1.1605	3.43%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%